理経（8226）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

理経

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03千円
資産の部
流動資産
現金及び預金	2,532,780	2,544,907	2,898,150	2,814,187	3,156,529	3,015,214	2,907,114	2,249,342	3,062,440	3,075,749	4,111,943
受取手形	-	-	-	-	-	-	102,923	108,112	35,168	35,067	8,371
電子記録債権	-	-	-	-	-	-	-	-	70,441	48,018	57,615
売掛金	-	-	-	-	-	-	2,260,772	2,227,533	3,123,147	4,189,215	5,153,296
契約資産	-	-	-	-	-	-	34,739	181,388	274,906	273,098	385
商品及び製品	130,456	76,889	208,456	139,863	175,304	435,103	277,517	505,817	706,272	903,838	1,415,065
前渡金	147,309	200,631	331,437	227,005	602,331	473,680	515,498	1,025,886	2,049,019	1,582,751	1,265,720
その他	48,594	49,556	78,974	138,070	97,430	320,273	174,902	264,528	253,832	194,837	147,438
貸倒引当金	-162	-205	-547	-839	-2,671	-415	-496	-409	-2,238	-10,133	-6,547
受取手形及び売掛金	1,671,450	2,079,814	2,312,469	2,468,744	2,647,755	2,149,120	-	-	-	-	-
有価証券	200,328	200,266	100,197	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	-	46,332	55,844	-	-	-	-	-	-	-	-
リース投資資産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	4,730,757	5,198,193	5,984,983	5,787,032	6,676,679	6,392,977	6,272,970	6,562,200	9,572,988	10,292,445	12,153,288
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	105,915	97,190	89,481	85,240	82,762	75,448	96,022	88,012	80,599	93,806	92,335
工具、器具及び備品（純額）	22,292	24,997	20,220	25,523	22,657	25,292	44,147	44,790	47,008	39,189	53,027
土地	265,058	265,058	265,058	265,058	265,058	265,058	265,058	265,058	265,058	265,058	265,058
その他（純額）	15,246	17,116	28,745	43,486	35,015	17,143	9,876	27,461	19,696	32,715	19,788
有形固定資産合計	408,512	404,363	403,507	419,309	405,494	382,943	415,105	425,323	412,363	430,771	430,211
無形固定資産	44,540	40,483	-	-	-	-	-	-	14,926	22,140	35,649
投資その他の資産
投資有価証券	537,601	245,110	147,770	55,477	31,619	31,702	117,280	36,441	56,461	31,630	31,630
差入保証金	118,803	121,032	150,620	153,414	153,311	151,429	112,498	108,487	91,106	115,095	116,087
保険積立金	40,000	40,000	40,000	40,505	41,010	41,515	42,102	42,690	43,850	44,998	46,146
繰延税金資産	-	-	-	-	58,343	67,830	94,884	85,163	101,685	137,322	118,526
その他	139,516	39,497	39,308	39,434	44,813	38,410	35,651	14,228	11,822	9,945	12,466
繰延税金資産	-	11,768	10,548	62,051	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	835,921	457,409	388,248	350,883	329,098	330,888	402,417	287,010	304,926	338,992	324,857
無形固定資産
のれん	-	-	131,227	103,069	74,910	46,752	18,594	-	-	-	-
その他	-	-	36,973	27,234	14,236	11,644	13,759	13,925	-	-	-
無形固定資産合計	-	-	168,200	130,304	89,147	58,397	32,354	13,925	-	-	-
固定資産合計	1,288,975	902,256	959,956	900,496	823,740	772,228	849,877	726,259	732,216	791,903	790,717
資産合計	6,019,732	6,100,450	6,944,939	6,687,528	7,500,420	7,165,206	7,122,848	7,288,459	10,305,205	11,084,348	12,944,006
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	901,255	890,640	1,159,281	1,153,803	1,018,663	1,059,892	1,154,636	1,135,822	1,679,807	1,073,447	2,155,591
短期借入金	-	-	506,000	217,500	571,000	287,000	360,000	530,000	2,450,000	2,983,000	2,620,000
１年内返済予定の長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	40,560	40,560	40,560	100,524
未払法人税等	24,588	38,891	27,543	59,410	48,001	93,863	74,947	48,152	151,321	317,248	214,599
前受金	-	-	544,854	428,923	999,670	824,339	420,958	316,477	347,314	486,025	507,710
その他	483,211	535,284	282,247	330,300	385,526	312,411	390,834	398,108	502,471	488,609	576,456
賞与引当金	-	-	10,000	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	1,409,462	1,464,816	2,529,925	2,189,937	3,022,862	2,577,505	2,401,377	2,469,119	5,171,475	5,388,891	6,174,881
固定負債
長期借入金	-	-	-	-	-	-	-	129,020	88,460	47,900	487,412
退職給付に係る負債	286,400	280,635	261,516	237,832	219,408	221,567	215,938	204,420	202,594	220,912	192,657
役員退職慰労引当金	-	-	39,716	42,566	45,416	48,266	51,116	870	1,820	2,770	3,720
長期未払金	49,304	35,573	22,818	23,556	21,177	21,177	18,347	18,347	18,347	18,347	16,100
その他	10,779	13,945	21,664	30,315	17,143	6,075	2,948	19,696	13,068	19,944	10,771
固定負債合計	346,484	330,154	345,716	334,271	303,146	297,087	288,351	372,355	324,291	309,875	710,661
負債合計	1,755,947	1,794,970	2,875,642	2,524,208	3,326,008	2,874,593	2,689,729	2,841,475	5,495,767	5,698,766	6,885,542
純資産の部
株主資本
資本金	3,426,916	3,426,916	3,426,916	3,426,916	3,426,916	3,426,916	3,426,916	3,426,916	3,426,916	3,426,916	3,426,916
資本剰余金	615,043	615,043	615,043	615,043	615,043	615,043	615,043	615,043	615,043	605,508	606,241
利益剰余金	344,117	405,775	175,906	298,675	295,258	407,607	506,274	527,854	865,265	1,450,930	2,106,703
自己株式	-112,250	-112,259	-112,259	-112,279	-112,279	-112,286	-112,299	-112,310	-112,338	-112,338	-112,350
株主資本合計	4,273,826	4,335,476	4,105,606	4,228,356	4,224,939	4,337,280	4,435,934	4,457,503	4,794,887	5,371,016	6,027,511
その他の包括利益累計額
繰延ヘッジ損益	-1,670	1,060	146	-572	5,567	10,051	13,338	4,683	24,508	5,935	15,321
土地再評価差額金	-11,613	-11,613	-11,613	-11,613	-11,613	-11,613	-11,613	-11,613	-11,613	-11,613	-11,613
為替換算調整勘定	-49,955	-51,123	-61,360	-54,693	-55,930	-54,100	-10,436	-6,131	2,708	2,550	3,478
退職給付に係る調整累計額	-15,131	-8,373	-3,531	1,859	11,528	8,993	5,816	2,542	-1,052	-9,759	-9,304
その他有価証券評価差額金	68,330	40,053	40,050	-16	-80	1	80	-	-	-	-
その他の包括利益累計額合計	-10,041	-29,996	-36,309	-65,035	-50,528	-46,667	-2,815	-10,519	14,550	-12,887	-2,118
非支配株主持分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,452	33,070
純資産合計	4,263,785	4,305,479	4,069,296	4,163,320	4,174,411	4,290,613	4,433,119	4,446,984	4,809,438	5,385,582	6,058,463
負債純資産合計	6,019,732	6,100,450	6,944,939	6,687,528	7,500,420	7,165,206	7,122,848	7,288,459	10,305,205	11,084,348	12,944,006