キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 48,635 | 39,622 | 39,326 | 33,868 | 32,707 | 31,815 | 38,055 | 34,747 | 50,829 | 64,863 | 79,876 |
| 減価償却費 | 5,558 | 6,169 | 6,161 | 5,959 | 5,842 | 5,847 | 5,560 | 5,543 | 5,965 | 6,186 | 6,088 |
| 減損損失 | 225 | 727 | 2,095 | 433 | 421 | 266 | 302 | 1,669 | 1,646 | 521 | 1,634 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -7,389 | -4,856 | -1,272 | -3,735 | -3,664 | 7,790 | -4,221 | 3,397 | 96 | 95 | -1,408 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 8,475 | -7,913 | -4,861 | 5,509 | 2,184 | -21,282 | -663 | -2,594 | -24,991 | 6,052 | -22,066 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 622 | -418 | 210 | 98 | 126 | -826 | -13 | -406 | 895 | -909 | -1,303 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 94 | -40 | -42 | 65 | -7 | -71 | -323 | -227 | -89 | 76 | -174 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | 23 | -219 | -111 | -73 | 57 | 331 | 24 | -124 | 104 | -18 | -113 |
| 役員株式給付引当金増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | -6 | -90 |
| システム解約損失引当金増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -228 | -2,058 |
| 資金運用収益 | -87,387 | -85,877 | -79,100 | -80,724 | -81,763 | -77,797 | -72,803 | -90,830 | -124,761 | -148,962 | -170,835 |
| 資金調達費用 | 12,178 | 11,852 | 8,908 | 11,740 | 12,762 | 6,863 | 4,318 | 18,108 | 37,014 | 44,711 | 54,203 |
| 有価証券関係損益（△） | -8,009 | -8,259 | -11,316 | -10,960 | -7,213 | -9,042 | -4,196 | -4,016 | -1,418 | -15,450 | -18,658 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -161 | -1,033 | -972 | 4,146 | 1,637 | 717 | -549 | 338 | 953 | 285 | 382 |
| 為替差損益（△は益） | 14 | 1 | 5 | 107 | 3 | -3 | 133 | -8 | -2,388 | 6 | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | 162 | 73 | 85 | 52 | 318 | 34 | -310 | -1,524 | 129 | -1,318 | 21 |
| 特定取引資産の純増（△）減 | 5,783 | -3,532 | 1,028 | 1,042 | -16,186 | 17,402 | -1,234 | -5,402 | -26,823 | 6,994 | -17,679 |
| 特定取引負債の純増減（△） | -1,876 | 329 | 224 | -603 | -911 | -377 | 1,199 | 2,393 | -799 | 1,072 | 2,577 |
| 貸出金の純増（△）減 | -128,519 | -228,742 | -175,953 | -221,847 | -133,299 | -145,908 | -390,161 | -181,862 | 22,908 | 319,673 | -250,390 |
| 預金の純増減（△） | -8,254 | 161,689 | 196,191 | 147,877 | 240,657 | 678,813 | 395,556 | 118,160 | 206,693 | 111,468 | 2,622 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 83,151 | -34,486 | 1,368 | 9,262 | -255,241 | -118,008 | -7,158 | -53,373 | -23,939 | 163,253 | -161,239 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -957 | 147,546 | 208,869 | 194,407 | 148,056 | 853,171 | 448,515 | -527,979 | 532,980 | -523,825 | -483,551 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 689 | -2,785 | -462 | 2,769 | -6,347 | -9,303 | 6,987 | 3,980 | 6,297 | 10,194 | 11,655 |
| コールローン等の純増（△）減 | 35,172 | -78,722 | 91,841 | -23,469 | -8,741 | -26,511 | -8,208 | -4,778 | 6,159 | 18,068 | 43,564 |
| コールマネー等の純増減（△） | 116,514 | -121,509 | 78,629 | 971,516 | -127,986 | -171,380 | 803,530 | 36,544 | -240,073 | -633,498 | 367,151 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -19,966 | 368,035 | 85,104 | -160,645 | 16,278 | 247,409 | -462,294 | 9,546 | -8,829 | -225,709 | -13,246 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -871 | -2,227 | 8,264 | -4,480 | 953 | -14,398 | 3,871 | 2,290 | 6,685 | 8,329 | 2,433 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 756 | -558 | -680 | 1,142 | -1,489 | 786 | -370 | 542 | 871 | 52 | -989 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -2,214 | 411 | -1,427 | -1,431 | -3,106 | -439 | 1,948 | -1,807 | -4,192 | -7,518 | -8,678 |
| 信託勘定借の純増減（△） | - | - | - | - | - | - | 360 | 424 | 397 | 318 | 128 |
| 資金運用による収入 | 90,364 | 88,530 | 80,966 | 82,390 | 83,793 | 81,171 | 74,871 | 90,422 | 120,976 | 143,530 | 164,089 |
| 資金調達による支出 | -12,174 | -11,855 | -9,118 | -11,459 | -12,822 | -7,874 | -4,257 | -14,211 | -32,356 | -46,666 | -52,781 |
| その他 | -27,181 | 54,130 | -22,734 | -27,238 | -18,482 | 44,256 | -5,264 | -18,964 | -26,059 | 71,507 | 44,611 |
| 小計 | 103,458 | 286,083 | 501,227 | 925,721 | -131,464 | 1,373,485 | 823,204 | -579,999 | 467,575 | -626,851 | -424,225 |
| 法人税等の支払額 | -16,539 | -14,056 | -10,629 | -13,141 | -7,100 | -7,886 | -13,022 | -8,476 | -12,602 | -12,631 | -16,238 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,322 | - | - |
| 特別法上の引当金の増減額（△は減少） | - | -2 | 0 | - | - | 3 | 0 | - | 3 | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,918 | 272,026 | 490,598 | 912,580 | -138,565 | 1,365,598 | 810,181 | -588,475 | 454,973 | -639,483 | -440,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -774,852 | -957,778 | -991,482 | -1,350,276 | -1,224,960 | -913,255 | -458,351 | -1,014,316 | -1,151,097 | -734,783 | -778,370 |
| 有価証券の売却による収入 | 541,631 | 973,373 | 845,115 | 823,587 | 756,079 | 294,629 | 678,233 | 881,742 | 512,384 | 414,634 | 450,177 |
| 有価証券の償還による収入 | 257,860 | 167,536 | 131,570 | 274,883 | 302,395 | 360,905 | 284,434 | 299,168 | 266,285 | 318,013 | 575,459 |
| 金銭の信託の増加による支出 | -56,508 | -26,043 | -5,655 | -35,459 | -30,262 | -9,839 | -7,240 | -89,552 | -4,246 | -1,561 | -7,955 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 59,723 | 27,193 | 7,701 | 15,484 | 25,728 | 8,408 | 8,357 | 89,785 | 3,133 | 2,502 | 46,794 |
| 固定資産の取得による支出 | -7,599 | -7,224 | -7,721 | -6,964 | -7,213 | -6,887 | -8,224 | -7,367 | -8,547 | -9,517 | -11,824 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,251 | 1,455 | 1,687 | 1,418 | 1,481 | 1,583 | 2,135 | 3,895 | 1,754 | 3,167 | 2,210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,013 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,506 | 178,511 | -18,784 | -277,325 | -176,751 | -264,455 | 499,343 | 163,355 | -335,319 | -7,544 | 276,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -2,972 | 0 | -1,846 | -4,004 | -3,000 | 0 | 0 | -10,000 | -10,003 | -20,520 | -10,003 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 127 |
| 配当金の支払額 | -8,022 | -7,600 | -7,094 | -6,502 | -6,928 | -6,851 | -6,854 | -9,729 | -9,628 | -12,954 | -22,527 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -20 | -20 | -19 | -19 | -9 | -7 | -7 | -5 | -5 | -6 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -1,057 | -382 | - | -118 | - | - | -198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,232 | -7,620 | -8,961 | -10,526 | -11,005 | -7,243 | -6,862 | -19,855 | -19,637 | -33,391 | -32,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | -1 | -5 | 4 | -3 | 3 | 7 | 8 | 12 | -1 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,178 | 442,915 | 462,847 | 624,733 | -326,326 | 1,093,903 | 1,302,670 | -444,968 | 100,029 | -680,420 | -196,581 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 424,339 | 867,254 | 1,330,102 | 1,954,835 | 1,628,509 | 2,722,413 | 4,025,083 | 3,580,115 | 3,680,144 | 2,999,723 | 2,803,142 |