キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
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利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,120 | 12,659 | 8,065 | 6,252 | 5,230 | 5,539 | 7,011 | 6,576 | 6,746 | 9,746 | 12,790 |
| 減価償却費 | 2,086 | 2,215 | 2,064 | 1,939 | 1,690 | 1,722 | 2,004 | 2,035 | 1,867 | 1,832 | 1,704 |
| 減損損失 | 63 | 64 | 180 | 75 | 77 | 537 | 645 | 17 | 186 | 49 | 14 |
| 負ののれん発生益 | - | -4,339 | - | - | - | - | - | - | - | -21 | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | 251 | - | - | - | - | - | - | - | -4 | - |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,060 | -1,623 | 354 | 3,648 | -950 | 3,111 | 504 | -1,583 | 766 | 391 | 870 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 60 | -9 | -62 | 23 | -21 | -26 | -28 | 97 | 10 | 77 | -40 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 | 0 | 4 | -4 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,103 | 130 | 328 | 2 | -199 | 30 | -262 | -939 | -1,003 | -133 | -710 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -410 | -326 | -33 | -24 | -7 | -228 | -1,528 | -305 | 396 | -400 | 399 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 | -1 | 0 | 5 | -4 | 0 | -6 | 5 | -3 | 2 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 31 | 67 | -118 | -59 | 28 | -46 | -87 | -85 | -63 | -23 | -66 |
| 資金運用収益 | -33,969 | -31,864 | -31,267 | -30,779 | -29,848 | -28,054 | -27,273 | -26,596 | -28,250 | -34,084 | -45,334 |
| 資金調達費用 | 1,956 | 1,486 | 1,254 | 1,238 | 1,065 | 875 | 777 | 654 | 603 | 2,849 | 8,037 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,125 | -138 | -774 | -3,045 | 296 | -2,658 | -1,543 | 473 | 317 | 1,499 | 2,867 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -29 | 2 | -159 | 182 | 188 | -145 | 131 | -10 | -19 | 113 | -111 |
| 為替差損益（△は益） | 73 | -30 | 876 | -806 | 285 | -657 | -2,852 | -2,744 | -2,961 | 122 | -1,829 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 144 | 37 | 0 | 12 | 79 | 112 | -48 | 23 | 10 | 47 |
| 貸出金の純増（△）減 | -31,801 | 67,426 | -47,908 | -42,441 | -19,983 | -83,469 | -44,625 | -67,629 | -80,319 | -106,531 | -116,445 |
| 預金の純増減（△） | -52,540 | 54,735 | 23,861 | -123,098 | 11,731 | 236,845 | -40,687 | 22,970 | 52,266 | -38,650 | 27,229 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 31,077 | -24,715 | -15,138 | 60,500 | -27,870 | -23,330 | 69,880 | -34,200 | -8,200 | -24,410 | 14,674 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -253 | 8,758 | -499 | 28,801 | 14,148 | 115,385 | 64,996 | -64,406 | 58,548 | -61,801 | 49,440 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 10,014 | 11,954 | -1 | -449 | -109 | 13 | 204 | -123 | 27 | -175 | -405 |
| コールローン等の純増（△）減 | 87,187 | 21,055 | -1,425 | -1,354 | 791 | -23,767 | -13,224 | 36,710 | -50,228 | 51,434 | -1,369 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 87 | -164 | -623 | 339 | -1,774 | 1,859 | -1,873 | 1,086 | -1,040 | 1,070 | -1,755 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -4 | 18 | -12 | -7 | 3 | 10 | 32 | -33 | 24 | -11 | 2 |
| 資金運用による収入 | 34,847 | 33,081 | 31,910 | 31,558 | 30,737 | 27,940 | 27,489 | 26,583 | 27,694 | 32,867 | 43,690 |
| 資金調達による支出 | -1,979 | -1,741 | -1,353 | -1,370 | -1,131 | -935 | -834 | -725 | -592 | -1,996 | -6,651 |
| その他 | -19 | -28,685 | -24,285 | -2,625 | 6,518 | 1,878 | 5,697 | 2,545 | -10,277 | 16,379 | 39,433 |
| 小計 | 46,529 | 125,161 | -54,999 | -69,237 | -17,817 | 240,255 | 46,965 | -109,829 | -33,468 | -149,808 | 26,499 |
| 法人税等の支払額 | -1,965 | -4,540 | -1,637 | -3,740 | -2,081 | -1,044 | -3,735 | -1,871 | -879 | -2,637 | -3,943 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 | 634 | 20 | 14 | 806 | 3 | 0 | 403 | 17 | 16 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -87 | - | - | - |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | - | 1,130 | 3,003 | 2,380 | -6,514 | - | 10,054 | -10,054 | - | - | - |
| コールマネー等の純増減（△） | -8,873 | 4,482 | -3,272 | -117 | -2,219 | 7,749 | -7,749 | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定益 | - | -863 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,565 | 120,621 | -56,002 | -72,957 | -19,885 | 240,018 | 43,234 | -111,700 | -33,944 | -152,428 | 22,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -213,921 | -587,092 | -996,634 | -660,301 | -657,477 | -508,349 | -285,996 | -445,755 | -506,623 | -252,365 | -216,878 |
| 有価証券の売却による収入 | 79,547 | 40,619 | 43,759 | 30,230 | 44,800 | 30,025 | 22,687 | 54,862 | 11,105 | 13,957 | 100,139 |
| 有価証券の償還による収入 | 193,228 | 515,930 | 997,607 | 707,011 | 611,708 | 507,831 | 288,955 | 450,854 | 444,803 | 149,616 | 170,615 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | - | -3,000 | -5,000 | - | -4,900 | - | -2,999 | - | -879 | -5,458 |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | - | - | - | 1,815 | 4,900 | - | 2,845 | 4,932 | - | 2,661 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,220 | -1,689 | -1,827 | -1,156 | -1,237 | -1,197 | -1,565 | -603 | -723 | -754 | -754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52 | 149 | 75 | 58 | 143 | 68 | 25 | 164 | 163 | 63 | 11 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -154 | -62 | -21 | -87 | -79 | -101 | -33 | -17 | -19 | -32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -452 | -523 | -353 | -220 | -783 | -571 | -1,305 | -386 | -580 | -355 | -630 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | -82 | -29 | -62 | -38 | -63 | -108 | -10 | -81 | -18 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,981 | - | - | - | - | - | - | - | -35 | - |
| 事業譲渡による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -52 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57,233 | -34,825 | 39,533 | 70,537 | -1,155 | 27,664 | 22,590 | 58,885 | -47,021 | -90,790 | 49,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -523 | -489 | -487 | -485 | -275 | -29 | -30 | -29 | -30 | -27 | -2 |
| 配当金の支払額 | -1,243 | -1,245 | -1,252 | -1,253 | -1,254 | -1,143 | -1,055 | -1,646 | -1,475 | -1,740 | -2,806 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -4 | -2 | -3 | -986 | -1 | -480 | 0 | -851 | -2 | -3 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 169 | 135 |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | -11,054 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | - | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,772 | -11,745 | -1,598 | -12,796 | -2,516 | -1,173 | -1,565 | -1,676 | -2,276 | -1,599 | -2,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 16 | 14 | 20 | 18 | 20 | 11 | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 100,046 | 74,066 | -18,054 | -15,195 | -23,538 | 266,528 | 64,271 | -54,491 | -83,241 | -244,819 | 69,566 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 352,514 | 426,580 | 408,526 | 393,330 | 369,791 | 636,320 | 700,591 | 646,099 | 562,858 | 318,039 | 387,606 |