キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 69,365 | -35,557 | 70,774 | 73,652 | 108,231 | 59,330 | 75,162 | 45,240 | 77,491 | 103,709 | 119,714 |
| 減価償却費 | 8,065 | 8,786 | 9,680 | 10,103 | 12,160 | 12,271 | 12,278 | 11,957 | 12,618 | 13,599 | 14,026 |
| 減損損失 | 1,329 | 262 | 160 | 103 | 3,414 | 678 | 294 | 4,639 | 633 | 672 | 242 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | -101 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -8,504 | -7,263 | -8,126 | 6,499 | 56,600 | -4,229 | -3,365 | -11,480 | 9,864 | -8,111 | 6,262 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 30,849 | -11,380 | -20,632 | 14,770 | 10,074 | -17,718 | 141 | 784 | -41,998 | 42,617 | -43,268 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 728 | -606 | 51 | 41 | 906 | -3,236 | 7 | -3 | 17 | -287 | -56 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 1,113 | 92 | -279 | -396 | 2,479 | -1,352 | -1,185 | -946 | -866 | 295 | -639 |
| その他の偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -204 | -60 | 0 | -3 | -160 | 0 | 0 | - | - | - | 130 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 147 | 161 | 118 |
| 資金運用収益 | -168,690 | -166,671 | -171,022 | -177,744 | -200,141 | -187,467 | -191,495 | -229,272 | -308,645 | -355,570 | -442,554 |
| 資金調達費用 | 20,117 | 17,467 | 18,943 | 21,967 | 25,829 | 12,618 | 10,278 | 45,209 | 107,436 | 130,798 | 179,733 |
| 有価証券関係損益（△） | -5,159 | -5,510 | -163 | -7,005 | -1,518 | -5,171 | 5,329 | 36,811 | 17,254 | 9,758 | 13,055 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -5 | -8 | -50 | 12 | 84 | -130 | -438 | -319 | 61 | -66 | -1,036 |
| 為替差損益（△は益） | 103 | 25 | 37 | -31 | 57 | -74 | -88 | -60 | -130 | 19 | -52 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 732 | 348 | 698 | 337 | 387 | 415 | 629 | 169 | 71 | -1,137 | 644 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 536 | 122 | -102 | 204 | 123 | 124 | 112 | 347 | 553 | 180 | 44 |
| 貸出金の純増（△）減 | -493,279 | -721,589 | -802,170 | -763,825 | -1,249,236 | -1,019,656 | 442,257 | -984,759 | -452,691 | -399,696 | -1,336,576 |
| 預金の純増減（△） | 385,652 | 587,858 | 588,155 | 263,959 | 573,841 | 2,036,560 | 874,469 | 443,265 | 353,626 | 161,230 | 66,930 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -85,200 | 9,815 | -90,244 | -44,112 | 26,956 | -69,545 | 120,036 | 23,196 | -151,410 | -21,785 | -2,068 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 107,721 | 267,591 | -87,094 | 324,279 | 316,549 | 575,814 | 1,141,254 | 1,075,380 | 1,167,467 | -2,134,490 | 48,673 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -2,101 | 2,879 | -95 | -2,025 | -2,109 | 407 | 1,113 | 3,584 | 776 | -251 | 452 |
| コールローン等の純増（△）減 | 8,615 | 10,352 | -23,486 | -1,850 | -40,128 | 75,196 | -17,150 | 1,509 | -2,383 | 6,368 | -5,651 |
| コールマネー等の純増減（△） | 140,289 | 163,218 | 1,032,002 | 1,685,578 | 449,339 | -588,234 | -300,196 | -630,137 | 367,894 | 1,061,934 | 1,249,175 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 221,041 | 816,143 | 527,774 | -1,522,294 | -18,800 | 387,648 | -188,399 | -157,061 | 234,733 | 580,793 | -299,714 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 801 | -2,373 | 3,518 | -1,326 | -22,078 | 15,629 | 5,136 | -12,310 | 12,205 | -14,623 | 14,764 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 215 | 437 | -567 | -12 | 434 | 498 | -1,465 | 184 | 1,009 | -209 | -814 |
| 短期社債（負債）の純増減（△） | - | - | - | 11,000 | 13,000 | 12,000 | -4,000 | 10,000 | 8,800 | 200 | - |
| 資金運用による収入 | 174,399 | 172,561 | 174,265 | 185,157 | 214,412 | 202,421 | 203,756 | 238,834 | 315,063 | 376,597 | 448,192 |
| 資金調達による支出 | -19,344 | -17,246 | -18,805 | -21,902 | -25,626 | -14,113 | -10,932 | -38,629 | -99,591 | -130,215 | -166,114 |
| その他 | -72,053 | -20,274 | -19,484 | -27,546 | -63,651 | 74,490 | 3,060 | 40,627 | -127,499 | 96,314 | -61,269 |
| 小計 | 326,280 | 1,162,766 | 1,173,708 | 17,564 | 72,870 | 1,555,242 | 2,176,952 | -84,417 | 1,476,982 | -481,192 | -197,755 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,896 | -22,711 | -37,666 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | -117,433 | - | - | - | -21,496 | - | - |
| 特定取引負債の純増減（△） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | - | - |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | - | - | - | - | -1,129 | 71 | 374 | -1,289 | -4,025 | - | - |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -24 | -940 | -25 | -25 | 2 | -4 | -22 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -11,235 | -10,440 | -13,931 | -23,290 | -24,998 | -13,419 | -13,407 | -26,844 | - | - | - |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | - | -10,000 | -10,000 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 9,171 | 104,285 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 315,044 | 1,152,326 | 1,159,776 | -5,725 | 47,871 | 1,541,822 | 2,163,545 | -111,261 | 1,480,879 | -503,904 | -235,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -493,076 | -514,176 | -321,492 | -290,914 | -1,224,276 | -847,559 | -1,323,153 | -1,276,130 | -1,439,411 | -2,215,593 | -1,567,442 |
| 有価証券の売却による収入 | 207,839 | 350,548 | 122,185 | 136,269 | 218,138 | 239,293 | 536,238 | 983,877 | 302,570 | 1,073,618 | 1,443,310 |
| 有価証券の償還による収入 | 159,950 | 101,574 | 347,428 | 524,006 | 871,750 | 623,744 | 425,464 | 313,329 | 367,622 | 400,052 | 362,950 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -1,000 | -6,988 | - | - | - | -1,000 | -1,000 | - | -400 | -6,584 | -11,674 |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | - | 7,034 | - | - | - | - | 200 | - | 2,370 | 1,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,485 | -10,089 | -4,846 | -3,644 | -5,380 | -4,169 | -4,491 | -3,538 | -10,304 | -6,294 | -10,615 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 127 | 219 | 234 | 150 | 409 | 724 | 986 | 609 | 1,841 | 2,976 | 828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,384 | -7,360 | -4,903 | -5,432 | -8,150 | -6,293 | -6,684 | -15,264 | -12,009 | -13,372 | -15,465 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 非支配株主からの株式取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -139,028 | -86,273 | 145,640 | 360,435 | -147,507 | 4,740 | -372,639 | 3,082 | -790,090 | -762,826 | 202,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -18 | -21 | -27 | -18 | -7 | -8 | -5,607 | -17 | -15 | -680 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 126 |
| 配当金の支払額 | -11,000 | -11,299 | -12,022 | -13,740 | -15,855 | -16,151 | -17,098 | -18,890 | -20,709 | -23,177 | -29,325 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 40 | 50 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 715 | - | - | - |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -57,500 | - | - | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -266 | - | - | - | - | - | - |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -5,000 | - | - | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 優先株式の償還による支出 | - | -9,371 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -512 | -48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | -25,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,041 | -20,696 | -11,993 | -33,717 | -15,989 | -16,108 | -26,956 | -23,732 | -20,726 | -23,129 | -29,879 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -103 | -25 | -37 | 31 | -57 | 74 | 88 | 60 | 130 | -19 | 52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 76,872 | 1,045,330 | 1,293,386 | 321,023 | -115,683 | 1,530,528 | 1,764,037 | -131,851 | 670,192 | -1,289,879 | -62,306 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,829,586 | 2,874,917 | 4,168,303 | 4,489,326 | 4,545,697 | 6,076,226 | 7,840,263 | 7,708,412 | 8,445,177 | 7,155,297 | 7,092,991 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 172,053 | - | - | - | 66,572 | - | - |