イオン（8267）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

イオン

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-02百万円	2017-02百万円	2018-02百万円	2019-02百万円	2020-02百万円	2021-02百万円	2022-02百万円	2023-02百万円	2024-02百万円	2025-02百万円	2026-02百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	736,056	842,714	918,053	852,382	1,221,991	1,287,564	1,172,263	1,309,725	1,165,536	1,258,383	1,350,037
コールローン	-	25,000	-	27,138	53,773	30,841	8,864	10,373	1,192	1,514	1,396
受取手形及び売掛金	1,094,906	1,187,488	1,292,103	1,461,616	1,626,704	1,602,703	1,655,072	1,877,761	1,957,426	1,856,384	1,887,611
有価証券	237,767	185,098	208,866	428,657	462,062	620,096	612,647	508,223	668,271	874,398	1,289,102
棚卸資産	575,620	586,202	600,287	598,420	575,748	542,894	555,136	596,708	625,291	649,955	829,524
営業貸付金	300,854	299,271	347,829	393,914	433,808	415,531	428,821	502,737	559,747	595,895	663,896
銀行業における貸出金	1,217,376	1,470,142	1,819,681	1,965,353	2,049,319	2,317,689	2,406,821	2,462,327	2,663,103	3,022,476	3,197,412
その他	281,518	323,662	298,118	335,513	404,271	453,335	473,815	543,011	527,098	569,237	598,660
貸倒引当金	-51,409	-53,061	-56,525	-104,335	-114,328	-134,409	-127,776	-129,109	-122,751	-134,719	-139,936
繰延税金資産	43,249	53,257	45,707	47,349	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	4,435,940	4,919,774	5,474,121	6,006,010	6,713,352	7,136,247	7,185,666	7,681,759	8,044,917	8,693,526	9,677,706
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	1,472,547	1,487,044	1,529,041	1,549,236	1,555,080	1,508,861	1,539,047	1,630,449	1,645,556	1,760,663	1,880,897
工具、器具及び備品（純額）	209,414	224,190	228,380	224,925	221,896	207,096	207,982	212,266	234,059	278,436	319,675
土地	811,128	804,884	828,326	890,857	926,900	945,371	984,155	1,043,143	1,071,310	1,090,370	1,138,073
リース資産（純額）	49,612	68,483	75,653	73,515	89,198	96,979	93,317	99,930	93,920	99,698	126,718
建設仮勘定	67,142	70,584	93,251	51,887	41,590	46,307	51,392	78,909	102,332	72,807	114,055
その他（純額）	5,596	4,592	459	449	259,654	258,299	254,993	236,746	267,808	297,628	362,136
有形固定資産合計	2,615,442	2,659,779	2,755,112	2,790,872	3,094,320	3,062,916	3,130,888	3,301,444	3,414,988	3,599,604	3,941,556
無形固定資産
のれん	181,806	161,694	155,628	147,727	133,989	121,659	130,152	145,160	139,788	154,413	270,803
商標権	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,134
ソフトウエア	64,550	73,839	77,090	88,989	105,477	122,593	135,301	148,348	167,986	193,303	215,412
リース資産	16,320	22,890	26,584	27,101	26,530	26,345	26,162	26,248	26,191	26,021	25,837
その他	39,152	36,411	35,796	37,304	35,890	34,163	34,798	36,269	41,284	42,410	47,148
無形固定資産合計	301,830	294,837	295,100	301,123	301,888	304,762	326,415	356,026	375,251	416,147	596,336
投資その他の資産
投資有価証券	195,658	205,069	252,386	231,120	229,916	269,706	261,543	263,947	302,904	326,209	263,609
退職給付に係る資産	7,976	10,693	16,209	19,552	11,975	18,087	21,638	25,729	44,216	70,242	100,707
繰延税金資産	-	-	-	-	-	147,034	156,417	145,431	157,799	164,381	174,536
差入保証金	413,599	404,867	406,500	424,362	414,576	409,843	405,053	412,691	416,991	368,322	426,906
店舗賃借仮勘定	4,960	4,415	2,349	2,378	2,189	1,049	1,730	1,720	2,439	4,609	4,116
その他	170,168	170,197	160,649	167,835	143,542	139,672	150,878	159,597	187,497	195,097	188,323
貸倒引当金	-24,304	-18,953	-12,102	-10,554	-8,803	-8,051	-7,148	-6,825	-6,136	-4,822	-4,140
繰延税金資産	87,687	87,341	96,951	112,080	159,727	-	-	-	-	-	-
固定化営業債権	16,917	12,834	5,476	4,898	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	872,661	876,465	928,421	951,674	953,124	977,341	990,112	1,002,292	1,105,712	1,124,039	1,154,058
固定資産合計	3,789,934	3,831,081	3,978,634	4,043,669	4,349,333	4,345,020	4,447,417	4,659,764	4,895,951	5,139,792	5,691,952
資産合計	8,225,874	8,750,856	9,452,756	10,049,680	11,062,685	11,481,268	11,633,083	12,341,523	12,940,869	13,833,319	15,369,658
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	892,629	888,422	906,195	914,150	1,068,427	1,072,409	975,517	1,039,947	1,073,189	1,082,565	1,475,963
銀行業における預金	2,116,171	2,498,725	3,007,289	3,443,053	3,784,320	4,010,090	4,173,446	4,392,204	4,533,233	5,196,949	5,474,093
短期借入金	328,570	354,475	332,486	385,634	253,395	360,481	373,844	453,904	480,274	427,829	370,857
１年内返済予定の長期借入金	280,662	301,860	272,136	230,054	303,055	281,435	311,061	346,338	333,475	395,332	469,807
１年内償還予定の社債	4,197	27,655	25,803	96,312	75,633	68,882	149,700	167,920	160,429	189,310	170,517
コマーシャル・ペーパー	115,500	43,498	81,049	92,079	168,131	91,269	144,828	75,000	125,000	9,344	5,932
リース債務	11,055	13,039	14,460	13,908	54,146	56,238	64,241	67,311	69,563	75,635	75,278
未払法人税等	58,715	49,277	50,003	56,526	55,363	53,954	40,027	48,344	52,027	62,790	71,703
契約負債	-	-	-	-	-	-	-	243,376	227,520	217,954	241,631
賞与引当金	24,496	26,196	31,874	33,078	31,475	35,055	36,454	38,260	47,932	41,941	50,817
店舗閉鎖損失引当金	7,468	5,505	5,790	10,882	8,245	10,143	4,912	2,706	11,982	12,432	17,273
ポイント引当金	24,649	21,358	19,435	20,943	24,319	25,143	12,002	6,529	6,730	8,362	7,967
設備関係支払手形	93,632	86,453	106,253	68,999	58,171	44,116	43,872	57,453	55,969	57,227	56,013
その他	574,218	601,991	594,862	611,585	714,536	769,250	718,057	538,579	595,585	665,986	797,694
1年内償還予定の新株予約権付社債	-	-	-	29,946	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	4,531,966	4,918,460	5,447,642	6,007,156	6,599,221	6,878,471	7,047,966	7,477,878	7,772,914	8,443,663	9,285,550
固定負債
社債	385,381	435,885	482,112	489,661	779,513	907,156	915,033	905,541	958,138	937,626	1,105,261
長期借入金	975,055	972,900	1,026,738	1,127,742	1,040,774	1,043,122	1,002,337	1,157,865	1,259,019	1,479,593	1,845,194
リース債務	55,377	60,137	61,055	63,128	309,782	316,705	310,145	291,267	314,115	317,999	406,360
繰延税金負債	-	-	-	-	-	40,137	34,320	31,669	47,900	23,586	27,223
役員退職慰労引当金	1,428	1,345	927	911	882	449	354	350	316	266	183
店舗閉鎖損失引当金	4,317	4,237	3,776	2,958	2,923	2,622	2,921	6,228	6,731	10,918	9,149
偶発損失引当金	159	92	75	62	53	58	57	48	44	152	26
利息返還損失引当金	4,474	3,808	3,098	3,842	4,965	5,706	6,476	5,180	2,802	1,172	698
退職給付に係る負債	27,432	25,735	25,643	28,311	25,496	21,852	20,537	18,653	15,535	17,279	19,346
資産除去債務	75,119	80,734	85,993	94,955	97,369	104,029	109,354	116,891	122,093	130,080	142,367
長期預り保証金	264,976	262,850	264,591	265,622	261,653	254,763	258,151	264,994	268,256	269,985	275,444
保険契約準備金	-	-	-	-	-	86,639	64,367	54,338	48,358	42,753	97
その他	39,532	39,001	44,811	43,184	47,872	58,036	42,620	40,382	37,441	37,015	48,487
商品券回収損失引当金	4,717	4,904	4,956	5,154	5,455	5,738	6,014	-	-	-	-
繰延税金負債	36,410	48,350	54,648	41,623	37,444	-	-	-	-	-	-
新株予約権付社債	50	30,000	29,948	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	1,874,432	1,969,985	2,088,377	2,167,159	2,614,186	2,847,019	2,772,693	2,893,412	3,080,753	3,268,429	3,879,840
負債合計	6,406,399	6,888,445	7,536,019	8,174,316	9,213,407	9,725,491	9,820,660	10,371,290	10,853,667	11,712,092	13,165,391
純資産の部
株主資本
資本金	220,007	220,007	220,007	220,007	220,007	220,007	220,007	220,007	220,007	220,007	220,007
資本剰余金	316,894	315,813	306,464	302,636	307,089	300,964	296,285	299,667	288,337	298,350	338,309
利益剰余金	588,306	575,147	574,409	561,135	541,180	439,600	415,503	411,758	425,596	422,664	473,986
自己株式	-42,538	-40,709	-38,962	-36,290	-42,455	-36,601	-34,030	-22,936	-20,543	-13,288	-6,607
株主資本合計	1,082,670	1,070,259	1,061,920	1,047,490	1,025,822	923,971	897,766	908,498	913,399	927,734	1,025,696
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	42,815	52,440	77,701	47,391	55,054	62,813	47,335	41,711	68,233	7,199	1,583
繰延ヘッジ損益	-5,237	-2,588	-3,013	-2,542	-4,149	-3,122	-1,187	257	417	788	12,764
為替換算調整勘定	21,651	10,178	13,356	2,155	-2,064	-8,752	17,512	45,825	67,154	98,415	151,417
退職給付に係る調整累計額	-104	1,091	1,597	-859	-10,147	-4,589	-3,995	-3,716	4,916	15,091	26,959
その他の包括利益累計額合計	59,123	61,121	89,641	46,145	38,693	46,349	59,665	84,077	140,720	121,495	192,725
新株予約権	1,979	1,820	1,921	1,960	1,706	1,550	1,290	1,173	1,155	1,321	1,751
非支配株主持分	-	729,209	763,254	779,768	783,056	783,904	853,701	976,482	1,031,925	1,070,674	984,094
少数株主持分	675,700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
純資産合計	1,819,474	1,862,410	1,916,737	1,875,364	1,849,278	1,755,776	1,812,423	1,970,232	2,087,201	2,121,226	2,204,267
負債純資産合計	8,225,874	8,750,856	9,452,756	10,049,680	11,062,685	11,481,268	11,633,083	12,341,523	12,940,869	13,833,319	15,369,658