キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 22,319 | 20,749 | 19,892 | 20,998 | 17,788 | 13,051 | 23,408 | 20,168 | 23,735 | 25,635 | 28,971 |
| 減価償却費 | 2,813 | 2,905 | 3,038 | 2,794 | 2,829 | 2,445 | 2,247 | 1,846 | 2,400 | 2,110 | 2,663 |
| 減損損失 | 210 | 430 | 348 | - | 949 | 316 | 509 | - | 146 | 1,167 | 14 |
| 貸倒引当金の増減（△） | 1,267 | -2,893 | -4,562 | 2,291 | 777 | 5,739 | -877 | -637 | 505 | 2,723 | -4,278 |
| 偶発損失引当金の増減（△） | -25 | -49 | 32 | -4 | -13 | -25 | -22 | 6 | 56 | 69 | 34 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -12,969 | -353 | -6,326 | -5,578 | -1,350 | -12,351 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,553 | -4,585 | -3,036 | -3,984 | 30 | -1,698 | 14 | 1 | 9 | 15 | 10 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 | -2 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | 26 | -12 | -19 | -11 | -4 | -4 | -7 | -2 | -4 | 0 | -1 |
| 資金運用収益 | -52,930 | -51,959 | -51,145 | -51,468 | -50,347 | -47,036 | -49,728 | -58,038 | -74,177 | -86,633 | -102,353 |
| 資金調達費用 | 3,482 | 3,591 | 4,717 | 7,147 | 7,516 | 3,284 | 2,948 | 9,010 | 18,990 | 23,393 | 28,271 |
| 有価証券関係損益（△） | -10,824 | -3,604 | -4,502 | -11,462 | -4,348 | -2,174 | -8,307 | 5,424 | -7,635 | 12,919 | 19,622 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | -129 | -160 | 67 | 197 | -167 | -82 | -265 | -66 | -704 | 46 | -727 |
| 為替差損益（△は益） | 9 | 1 | 9 | -6 | 1 | -1 | -2 | -2 | -3 | 0 | -1 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -13 | 52 | 198 | 15 | -4,862 | -2,297 | 81 | -126 | 84 | 146 | 44 |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,000 | - |
| 貸出金の純増（△）減 | -206,019 | -204,182 | -156,960 | -160,189 | -80,306 | -142,335 | -62,984 | -278,957 | -131,801 | -53,956 | -59,261 |
| 預金の純増減（△） | 49,166 | 185,497 | 168,818 | 163,720 | 37,246 | 512,417 | 212,232 | 103,283 | 88,664 | 3,153 | 144,108 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | -8,781 | 1,755 | -4,792 | 3,270 | -18,272 | -17,123 | -7,679 | -11,548 | -4,971 | -2,760 | -3,450 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -11,108 | 156,321 | 110,041 | 50,607 | 93,599 | 457,975 | 37,785 | -398,383 | 344,172 | -52,276 | -46,069 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | -212 | -245 | 208 | 28 | -128 | -209 | 94 | 222 | 297 | -175 | -67 |
| コールローン等の純増（△）減 | 31,779 | -1,669 | -2,067 | 1,502 | 161 | -5,733 | 2,178 | -8,234 | 12,551 | 522 | -8,086 |
| コールマネー等の純増減（△） | 8,732 | 38,991 | 44,358 | -84,645 | 86,397 | 379,691 | -370,267 | 92,096 | 108,186 | -236,942 | -29,849 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -8,428 | 111,009 | -32,093 | 113,141 | 16,542 | 37,116 | -86,974 | 19,892 | 35,757 | -84,380 | -14,459 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -3,150 | 3,523 | -2,798 | -572 | 715 | -424 | 1,271 | 332 | 537 | -836 | 421 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -316 | 6 | 89 | -57 | -53 | 263 | -57 | 131 | -285 | 225 | 182 |
| 信託勘定借の純増減（△） | - | - | - | - | - | 166 | 48 | -26 | -2 | -9 | -17 |
| 資金運用による収入 | 52,912 | 51,622 | 49,760 | 51,045 | 51,653 | 47,017 | 50,756 | 57,582 | 72,695 | 89,021 | 106,874 |
| 資金調達による支出 | -3,099 | -3,023 | -3,921 | -5,956 | -7,109 | -3,785 | -2,970 | -5,848 | -16,812 | -23,650 | -26,819 |
| その他 | -5,565 | -9,908 | -5,199 | -4,476 | -12,647 | 20,371 | -14,678 | -18,521 | -9,713 | -7,029 | -27,517 |
| 小計 | -130,221 | 293,757 | 130,474 | 93,923 | 137,824 | 1,243,843 | -271,786 | -476,807 | 457,101 | -396,852 | -4,089 |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,000 | 4,000 |
| 法人税等の支払額 | -3,181 | -7,534 | -3,643 | -3,956 | -6,564 | -4,637 | -7,172 | -6,626 | -3,808 | -12,823 | -3,378 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,825 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | - | -407 | -2 | 1 | -123 | -111 | -184 | -83 | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -133,403 | 286,223 | 126,831 | 89,967 | 131,260 | 1,239,206 | -278,958 | -483,433 | 453,292 | -405,676 | 2,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -760,925 | -798,611 | -342,172 | -433,208 | -486,914 | -866,123 | -1,003,543 | -700,336 | -650,801 | -400,331 | -467,368 |
| 有価証券の売却による収入 | 672,978 | 644,638 | 258,606 | 271,608 | 259,858 | 586,382 | 915,771 | 571,189 | 285,027 | 293,607 | 364,810 |
| 有価証券の償還による収入 | 160,692 | 158,863 | 235,124 | 152,567 | 228,043 | 148,908 | 115,356 | 87,575 | 80,993 | 71,642 | 227,420 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | -2,149 | - | -10,000 | - | - | -681 | -11,840 | -6,109 | -2,127 | -5,904 |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | - | - | 5,231 | 1,014 | - | - | - | 3,000 | - | 4,907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,219 | -2,062 | -1,777 | -1,314 | -1,270 | -1,094 | -4,660 | -4,235 | -1,132 | -9,236 | -2,713 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 545 | 38 | 96 | 104 | 6,463 | 5,927 | 32 | 509 | 486 | 187 | 281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,289 | -1,070 | -196 | -439 | -468 | -663 | -451 | -849 | -50 | -1,369 | -3,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 66,781 | -352 | 149,682 | -15,450 | 6,726 | -126,663 | 21,823 | -57,989 | -288,586 | -47,627 | 117,463 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -27 | -13 | -2,476 | -2,287 | -1,003 | -2,502 | -3,002 | -2,007 | -4,010 | -2,511 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 23 | 21 | 25 | 22 | 67 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| 配当金の支払額 | -1,692 | -2,082 | -2,082 | -2,212 | -2,045 | -2,008 | -1,981 | -4,951 | -4,273 | -3,989 | -5,081 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | - | - | - | - | -10,000 | -10,000 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -21,392 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,878 | -3,128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,700 | -3,967 | -5,202 | -4,664 | -14,310 | -34,337 | -4,483 | -7,954 | -6,280 | -7,999 | -7,593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -68,331 | 281,901 | 271,304 | 69,857 | 123,674 | 1,078,207 | -261,618 | -549,377 | 158,425 | -461,302 | 112,227 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 187,348 | 469,250 | 740,555 | 810,413 | 934,088 | 2,012,295 | 1,750,676 | 1,201,299 | 1,359,724 | 898,421 | 1,010,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9 | 0 | -6 | 5 | -1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |