キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -123,208 | 69,243 | -175,307 | 163,375 | 67,639 | 225,290 | 194,908 | 135,342 | 514,656 | 994,528 | 1,078,820 |
| 減価償却費 | 34,302 | 31,566 | 32,345 | 40,235 | 49,730 | 40,288 | 40,121 | 37,450 | 34,201 | 40,138 | 46,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69 | 43 | 11 | 292 | 1,831 | -2,256 | 81 | -87 | 1,828 | 7,894 | -3,586 |
| 退職給付費用 | 5,367 | 4,796 | 3,187 | 2,254 | 827 | -1,201 | -3,131 | -4,718 | -5,182 | -12,549 | -143 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,706 | -4,786 | -22,741 | -19,037 | -5,314 | -294 | -7,076 | -11,518 | -1,825 | 18,318 | -27,631 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,656 | -3,538 | -2,554 | -2,705 | -394 | -75 | -25 | -188 | -85 | -1,788 | -6,523 |
| 支払利息 | - | - | 1,021 | 178 | 179 | 3,099 | 4,290 | 4,188 | 4,272 | 12,190 | 42,084 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 20,366 | 23,793 | - | - | 80,458 | - | 24,830 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 731,725 | -409,142 | 259,246 | -155,408 | -179,783 | 498,634 | -146,833 | -118,599 | -986,628 | -1,041,737 | -674,267 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,355 | 60,575 | -132,322 | 69,172 | -40,419 | -259,799 | 157,585 | -224,082 | -199,945 | -197,566 | -511,226 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | 312,957 | -116,671 | 570,844 | -175,330 | -460,060 | -104,481 | 30,837 | 138,710 | 21,684 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 11,709 | -53,321 | 244,266 | 104,432 | -375,325 | 128,650 | -85,978 | -510,388 | -1,023,132 | 466,267 | 317,031 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -596 | -6,990 | 13,247 | 1,694 | 10,205 | -3,567 | -10,183 | -14,157 | -22,013 | -7,222 | -31,257 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 683 | -2,644 | -28,081 | -52,119 | 1,003 | -1,650 | 13,135 | -4,742 | 1,611 | 1,511 | 1,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -112,946 | -9,692 | 274,790 | -7,015 | -134,627 | 41,228 | 102,837 | -18,814 | 543,985 | -606,359 | 1,082,143 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -147,120 | 121,389 | -101,538 | 67,276 | 38,313 | 86,456 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,985 | 35,696 | -48,954 | 23,566 | 85,257 | -33,404 | -25,025 | 3,086 | 51,522 | -10,602 | -2,610 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -56,375 | 3,177 | -41,066 | 14,430 | 616 | -35,107 | 79,351 | -486 | 56,246 | 2,270 | 90,519 |
| その他 | 1,586 | 10,471 | -7,215 | 9,024 | 6,042 | 27,583 | 2,022 | -47,763 | 8,145 | -3,560 | 2,870 |
| 小計 | 462,675 | -274,948 | 689,233 | 81,067 | 73,475 | 332,626 | 42,263 | -882,445 | -924,229 | -136,410 | 1,511,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,273 | 8,168 | 5,197 | 3,389 | 394 | 76 | 25 | 188 | 111 | 1,532 | 6,236 |
| 利息の支払額 | - | - | -1,021 | -178 | -179 | -3,099 | -4,290 | -4,188 | -4,272 | -12,190 | -42,084 |
| 法人税等の支払額 | -9,007 | -14,395 | -24,761 | -11,069 | -41,912 | -32,997 | -105,268 | -75,213 | -55,014 | -174,999 | -407,812 |
| のれん償却額 | - | - | 9,563 | 28,158 | 28,158 | 28,158 | 28,158 | 18,594 | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 37,524 | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -99 | -828 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -400 | - | -33,156 | - | -400 | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | -36,791 | - | - | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | -3,161 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | 2,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権退会損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算分配金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 464,941 | -281,176 | 668,647 | 73,208 | 31,777 | 296,605 | -67,270 | -961,658 | -983,404 | -322,068 | 1,068,246 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,720 | -7,810 | -5,779 | -11,806 | -11,905 | -11,426 | -67,689 | -6,906 | -24,668 | -31,321 | -37,851 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,616 | -6,879 | -7,961 | -4,849 | -990 | -2,347 | -6,674 | - | -8,807 | -13,077 | -20,503 |
| 差入保証金の差入による支出 | -509 | -3,007 | -24,221 | -5,713 | -929 | -83,974 | -7,692 | -314 | -50 | -33,363 | -2,587 |
| 差入保証金の回収による収入 | 169 | 100 | 2,802 | 2,352 | 387 | 1,244 | 101,534 | 3,337 | 15,798 | 8,579 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | - | -40,000 | - | -505 | -505 | -505 | -587 | -587 | -1,160 | -1,148 | -1,148 |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | 39,761 | - | - | 19,090 | 5,000 | - | 2,454 |
| その他 | - | - | - | - | - | -148 | - | - | - | - | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -44,160 | - | - | - | -85,500 | - | -20,020 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,240 | - | 54,866 | - | 400 | - | 380 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 167 | - | 100 | 1,356 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 4,000 | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | -850 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -4,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | 260,000 | 240,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | 40,000 | 25,344 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業譲受による支出 | - | - | -43,200 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -85,501 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算分配金による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の退会による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,677 | 243,643 | 157,322 | 134,511 | 20,969 | -92,657 | -65,253 | 15,000 | -33,908 | -70,331 | -59,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | -312,250 | -288,500 | 353,500 | -284,000 | 73,000 | 170,000 | 1,920,000 | 533,000 | -363,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - | - | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -30,420 | -40,560 | -40,560 | -100,524 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -46 | -9 | 0 | -19 | - | -7 | -12 | -11 | -27 | - | -12 |
| 配当金の支払額 | -45,386 | -45,105 | -45,408 | -388 | -44,713 | -45,372 | -45,083 | -45,590 | -45,336 | -75,198 | -90,061 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,888 |
| その他 | -6,190 | -4,839 | -4,421 | -9,618 | -18,083 | -17,751 | -11,283 | -10,474 | -7,765 | -11,325 | -12,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,623 | -49,954 | -362,080 | -298,527 | 290,702 | -347,131 | 16,619 | 283,504 | 1,826,311 | 405,916 | 26,587 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,828 | -385 | -10,646 | 6,843 | -1,107 | 1,868 | 7,803 | 5,382 | 4,099 | -206 | 1,005 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,811 | -87,872 | 453,242 | -83,962 | 342,341 | -141,314 | -108,100 | -657,771 | 813,097 | 13,309 | 1,036,193 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,532,780 | 2,444,907 | 2,898,150 | 2,814,187 | 3,156,529 | 3,015,214 | 2,907,114 | 2,249,342 | 3,062,440 | 3,075,749 | 4,111,943 |