PALTAC（8283）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

PALTAC

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	18,082	18,513	21,648	18,359	22,575	37,623	40,670	45,993	60,994	69,916	83,282
受取手形	5,605	4,880	4,895	5,026	5,166	4,569	5,078	5,297	5,026	5,570	-
電子記録債権	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,350
売掛金	159,876	165,413	174,426	181,424	192,062	188,966	191,242	201,783	208,137	212,549	225,765
商品及び製品	39,217	40,351	43,897	43,286	43,398	45,759	47,986	51,273	51,352	54,705	54,179
前払費用	385	374	422	641	622	659	690	735	759	642	693
未収入金	14,495	14,307	14,424	14,474	15,200	15,419	15,467	15,359	14,812	16,284	16,902
その他	1,832	277	297	360	372	440	5,809	5,867	6,080	6,070	6,208
貸倒引当金	-22	-77	-81	-84	-7	-6	-8	-7	-3	-3	-3
未収消費税等	-	-	-	-	-	-	-	1,484	-	-	-
前渡金	580	637	617	557	592	749	-	-	-	-	-
繰延税金資産	1,125	1,145	1,230	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	241,180	245,825	261,778	264,047	279,982	294,180	306,936	327,788	347,158	365,735	390,379
固定資産
有形固定資産
建物	51,754	55,580	57,441	61,505	67,636	67,656	67,752	76,966	79,651	79,755	80,072
減価償却累計額	-16,152	-17,523	-18,827	-20,542	-21,672	-24,022	-26,351	-29,020	-31,783	-34,430	-37,224
建物（純額）	35,602	38,057	38,613	40,963	45,963	43,634	41,401	47,946	47,867	45,325	42,848
構築物	4,317	4,190	4,567	4,869	4,931	4,931	5,192	5,798	5,921	5,920	5,922
減価償却累計額	-2,717	-2,761	-2,927	-3,126	-3,125	-3,353	-3,582	-3,850	-4,111	-4,382	-4,613
構築物（純額）	1,599	1,428	1,639	1,742	1,805	1,577	1,610	1,947	1,810	1,538	1,309
機械及び装置	31,520	31,789	33,326	36,911	44,990	45,069	45,128	55,639	55,737	56,831	58,101
減価償却累計額	-20,243	-22,244	-23,981	-25,268	-26,132	-28,581	-30,861	-32,954	-35,840	-38,430	-41,027
機械及び装置（純額）	11,277	9,544	9,344	11,642	18,857	16,488	14,266	22,685	19,896	18,401	17,073
車両運搬具	1,305	1,297	1,290	1,296	1,297	1,256	1,239	1,289	1,319	1,342	1,376
減価償却累計額	-1,229	-1,236	-1,204	-1,187	-1,195	-1,187	-1,172	-1,186	-1,191	-1,204	-1,204
車両運搬具（純額）	76	61	85	108	102	68	66	102	128	137	171
工具、器具及び備品	2,263	2,293	1,832	1,953	2,028	2,032	2,086	2,222	2,283	2,379	2,449
減価償却累計額	-1,941	-1,930	-1,361	-1,453	-1,523	-1,606	-1,694	-1,780	-1,874	-1,934	-1,855
工具、器具及び備品（純額）	322	363	470	499	504	425	391	442	408	445	593
土地	38,894	42,443	45,699	46,417	47,401	47,054	47,446	47,446	46,827	46,748	46,748
リース資産	361	359	321	632	612	600	611	460	496	597	687
減価償却累計額	-172	-183	-142	-251	-319	-402	-323	-236	-267	-278	-254
リース資産（純額）	189	176	178	380	293	197	288	223	228	318	432
建設仮勘定	-	391	3,741	3,441	49	4,977	12,898	2,218	419	18	97
有形固定資産合計	87,962	92,466	99,773	105,195	114,979	114,423	118,369	123,013	117,588	112,933	109,275
無形固定資産
特許権	-	-	-	248	218	186	155	123	91	60	28
ソフトウエア	264	205	226	397	473	435	478	572	474	483	562
ソフトウエア仮勘定	99	106	212	79	48	22	148	19	60	79	44
電話加入権	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84
その他	18	16	15	12	17	15	12	22	19	16	14
のれん	620	482	344	206	68	-	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	1,087	895	883	1,029	911	744	880	821	731	724	734
投資その他の資産
投資有価証券	19,650	20,674	24,929	22,422	22,085	25,245	21,089	23,653	28,455	25,600	29,353
関係会社株式	20	20	20	20	20	20	20	20	159	159	226
出資金	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関係会社出資金	-	-	-	-	-	-	-	111	111	126	126
破産更生債権等	237	0	0	0	0	0	-	-	0	0	-
長期前払費用	257	177	305	155	64	268	988	833	759	659	555
前払年金費用	1,178	937	667	540	514	428	416	466	509	691	846
差入保証金	308	253	218	139	141	130	122	175	172	366	624
その他	244	117	57	57	62	62	57	54	51	51	51
貸倒引当金	-248	-5	-5	-5	-4	-4	-4	-4	-3	-3	-3
投資その他の資産合計	21,650	22,176	26,194	23,331	22,883	26,151	22,690	25,312	30,218	27,654	31,782
固定資産合計	110,700	115,538	126,851	129,556	138,774	141,320	141,940	149,147	148,538	141,312	141,792
資産合計	351,880	361,363	388,629	393,603	418,756	435,501	448,877	476,936	495,697	507,048	532,171
負債の部
流動負債
電子記録債務	5,760	5,651	6,233	6,820	7,689	9,536	10,360	12,333	10,735	10,778	10,422
買掛金	121,857	128,501	140,527	144,985	152,005	151,645	154,081	158,389	158,908	161,836	168,404
リース債務	76	77	73	157	150	101	143	113	114	117	169
未払金	15,065	18,232	16,651	17,331	19,710	18,261	18,787	24,138	20,257	20,926	23,426
未払費用	285	294	295	271	255	284	251	243	308	276	425
未払法人税等	3,672	4,231	4,631	5,103	5,046	5,341	4,515	4,582	5,415	5,252	5,493
未払消費税等	-	-	-	-	-	-	-	-	2,900	380	814
前受金	23	27	35	43	36	40	34	50	39	27	23
預り金	109	110	110	110	116	109	112	112	118	119	151
賞与引当金	2,029	2,026	2,035	1,713	1,601	1,784	1,580	1,514	1,923	1,740	1,626
資産除去債務	25	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
その他	192	1,415	527	434	583	2,154	5,993	6,038	6,187	7,571	7,533
災害損失引当金	-	-	-	-	-	363	497	-	403	-	-
１年内返済予定の長期借入金	5,378	8,132	7,040	5,950	3,558	350	-	-	-	-	-
返品調整引当金	216	192	186	181	178	187	-	-	-	-	-
短期借入金	23,400	3,000	9,000	2,500	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	178,092	171,892	187,348	185,604	190,932	190,162	196,358	207,517	207,313	209,028	218,493
固定負債
リース債務	126	112	119	252	166	112	172	131	138	232	306
繰延税金負債	-	-	-	-	5,562	6,308	5,097	5,946	6,739	6,459	7,777
退職給付引当金	2,036	2,183	2,341	2,451	2,548	2,672	2,732	2,870	3,012	3,123	3,208
資産除去債務	77	75	75	75	74	74	60	79	79	80	139
長期預り金	1,078	1,057	1,018	779	578	495	467	443	451	455	507
その他	270	270	270	246	246	246	246	246	-	-	-
長期借入金	12,150	15,444	9,248	3,908	350	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	3,072	3,406	4,771	3,047	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	18,812	22,549	17,845	10,761	9,526	9,910	8,777	9,718	10,421	10,351	11,940
負債合計	196,904	194,442	205,194	196,366	200,459	200,072	205,135	217,235	217,734	219,379	230,433
純資産の部
株主資本
資本金	15,869	15,869	15,869	15,869	15,869	15,869	15,869	15,869	15,869	15,869	15,869
資本剰余金
資本準備金	16,597	16,597	16,597	16,597	16,597	16,597	16,597	16,597	16,597	16,597	16,597
その他資本剰余金	11,229	11,229	11,229	11,229	11,229	11,229	11,229	11,229	11,229	8,495	4,144
資本剰余金合計	27,827	27,827	27,827	27,827	27,827	27,827	27,827	27,827	27,827	25,093	20,741
利益剰余金
利益準備金	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665	665
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金	2,265	2,161	2,067	2,277	7,839	7,738	7,638	7,552	7,467	7,511	7,419
別途積立金	87,244	95,244	105,244	118,244	132,244	132,244	157,244	177,244	192,244	207,244	222,244
繰越利益剰余金	13,179	16,457	20,254	22,554	24,020	38,926	28,729	23,038	23,357	24,974	25,202
利益剰余金合計	103,354	114,528	128,232	143,742	164,770	179,575	194,277	208,501	223,735	240,395	255,531
自己株式	-7	-7	-8	-8	-9	-9	-3,489	-3,490	-3,490	-5,757	-5,527
株主資本合計	147,043	158,217	171,920	187,429	208,457	223,262	234,484	248,707	263,941	275,601	286,615
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金	7,970	8,692	11,534	9,803	9,831	12,161	9,246	10,985	14,001	12,082	15,103
繰延ヘッジ損益	-37	11	-19	4	8	4	10	6	19	-14	18
評価・換算差額等合計	7,932	8,704	11,514	9,807	9,839	12,165	9,256	10,992	14,021	12,067	15,122
純資産合計	154,976	166,921	183,435	197,237	218,297	235,428	243,741	259,700	277,962	287,669	301,738
負債純資産合計	351,880	361,363	388,629	393,603	418,756	435,501	448,877	476,936	495,697	507,048	532,171