キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
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現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,489 | 18,897 | 15,114 | 8,814 | 10,966 | 5,111 | 15,039 | 13,209 | 14,281 | 19,537 | 28,731 |
| 減価償却費 | 3,320 | 2,678 | 2,857 | 3,274 | 3,380 | 3,331 | 3,249 | 3,129 | 2,850 | 2,936 | 3,185 |
| 減損損失 | 111 | 248 | 151 | 1,450 | 1,090 | 161 | 72 | 63 | 236 | 259 | 286 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -445 | -1,451 | -308 | 609 | 604 | 775 | 113 | -770 | -215 | 991 | 4,198 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | -7 | 6 | -13 | 3 | -8 | 36 | -7 | 9 | 11 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,434 | -305 | -906 | -1,989 | -1,929 | -223 | -1,121 | -1,274 | -2,090 | -3,211 | -2,605 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 10 | 13 | 7 | 4 | 6 | 4 | 39 | 21 | 5 | -3 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | -2 | -6 | 8 | -10 | 11 | -9 | -1 | 3 | -7 | 14 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -35 | -88 | -21 | 49 | -80 | -117 | -121 | 37 | -46 | 56 | -25 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 8 | -18 | -7 | 37 | 0 | -20 | -37 | 51 | 35 | 6 |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 35 | 0 | -14 |
| 資金運用収益 | -50,780 | -48,324 | -48,073 | -44,466 | -42,587 | -40,653 | -41,136 | -47,866 | -52,347 | -56,019 | -68,090 |
| 資金調達費用 | 4,712 | 5,345 | 5,855 | 7,325 | 5,183 | 2,286 | 1,508 | 7,907 | 14,271 | 14,233 | 17,080 |
| 有価証券関係損益（△） | -3,624 | -5,249 | -674 | -3,033 | -3,615 | 6,094 | 3,343 | 14,736 | 4,783 | 702 | -2,396 |
| 為替差損益（△は益） | 3,092 | 2,394 | 7,583 | -6,117 | 1,436 | -9,313 | -17,619 | -16,175 | -17,333 | -237 | -11,365 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 20 | 226 | -40 | 79 | 19 | -454 | -279 | -380 | -238 | -133 | -137 |
| 貸出金の純増（△）減 | -50,896 | -29,213 | -56,971 | 7,656 | -21,447 | -188,465 | -124,107 | -202,355 | -66,117 | -78,282 | -182,079 |
| 預金の純増減（△） | 133,994 | 77,700 | -55,579 | -3,673 | 111,203 | 375,488 | 117,668 | 138,163 | -19,445 | -104,485 | 172,097 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 8,197 | -30,893 | -50,961 | -6,037 | -45 | -5,464 | -10,145 | 9,691 | -11,589 | 49,890 | -7,616 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -41,907 | 123,384 | 40,503 | 23,004 | 35,988 | 87,723 | 307,283 | -76,183 | -9,221 | -1,704 | -143,744 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 30,125 | -11,221 | 6,161 | 9,497 | 240 | 267 | 68 | -10,186 | 5,379 | -9,946 | -12,928 |
| コールローン等の純増（△）減 | 2,529 | 2,655 | -3,364 | -6,149 | 9,729 | 5,665 | -14,576 | 3,224 | -11,537 | 19,355 | 10,428 |
| コールマネー等の純増減（△） | -21,813 | 25,428 | -40,012 | 31,705 | -8,592 | -22,692 | 11,164 | -2,893 | -4,687 | -7,386 | -4,171 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 4,858 | 4,965 | -3,313 | 1,247 | -4,043 | 364 | 3,193 | -13,702 | 15,144 | 420 | -179 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -147 | -60 | 95 | 110 | -56 | 1,045 | -1,020 | -73 | -67 | 0 | -39 |
| リース債権及びリース投資資産の純増（△）減 | -132 | -43 | -1,790 | -2,065 | -3,589 | 1,619 | 1,601 | 2,587 | 657 | -2,645 | -4,146 |
| 資金運用による収入 | 50,873 | 48,616 | 47,823 | 44,341 | 43,826 | 40,267 | 40,944 | 47,118 | 51,809 | 56,366 | 67,554 |
| 資金調達による支出 | -4,808 | -5,469 | -6,061 | -7,312 | -4,952 | -2,836 | -1,503 | -5,796 | -14,974 | -14,236 | -15,589 |
| その他 | -7,300 | -9,155 | -18,682 | 6,721 | -24,237 | 15,971 | 7,962 | -640 | 10,670 | -12,100 | 18,594 |
| 小計 | 125,191 | 201,056 | -227,368 | 155,640 | 78,639 | 219,938 | 257,681 | -151,107 | -89,695 | -125,596 | -132,941 |
| 法人税等の支払額 | -4,073 | -3,517 | -5,678 | -2,620 | -4,059 | -3,585 | -3,759 | -1,046 | -2,756 | -5,104 | -7,125 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | -9 | -29 | -14 | -97 | 148 | -8 | 13 | -9 | 9 | - | - |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 48,347 | 29,911 | -66,775 | 90,630 | -29,934 | -56,056 | -43,947 | -12,696 | - | - | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | - | 41 | 22 | 17 | 42 | 24 | - | - | - | - |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 6 | 100 | - | 46 | -119 | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -1,173 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 121,118 | 197,539 | -233,047 | 153,020 | 74,580 | 216,353 | 253,921 | -152,153 | -92,451 | -130,700 | -140,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -746,554 | -1,130,677 | -1,106,238 | -941,512 | -1,175,010 | -543,029 | -713,439 | -528,251 | -289,156 | -299,297 | -82,407 |
| 有価証券の売却による収入 | 520,540 | 853,192 | 1,189,836 | 640,530 | 673,893 | 408,491 | 440,070 | 474,209 | 115,069 | 116,573 | 140,614 |
| 有価証券の償還による収入 | 244,415 | 232,780 | 318,510 | 296,789 | 248,795 | 164,212 | 246,559 | 283,113 | 161,096 | 92,544 | 137,151 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,313 | -1,335 | -920 | -1,341 | -1,433 | -1,780 | -1,358 | -1,095 | -2,210 | -2,153 | -2,497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -973 | -1,997 | -2,353 | -2,208 | -1,116 | -1,046 | -1,322 | -1,409 | -1,714 | -2,005 | -2,431 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 505 | 279 | 250 | 253 | 507 | 384 | 443 | 338 | 228 | 421 |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | - | - | - | 4,867 | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,274 | -47,530 | 399,114 | -7,491 | -249,748 | 27,355 | -29,105 | 227,010 | -16,577 | -94,110 | 190,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | -1,687 | -430 | -1,568 | -8 | -3 | -72 | -1 | -1,001 | -727 | -504 | -1,110 |
| 自己株式の売却による収入 | 225 | 203 | 24 | 2 | 5 | - | 3 | 7 | 0 | 29 | 44 |
| 配当金の支払額 | -2,239 | -2,367 | -2,364 | -2,512 | -2,513 | -2,366 | -1,774 | -2,198 | -2,163 | -3,289 | -5,506 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -382 | -382 | -380 | -115 | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -1,362 | -393 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | -3,000 | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | - | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,084 | -15,339 | -4,681 | -12,635 | -2,511 | -2,438 | -1,772 | -3,191 | -2,891 | -3,764 | -6,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -1 | -3 | 1 | -1 | 2 | 7 | 3 | 8 | -2 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 130,303 | 134,668 | 161,382 | 132,895 | -177,681 | 241,272 | 223,050 | 71,669 | -111,912 | -228,578 | 44,218 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 371,134 | 505,802 | 667,185 | 800,081 | 622,399 | 863,671 | 1,086,721 | 1,158,391 | 1,046,479 | 817,900 | 862,119 |