キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 43,278 | 36,247 | 41,384 | 35,308 | 30,829 | 19,808 | 39,783 | 38,901 | 42,982 | 61,390 | 83,856 |
| 減価償却費 | 5,943 | 5,876 | 6,325 | 6,761 | 6,899 | 6,497 | 6,863 | 6,572 | 6,193 | 6,314 | 6,471 |
| 減損損失 | 91 | 62 | 674 | 164 | 482 | 282 | 1,382 | 409 | 787 | 318 | 341 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -100 | -35 | -84 | -569 | -160 | -131 | -146 | -221 | -141 | -81 | -74 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -5,639 | 68 | -322 | 6,019 | 702 | 17,609 | -10,543 | -6,517 | -4,601 | -7,508 | -2,848 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 | -6 | -3 | 13 | -4 | 2 | -2 | 4 | 15 | 11 |
| 株価連動型報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 578 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3 | -335 | -435 | -700 | 1,220 | -6,380 | -4,181 | -6,150 | -23,764 | -8,244 | -23,857 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,592 | -14,682 | -911 | 2,552 | 5,673 | -10,153 | -5 | -4 | -16 | -5 | -10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -68 | -53 | -58 | -69 | -102 | -43 | -40 | -36 | -26 | -30 | -26 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 12 | -13 | 63 | -214 | -223 | -148 | -165 | -103 | -110 | -154 | - |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -124 | -17 | -68 | 16 | 8 | -47 | 0 | 25 | -10 | 86 | -4 |
| 資金運用収益 | -85,825 | -84,716 | -84,838 | -81,500 | -74,017 | -69,790 | -73,869 | -87,076 | -105,807 | -132,405 | -165,578 |
| 資金調達費用 | 4,513 | 5,786 | 7,594 | 7,190 | 6,437 | 2,530 | 1,868 | 15,620 | 39,779 | 50,274 | 60,318 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,744 | -8,936 | -10,868 | -11,823 | -7,419 | -12,638 | -9,616 | 1,772 | -5,719 | -8,493 | -11,381 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 15 | 24 | -96 | 47 | -14 | -7 | -6 | 11 | 0 | -11 | -21 |
| 為替差損益（△は益） | -305 | -334 | -628 | -237 | -401 | -302 | -1,510 | -2,554 | -1,505 | -2,900 | -1,654 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 255 | 211 | 350 | 312 | 212 | 266 | -2,055 | -994 | 18 | 320 | 687 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 35 | 11 | 643 | -970 | -367 | 899 | -118 | 400 | 272 | 102 | 156 |
| 貸出金の純増（△）減 | -203,509 | -170,870 | -292,155 | -38,738 | -30,993 | -145,670 | -69,248 | -233,200 | -414,758 | -363,282 | -357,398 |
| 預金の純増減（△） | 172,433 | 204,454 | 172,709 | 136,874 | 241,234 | 701,552 | 217,672 | 85,504 | 258,420 | 146,171 | 105,110 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -6,746 | 27,407 | 14,388 | 5,175 | -18,966 | 3,459 | 41,583 | -9,838 | -25,016 | 3,334 | 8,351 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 70,116 | 69,068 | 16,300 | 74,208 | 64,401 | 809,336 | 209,714 | -573,802 | 195,736 | -81,363 | -93,148 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -8,381 | 5,041 | 2,531 | -834 | 829 | 2,146 | -1,834 | 523 | -11,136 | -5,950 | -4,578 |
| コールローン等の純増（△）減 | 115,707 | -1,570 | 2,781 | 388 | 851 | 3,492 | -6,203 | 6,119 | - | -4,413 | -15,334 |
| コールマネー等の純増減（△） | -140,968 | -17,037 | -12,191 | 18,113 | 220 | 23,677 | 36,570 | 36,623 | 12,171 | -35,647 | 117,874 |
| 売現先勘定の純増減（△） | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,275 | -22,858 | 76,436 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 7,667 | 59,269 | -187,059 | -98,281 | 46,627 | 577,893 | 63,970 | -9,545 | -439,502 | -246,711 | -7,830 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 1,342 | -3,655 | 2,271 | -2,206 | -11,086 | 2,925 | -19,296 | 24,199 | 1,599 | -9,614 | 2,793 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 51 | 112 | -221 | 183 | 13 | -218 | 372 | -196 | 3 | 111 | 549 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,400 | -3,227 | -3,264 | -4,911 | -3,622 | -603 | -662 | -363 | -2,952 | -8,100 | -14,639 |
| 信託勘定借の純増減（△） | - | - | 13 | 1,971 | 2,914 | 4,054 | 3,102 | 931 | 587 | 60 | -489 |
| 資金運用による収入 | 85,368 | 84,480 | 84,893 | 82,405 | 75,979 | 73,013 | 79,092 | 90,335 | 108,367 | 133,536 | 165,197 |
| 資金調達による支出 | -4,393 | -5,895 | -7,771 | -7,259 | -6,709 | -2,884 | -1,897 | -14,451 | -38,513 | -48,515 | -56,423 |
| その他 | -1,135 | 4,904 | -5,126 | 10,794 | -2,729 | -7,767 | -26,764 | -13,296 | -28,661 | 1 | -23,207 |
| 小計 | 61,081 | 191,623 | -253,195 | 140,182 | 328,741 | 1,992,383 | 473,822 | -650,404 | -385,043 | -584,258 | -149,769 |
| 法人税等の支払額 | -11,261 | -14,479 | -13,097 | -13,273 | -11,767 | -5,208 | -14,233 | -5,761 | -9,480 | -12,852 | -18,145 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 0 | -18 | -8 | 11 | 5 | 4 | 11 | - | - | - | - |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | -274 | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,820 | 177,143 | -266,292 | 126,908 | 316,974 | 1,987,175 | 459,588 | -656,166 | -394,524 | -597,110 | -167,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -251,243 | -564,597 | -388,691 | -526,549 | -593,426 | -1,010,823 | -909,311 | -823,174 | -830,733 | -937,339 | -686,503 |
| 有価証券の売却による収入 | 126,928 | 280,008 | 362,685 | 350,360 | 189,844 | 314,580 | 570,154 | 519,392 | 1,065,544 | 765,983 | 656,637 |
| 有価証券の償還による収入 | 253,258 | 324,477 | 336,619 | 234,298 | 202,792 | 210,694 | 210,372 | 151,062 | 185,624 | 230,386 | 288,946 |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | 500 | - | 630 | - | - | 2,999 | 14 | 2 | 1,791 | 2,691 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,582 | -4,359 | -3,272 | -4,964 | -3,798 | -5,022 | -3,157 | -3,775 | -4,347 | -3,888 | -5,381 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,462 | -4,161 | -4,097 | -3,036 | -2,505 | -3,431 | -2,820 | -2,031 | -2,941 | -2,170 | -3,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 124 | 0 | 93 | 112 | 16 | 123 | 3,954 | 2,356 | 252 | 195 | 493 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | - | -2,200 | - | -840 | -4,490 | - | -1,600 | -2,400 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,437 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 123,024 | 31,866 | 301,136 | 50,850 | -207,917 | -498,369 | -127,807 | -153,319 | 411,002 | 54,957 | 253,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 劣後特約付社債の発行による収入 | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -20,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -5,532 | -4,701 | -3,891 | -4,101 | -3,000 | 0 | -3,500 | -2,000 | -8,001 | -10,003 | -6,002 |
| 自己株式の売却による収入 | 452 | 693 | 1,061 | 71 | 328 | 295 | 92 | 94 | 94 | 86 | 113 |
| 配当金の支払額 | -5,403 | -5,552 | -5,235 | -5,633 | -5,504 | -5,456 | -5,872 | -6,159 | -8,021 | -12,378 | -20,858 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | -22,198 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | - | - | - | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -5,293 | - | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,493 | 429 | 1,924 | 326 | -15,676 | -5,161 | -9,281 | -8,066 | -15,929 | -32,295 | -6,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,343 | 209,277 | 36,624 | 178,010 | 93,321 | 1,483,517 | 322,602 | -817,552 | 548 | -574,448 | 79,180 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 324,151 | 533,429 | 570,054 | 748,064 | 841,386 | 2,324,903 | 2,647,506 | 1,829,954 | 1,830,503 | 1,256,054 | 1,335,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -161 | -143 | -75 | -58 | -126 | 103 | - | - | - | - |