キャッシュフロー
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現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,449 | 18,998 | 14,701 | 10,550 | 9,792 | 11,825 | 16,283 | 8,675 | 13,593 | 20,011 | 26,616 |
| 減価償却費 | 4,051 | 3,947 | 5,083 | 4,893 | 4,889 | 4,710 | 4,568 | 3,162 | 3,485 | 3,828 | 3,985 |
| 減損損失 | 339 | 1,817 | 1,040 | 274 | 245 | 53 | 188 | 469 | 685 | 557 | 835 |
| 退職給付信託返還益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,600 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 216 | -2,998 | -1,414 | -2,409 | -3,510 | 5,541 | 1,005 | 1,067 | -360 | -3,211 | -1,619 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 13 | 18 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -46 | -20 | 0 | -9 | -40 | -85 | -54 | -55 | -21 | -21 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -347 | 1,001 | 1,396 | -327 | -126 | -129 | 9 | -496 | -578 | -2,411 | 2,923 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 172 | 374 | 267 | 347 | 448 | 475 | -84 | -364 | -769 | -462 | -81 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | -5 | 9 | 0 | 9 | -1 | -3 | 4 | -3 | 9 | 15 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 23 | 51 | 51 | 58 | -14 | -81 | -60 | -43 | -38 | -25 | 100 |
| 資金運用収益 | -58,932 | -57,067 | -58,104 | -56,730 | -53,971 | -51,310 | -50,958 | -51,412 | -48,815 | -54,018 | -74,283 |
| 資金調達費用 | 6,464 | 6,463 | 6,797 | 6,520 | 4,874 | 1,741 | 1,023 | 5,663 | 7,644 | 9,851 | 19,126 |
| 有価証券関係損益（△） | -10,826 | -4,944 | -4,135 | -1,803 | -816 | -3,368 | -1,339 | 5,677 | -2,334 | -469 | -1,797 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | - | - | - | - | - | -63 | 29 | -4 | -60 | 37 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 140 | 140 | 168 | 72 | 297 | 130 | 199 | 230 | 150 | 223 | 280 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 460 | 639 | 319 | -586 | 622 | 262 | 100 | -41 | 59 | -10 | 171 |
| 貸出金の純増（△）減 | -112,339 | -184,654 | -171,633 | -90,041 | -65,557 | -118,236 | 14,160 | -215,489 | -8,469 | 37,114 | -121,924 |
| 預金の純増減（△） | 203,442 | 239,489 | 134,489 | 127,777 | 106,210 | 395,338 | 146,172 | 17,328 | 15,460 | -10,113 | 143,395 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 20,917 | -7,509 | -20,116 | -6,821 | -8,226 | 7,929 | 1,573 | -8,425 | -1,614 | -14,171 | -3,929 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 60 | 11,253 | 37,099 | 27,058 | 66,442 | 958,879 | 79,706 | -935,034 | -44,878 | -72,210 | -58,141 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 718 | 1,287 | -2,355 | -977 | -3,031 | -6,141 | 11,392 | 173 | -2,980 | 2,653 | -281 |
| コールローン等の純増（△）減 | -3,135 | 374 | 3,045 | -5,456 | 3,587 | 3,451 | -7,128 | 6,030 | -36 | 32 | 138 |
| コールマネー等の純増減（△） | -13,535 | 10,010 | -3,884 | 18,411 | 436 | 25,123 | 60,588 | -76,933 | -32,544 | -2,125 | -2,941 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減（△） | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,998 | 1,991 | -1,007 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 35,321 | 59,214 | -80,084 | -63,955 | 9,130 | 36,603 | 797 | -12,354 | -33,741 | 18,136 | 47,330 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,430 | -633 | -1,166 | 603 | -2,603 | 3,483 | 472 | -316 | -112 | 1,118 | -67 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 317 | -188 | -186 | 206 | -215 | 74 | 36 | 315 | -174 | 403 | -843 |
| 資金運用による収入 | 59,646 | 57,248 | 62,699 | 60,513 | 50,541 | 51,386 | 51,605 | 52,868 | 49,159 | 54,762 | 75,032 |
| 資金調達による支出 | -6,837 | -7,351 | -7,376 | -7,997 | -6,762 | -3,116 | -1,130 | -4,966 | -7,973 | -9,650 | -18,815 |
| 賃貸資産の増減額（△は増加） | -213 | 192 | -47 | -88 | -479 | 77 | -57 | -5 | 31 | 73 | 177 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -4,625 | -1,980 | -4,118 | -6,504 | -6,897 | -3,555 | -168 | -519 | 773 | -3,579 | -4,123 |
| 普通社債発行及び償還による増減（△） | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 | -300 | -300 | -300 |
| 信託勘定借の純増減（△） | - | - | - | - | 980 | 239 | 16 | -3 | -34 | -83 | -85 |
| その他 | 13,614 | 11,064 | 14,421 | -41,845 | -1,773 | -2,660 | -28,123 | -35,510 | -20,495 | 35,304 | -9,523 |
| 小計 | 161,915 | 156,214 | -77,962 | -28,266 | 104,482 | 1,318,578 | 300,823 | -1,237,309 | -109,285 | 13,259 | 14,817 |
| 法人税等の支払額 | -6,910 | -8,480 | -5,687 | -2,374 | -2,341 | -3,336 | -5,510 | -5,766 | -4,182 | -3,535 | -4,110 |
| 法人税等の還付額 | 83 | 52 | 11 | 747 | 162 | 4 | 3 | 10 | 964 | 190 | 25 |
| 退職給付信託設定損益（△は益） | - | - | -3,245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度改定損益（△は益） | - | - | -1,681 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,087 | 147,785 | -83,638 | -29,894 | 102,303 | 1,315,246 | 295,315 | -1,243,066 | -112,503 | 9,913 | 10,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -353,161 | -409,198 | -347,835 | -500,457 | -280,589 | -331,489 | -345,294 | -145,544 | -70,895 | -208,050 | -363,063 |
| 有価証券の売却による収入 | 205,566 | 189,379 | 290,095 | 451,663 | 109,040 | 110,742 | 108,594 | 113,213 | 141,662 | 115,480 | 244,516 |
| 有価証券の償還による収入 | 55,245 | 97,898 | 152,902 | 158,591 | 107,292 | 121,816 | 127,905 | 129,537 | 217,914 | 193,852 | 179,184 |
| 金銭の信託の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,966 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,362 | -2,196 | -2,791 | -1,956 | -2,223 | -1,670 | -1,496 | -1,969 | -2,882 | -2,315 | -1,679 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 49 | 907 | 1,180 | 0 | 0 | 22 | 1,157 | 0 | 123 | 74 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -2 | -2 | -20 | - | - | - | - | - | -16 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,289 | -5,527 | -1,934 | -1,159 | -1,051 | -1,067 | -2,363 | -2,645 | -2,614 | -1,702 | -1,719 |
| その他 | -11 | 10 | 8 | 2 | 0 | -17 | 3 | 1 | - | 1 | - |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | - | - | -3,000 | -2,000 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98,914 | -129,586 | 91,350 | 104,844 | -69,531 | -101,685 | -112,630 | 93,751 | 283,184 | 97,372 | 59,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -2,433 | -2,781 | -2,924 | -2,924 | -2,924 | -2,924 | -2,926 | -2,913 | -2,913 | -2,913 | -4,579 |
| 自己株式の取得による支出 | -12 | -6 | -11 | -4 | -3 | -1 | -380 | -2 | -4 | -4 | -3,516 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1,649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | - | - | - | - | -120 | -41 | -40 | -37 | -38 | -38 | -35 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -7 | -7 | -5 | -5 | -5 | -4 | -5 | -5 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,335 | - | - | - | - | - | -9,314 | - | - | - |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -14,000 | -12,000 | -6,500 | -9,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | - | -20,000 | - | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 21,320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,453 | -13,160 | -9,439 | -26,932 | -3,054 | -2,972 | -3,352 | -12,273 | -2,956 | -2,956 | -8,131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,702 | 5,033 | -1,734 | 48,023 | 29,710 | 1,210,596 | 179,350 | -1,161,583 | 167,724 | 104,330 | 61,871 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 189,995 | 195,028 | 193,294 | 241,318 | 271,028 | 1,481,625 | 1,660,976 | 499,393 | 667,117 | 771,447 | 833,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -4 | -6 | 5 | -7 | 7 | 17 | 5 | 0 | - | - |