キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,024 | 909 | 1,885 | 1,732 | 988 | -4,050 | 1,452 | 5,172 | 2,882 | 3,779 | 3,735 |
| 減価償却費 | 1,525 | 1,552 | 1,528 | 1,519 | 1,501 | 1,450 | 1,373 | 1,380 | 1,413 | 1,473 | 1,391 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 90 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -2 | 50 | -13 | -52 | 10 | -1 | 8 | -8 | 55 | -16 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 13 | 9 | 9 | 5 | -26 | -60 | 39 | -2 | 41 | 18 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 商品券等回収損失引当金の増減額（△は減少） | 13 | -53 | 22 | 45 | -29 | 108 | 14 | -129 | 24 | 5 | 11 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 341 | -313 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -122 | -127 | -132 | -134 | -119 | -94 | -103 | -128 | -178 | -255 |
| 支払利息 | 148 | 146 | 233 | 216 | 210 | 231 | 221 | 191 | 183 | 228 | 345 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -37 | -36 | -33 | -60 | -20 | -31 | 0 | 124 | -19 | 37 | 16 |
| 再開発関連費用引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -132 |
| 固定資産除却損 | 341 | 131 | 68 | 110 | 108 | 44 | 33 | 111 | 39 | 203 | 57 |
| 減損損失 | 421 | 30 | 18 | 10 | 3 | 71 | - | 33 | 16 | 69 | 1,014 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -32 | -96 | -1,915 | -50 | -53 | - | -18 | -1,792 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 988 | -21 | -60 | 375 | 1,465 | 120 | 76 | -2,296 | -1,654 | 205 | -331 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -149 | 217 | 121 | 255 | 57 | 57 | 279 | 204 | -223 | -369 | 232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 627 | -451 | 522 | -141 | -1,746 | -1,566 | 730 | 3,954 | 1,860 | -94 | -859 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 895 | -1,230 | 74 | 539 | -183 | 577 |
| 商品券の増減額（△は減少） | -30 | -18 | 5 | -12 | -32 | 50 | -75 | -67 | -22 | -6 | 7 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -888 | 435 | -132 | -78 | -90 | 870 | - | -422 | -1,794 | -2,333 | 1,651 |
| その他 | -156 | 45 | 423 | -111 | -75 | 49 | -90 | 443 | -145 | 403 | 730 |
| 小計 | 4,775 | 2,968 | 4,621 | 3,621 | 1,919 | -1,315 | -679 | 3,575 | 2,953 | 3,828 | 6,241 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 131 | 129 | 135 | 137 | 122 | 94 | 103 | 128 | 183 | 266 |
| 利息の支払額 | -160 | -142 | -237 | -220 | -211 | -232 | -225 | -193 | -185 | -221 | -332 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,111 | -555 | -252 | -717 | -308 | -27 | -60 | -1,266 | -600 | -723 | -1,452 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 85 | 6 | -10 | -84 | -132 | -146 | -55 | 33 | 15 | 4 | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -17 | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -134 | -4 | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 134 | 4 | - | - |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | -10 | -13 | -3 | 0 | 0 | 5 | -89 | - | - | - |
| 固定資産解体費用引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | 157 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -4,132 | -4,184 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -376 | -387 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 332 | -495 | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | -35 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 197 | 1 | - | 33 | 762 | 111 | - | - | - | - |
| 事業再編関連費用 | - | - | 106 | 17 | - | 180 | 19 | - | - | - | - |
| 再開発関連費用 | - | - | - | - | - | - | 624 | - | - | - | - |
| 臨時休業による損失 | - | - | - | - | - | 1,636 | 248 | - | - | - | - |
| 臨時休業による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -1,306 | -376 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -43 | - | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,633 | 2,400 | 4,262 | 2,818 | 1,536 | -2,760 | -1,247 | 2,352 | 2,300 | 3,066 | 4,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,512 | -1,536 | -4,892 | -683 | -2,706 | -887 | -590 | -3,922 | -1,977 | -4,252 | -1,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,097 | -21 | -8,821 | -114 | -207 | -439 | -147 | -117 | -689 | -261 | -326 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -900 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -64 | -7 | -109 | -55 | -7 | -237 | -101 | -5 | -2 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 104 | 0 | 112 | 191 | 2,217 | 86 | 171 | 4 | 21 | 2,231 |
| 差入保証金の純増減額（△は増加） | -117 | 0 | 368 | 101 | 97 | 16 | 15 | 234 | -541 | -44 | -472 |
| その他 | -104 | -55 | -45 | -39 | -63 | -52 | -9 | -70 | -129 | -90 | -67 |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -685 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 4,436 | 4,192 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 487 | 2,085 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,340 | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 106 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による支出 | - | - | - | - | - | -63 | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 208 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,685 | -1,573 | -13,398 | -731 | -2,743 | 891 | 5,380 | 2,470 | -4,024 | -5,531 | 143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -475 | -962 | - | -1,000 | 2,114 | 4,089 | -3,239 | -40 | - | 1,999 | 1 |
| 長期借入れによる収入 | 2,350 | 1,350 | 11,800 | - | 1,700 | - | - | - | - | 4,300 | 8,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,510 | -690 | -2,232 | -1,266 | -1,861 | -960 | -1,419 | -862 | -1,020 | -2,557 | -7,557 |
| 配当金の支払額 | -264 | -343 | -317 | -317 | -344 | -238 | 0 | 0 | -264 | -556 | -795 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,999 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -124 |
| その他 | -44 | -61 | -57 | -55 | -108 | -57 | -47 | -51 | -53 | -55 | -26 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -87 | -94 | -95 | -48 | -5 | -8 | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | 943 | 1 | -788 | -155 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,033 | -803 | 10,040 | -2,685 | 705 | 2,668 | -4,707 | -955 | -1,338 | 3,129 | -4,032 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85 | 24 | 904 | -598 | -501 | 800 | -574 | 3,867 | -3,062 | 665 | 833 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,336 | 2,360 | 3,264 | 2,666 | 2,164 | 2,965 | 2,391 | 6,259 | 3,196 | 3,861 | 4,694 |