キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 17,355 | 21,386 | 25,131 | 28,555 | 36,825 | 27,968 | 28,390 | 27,846 | 29,396 | 32,689 | 31,758 |
| 減価償却費 | 4,985 | 4,931 | 4,830 | 4,493 | 5,059 | 5,650 | 5,486 | 5,750 | 6,553 | 6,495 | 6,364 |
| 減損損失 | 1,143 | 116 | 248 | - | 18 | - | - | - | 639 | - | 104 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -188 | 4 | 2 | -76 | -1 | 1 | 0 | -5 | 0 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31 | -2 | 9 | -322 | -112 | 183 | -203 | -65 | 408 | -183 | -114 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 363 | 134 | -497 | 403 | -403 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 286 | 388 | 428 | 236 | 123 | 208 | 72 | 87 | 98 | -71 | -69 |
| 受取利息及び受取配当金 | -252 | -268 | -286 | -328 | -335 | -338 | -378 | -385 | -449 | -516 | -569 |
| 支払利息 | 218 | 194 | 140 | 117 | 84 | 31 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -82 | 2 | -9 | -185 | -337 | -502 | -11 | - | -140 | -1,010 | -1,905 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -333 | -497 | - | - | -478 |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,694 | -4,812 | -9,027 | -7,128 | -10,777 | 3,692 | -2,784 | -10,761 | -6,082 | -4,956 | -10,996 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,056 | -1,134 | -3,546 | 596 | -112 | -2,360 | -2,227 | -3,287 | -78 | -3,353 | 526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,341 | 6,477 | 12,628 | 5,105 | 7,852 | 1,330 | 4,009 | 6,281 | -1,079 | 2,971 | 6,211 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,686 | 1,215 | -865 | -64 | 148 | 1,555 | -1,799 | -190 | 2,900 | -2,519 | 434 |
| その他 | 428 | 1,259 | 1,364 | 295 | 716 | -909 | 443 | 1,940 | 686 | 978 | 2,027 |
| 小計 | 11,505 | 31,123 | 31,043 | 31,366 | 29,674 | 37,012 | 30,971 | 24,762 | 34,984 | 30,126 | 33,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 252 | 268 | 286 | 328 | 335 | 338 | 378 | 385 | 449 | 516 | 569 |
| 利息の支払額 | -218 | -194 | -140 | -118 | -84 | -31 | -6 | -5 | -3 | -8 | -7 |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -376 | -657 | -236 | -401 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 333 | 497 | - | - | 478 |
| 法人税等の支払額 | -6,313 | -6,476 | -7,082 | -8,012 | -8,918 | -8,572 | -9,352 | -8,388 | -8,404 | -9,558 | -9,511 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | 136 | 167 | 20 | 241 | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,532 | 1,580 | - | - | - | - | - | -1,484 | 1,484 | - | - |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 20 | -23 | -6 | -5 | -3 | 9 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | -9,401 | -9 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,226 | 24,721 | 24,107 | 23,565 | 21,005 | 28,745 | 21,949 | 16,594 | 26,790 | 20,675 | 24,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,556 | -6,658 | -16,243 | -9,898 | -17,431 | -6,366 | -9,125 | -5,550 | -5,666 | -1,406 | -2,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 411 | 1,079 | 560 | 13,298 | 396 | - | - | 0 | 83 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -114 | -244 | -399 | -188 | -105 | -288 | -223 | -138 | -216 | -242 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151 | -146 | -329 | -112 | -207 | -97 | -206 | -76 | -576 | -86 | -391 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 187 | 160 | 178 | 310 | 805 | 713 | 173 | - | 260 | 1,415 | 2,744 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -164 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -111 | - | -14 | - |
| その他 | 125 | -65 | -271 | 7 | -64 | -12 | -723 | -130 | -8 | -202 | -269 |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -139 | - | - |
| 合併による支出 | -4,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,327 | -6,413 | -15,830 | -9,531 | -3,788 | -5,471 | -10,170 | -6,093 | -6,268 | -428 | -402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -82 | -91 | -104 | -133 | -165 | -155 | -135 | -149 | -116 | -120 | -143 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,479 | 0 | 0 | -4,999 | -4,121 |
| 配当金の支払額 | -2,987 | -3,433 | -3,749 | -4,259 | -4,385 | -4,512 | -4,766 | -5,027 | -5,404 | -6,204 | -6,895 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,754 | -7,952 | -8,288 | -7,430 | -5,950 | -3,558 | -350 | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | -20,400 | 6,000 | -6,500 | -2,500 | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 14,500 | 14,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,675 | -17,876 | -5,142 | -17,323 | -13,001 | -8,225 | -8,731 | -5,177 | -5,520 | -11,324 | -11,160 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,425 | 431 | 3,134 | -3,289 | 4,216 | 15,048 | 3,047 | 5,322 | 15,001 | 8,922 | 13,366 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,082 | 18,513 | 21,648 | 18,359 | 22,575 | 37,623 | 40,670 | 45,993 | 60,994 | 69,916 | 83,282 |