キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02百万円 | 2017-02百万円 | 2018-02百万円 | 2019-02百万円 | 2020-02百万円 | 2021-02百万円 | 2022-02百万円 | 2023-02百万円 | 2024-02百万円 | 2025-02百万円 | 2026-02百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 169,225 | 149,339 | 168,594 | 168,083 | 174,664 | 53,219 | 122,823 | 168,347 | 181,470 | 163,693 | 207,457 |
| 減価償却費 | 215,033 | 231,904 | 239,835 | 247,136 | 292,747 | 296,600 | 307,182 | 321,084 | 328,435 | 345,291 | 362,945 |
| のれん償却額 | 22,700 | 19,058 | 15,405 | 15,150 | 14,309 | 14,051 | 13,843 | 16,188 | 16,498 | 16,768 | 19,554 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,914 | 906 | 2,056 | 10,689 | 8,543 | 18,807 | -9,442 | -5,974 | -11,296 | 8,582 | -6,200 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -370 | -666 | -709 | 743 | 1,122 | 741 | 769 | -1,760 | -2,377 | -1,629 | -473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,953 | 1,225 | 5,152 | 1,669 | -1,389 | 3,985 | 1,084 | 871 | 8,446 | -5,809 | -777 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,716 | 258 | -897 | -289 | -4,059 | -5,592 | -749 | 1 | 897 | 800 | 113 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | -2,529 | -3,302 | -4,232 | -5,388 | -2,084 | -4,425 | -6,621 | -7,127 | -8,503 | -9,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,538 | -5,241 | -4,912 | -5,678 | -6,134 | -5,834 | -6,364 | -8,394 | -10,031 | -11,696 | -8,964 |
| 支払利息 | 13,760 | 14,945 | 15,321 | 16,409 | 31,813 | 32,302 | 34,584 | 35,750 | 39,066 | 43,122 | 51,376 |
| 為替差損益（△は益） | -1,357 | -172 | -1,234 | 1,383 | -1,385 | -4,775 | 1,457 | 4,393 | 3,277 | 527 | 2,477 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,012 | 40 | -3,839 | -2,532 | -3,295 | -3,977 | -4,355 | -5,836 | -5,350 | -6,338 | -9,143 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -7,311 | -2,027 | -11,375 | -7,645 | -6,334 | -1,272 |
| 固定資産売除却損 | 5,907 | 12,421 | 8,787 | 6,408 | 7,452 | 5,125 | 3,892 | 4,255 | 6,780 | 4,778 | 7,036 |
| 減損損失 | 46,518 | 45,253 | 48,332 | 62,724 | 58,267 | 57,821 | 44,347 | 51,269 | 45,848 | 61,244 | 97,486 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -18,503 | -3,673 | -870 | -646 | -10,088 | 2 | 470 | -413 | -4,264 | -23,665 | -1,154 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -24,068 | - | 2,075 | -6,637 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -7,629 | - | - | - | - | - | - | -3,290 | -5,102 | - | -69,086 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,196 | -124,076 | -95,615 | -153,680 | -172,577 | 20,291 | -39,601 | -183,521 | -58,146 | -72,587 | 107,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -18,477 | -13,825 | -9,768 | 837 | 22,263 | 33,923 | 6,285 | -24,236 | -15,221 | -17,234 | -19,261 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -17,110 | 2,540 | -37,224 | -38,344 | -41,057 | 20,625 | -5,883 | -35,505 | -26,917 | 1,508 | 4,062 |
| 銀行業における貸出金の増減額(△は増加) | -197,306 | -260,874 | -351,701 | -146,327 | -84,124 | -268,371 | -89,132 | -55,505 | -200,776 | -359,373 | -174,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,732 | 675 | 13,112 | 11,472 | 157,079 | 2,075 | -117,884 | 39,701 | 14,943 | 392 | 216,381 |
| 銀行業における預金の増減額(△は減少) | 179,565 | 382,554 | 508,564 | 435,763 | 341,266 | 225,770 | 163,356 | 218,758 | 141,028 | 663,716 | 277,144 |
| その他の資産・負債の増減額 | -65,276 | -30,271 | 66,386 | -59,834 | 16,715 | 26,232 | -70,407 | 19,262 | 20,577 | -145,780 | 173,443 |
| その他 | 2,545 | -4,932 | -2,778 | 20,864 | -15,924 | -7,202 | -34,456 | 18,915 | 25,862 | 31,826 | 43,159 |
| 小計 | 135,185 | 388,518 | 556,112 | 561,511 | 749,702 | 506,428 | 315,367 | 532,297 | 478,875 | 685,374 | 1,263,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,040 | 5,387 | 6,328 | 7,776 | 7,855 | 8,195 | 8,937 | 10,776 | 13,137 | 15,312 | 13,572 |
| 利息の支払額 | -13,582 | -14,135 | -14,866 | -16,262 | -31,998 | -34,589 | -34,446 | -35,382 | -38,770 | -42,497 | -48,336 |
| 法人税等の支払額 | -84,486 | -84,877 | -83,662 | -83,151 | -100,899 | -83,573 | -85,406 | -73,982 | -84,754 | -91,971 | -102,254 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -1,333 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | -9,207 | -26,342 | -22,582 | -26,258 | -29,785 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託返還益 | -13,603 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -7,570 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,156 | 294,893 | 463,911 | 469,874 | 624,660 | 396,461 | 204,452 | 433,710 | 368,487 | 566,218 | 1,126,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | -167 | - | - | -1,398 | -31,960 | -12,177 | -22,215 | -22,579 | -25,762 | -7,731 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 50 | 100 | - | 767 | 1,498 | 75,909 | 35,469 | 41,203 | 23,480 | 27,385 | 17,643 |
| 銀行業における有価証券の取得による支出 | -190,184 | -339,487 | -333,760 | -925,257 | -531,621 | -577,521 | -513,340 | -612,512 | -590,409 | -482,550 | -924,976 |
| 銀行業における有価証券の売却及び償還による収入 | 135,973 | 390,398 | 312,791 | 691,300 | 508,841 | 487,478 | 509,665 | 638,649 | 461,157 | 242,422 | 398,943 |
| 固定資産の取得による支出 | -518,317 | -519,897 | -465,236 | -469,650 | -417,762 | -301,255 | -352,521 | -370,848 | -396,236 | -465,958 | -528,536 |
| 固定資産の売却による収入 | 80,361 | 184,730 | 77,808 | 99,022 | 87,002 | 34,870 | 10,050 | 28,864 | 28,735 | 11,978 | 6,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,534 | -9,630 | -7,228 | -27,414 | -3,590 | -28,148 | -3,479 | -6,761 | -18,180 | -119,757 | -4,952 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 50,700 | 12,823 | 3,802 | 3,332 | 20,439 | 1,669 | 1,770 | 5,974 | 11,915 | 42,209 | 14,107 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,304 | - | -13,277 | -6,819 | -1,693 | -2,475 | -29,494 | -11,966 | -4,531 | -23,253 | -1,160 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 10,266 | - | - | - | - | 13,587 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,820 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23,301 | 7 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,651 | -31,609 | -37,959 | -50,314 | -20,162 | -17,052 | -17,135 | -12,730 | -12,605 | -38,428 | -10,319 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,845 | 40,753 | 34,991 | 30,424 | 29,798 | 19,765 | 28,888 | 19,253 | 15,526 | 64,863 | 40,194 |
| 預り保証金の受入による収入 | 27,826 | 25,521 | 23,075 | 26,298 | 21,400 | 16,112 | 22,029 | 22,295 | 23,481 | 23,894 | 23,923 |
| 預り保証金の返還による支出 | -24,646 | -26,596 | -21,468 | -23,097 | -25,002 | -22,769 | -19,264 | -22,774 | -21,355 | -23,936 | -21,668 |
| 支配喪失会社からの貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 219,100 | - |
| その他 | -13,195 | 5,351 | -1,391 | -11,008 | -9,243 | -6,705 | -4,313 | -31,556 | -7,275 | 45,682 | -76,998 |
| 子会社株式の売却による収入 | 5,462 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,612 | -267,710 | -427,854 | -662,416 | -341,492 | -341,814 | -343,854 | -335,123 | -508,876 | -478,810 | -1,088,665 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 155,450 | -44,336 | 12,990 | 68,551 | -57,691 | 32,533 | 62,282 | 4,267 | 71,283 | -150,954 | -70,860 |
| 長期借入れによる収入 | 412,854 | 322,389 | 332,895 | 340,684 | 231,606 | 294,788 | 245,836 | 454,880 | 415,046 | 623,148 | 783,195 |
| 長期借入金の返済による支出 | -273,020 | -296,972 | -306,502 | -284,538 | -239,228 | -310,227 | -289,033 | -354,678 | -365,778 | -356,434 | -458,142 |
| 社債の発行による収入 | 97,781 | 134,624 | 71,742 | 102,116 | 366,603 | 196,779 | 196,967 | 149,159 | 196,087 | 163,694 | 308,980 |
| 社債の償還による支出 | -42,930 | -30,759 | -27,499 | -26,562 | -126,225 | -77,019 | -111,804 | -146,040 | -156,802 | -160,893 | -191,871 |
| 自己株式の取得による支出 | -86 | -19 | -27 | -29 | -13,013 | -140 | -31 | -17 | -14 | -13 | -117 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 17,292 | 10,185 | 4,195 | 2,255 | 1,538 | 2,625 | 6,101 | 1,986 | 3,274 | 3,435 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | -731 | -4,140 | -219 | -6,006 | -5,290 | -267 | -3,380 | -18,841 | -3,185 | -80,113 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -73,331 | -54,380 | -63,150 | -67,211 | -72,965 | -72,689 | -82,777 |
| 配当金の支払額 | -23,564 | -24,407 | -25,249 | -26,935 | -29,462 | -30,555 | -30,601 | -30,728 | -30,854 | -32,570 | -35,683 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -19,350 | -21,132 | -23,274 | -23,229 | -20,649 | -21,438 | -24,276 | -26,532 | -27,468 | -24,609 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 10,560 | 2,859 | - | 6,982 | - | 46 | 12,119 | 2,745 | 3,213 | 4,437 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -34,622 | -6,441 | -5,890 | -10,957 | -756 | -1,397 | -26,564 | -2,051 | -106,754 |
| その他 | 9,890 | 13,162 | 17,141 | -3,752 | 17,795 | 7,871 | 7,117 | 3,056 | -4,661 | 13,811 | -9,028 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への払戻による支出 | -8,260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -18,863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,344 | 81,450 | 28,641 | 143,792 | 51,164 | 24,290 | -2,207 | 1,853 | -15,867 | 881 | 40,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,147 | -7,044 | 3,726 | -6,785 | -7,639 | -3,095 | 15,477 | 11,077 | 5,888 | 19,718 | 13,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -92,258 | 101,588 | 68,425 | -55,533 | 326,692 | 75,842 | -126,131 | 111,516 | -150,368 | 108,008 | 91,021 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 700,511 | 802,099 | 870,013 | 814,479 | 1,141,171 | 1,217,054 | 1,090,923 | 1,214,462 | 1,064,093 | 1,172,102 | 1,263,123 |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 12,022 | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 873 | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | -511 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 13,745 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |