キャッシュフロー
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現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,736 | 12,648 | 12,717 | 13,758 | 10,758 | 12,024 | 11,473 | 11,797 | 9,994 | 13,889 | 19,798 |
| 減価償却費 | 2,211 | 1,963 | 1,864 | 1,799 | 2,382 | 2,723 | 2,753 | 2,835 | 2,961 | 2,893 | 2,826 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -1,011 | -1,122 | -1,183 | -870 | 971 | 995 | 3,139 | 864 | 449 | 1,366 | 2,062 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | - | - | - | -2 | -2 | 0 | 0 | -6 | - | 2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,005 | -171 | -194 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 452 | 414 | 47 | -389 | -95 | -162 | -393 | 770 | -301 | -609 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -69 | -84 | 4 | -7 | 14 | -85 | 90 | -47 | -81 | -93 | 4 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | -38 | -32 | 6 | 6 | 7 | 23 | -11 | 0 | 7 | 94 | 62 |
| 資金運用収益 | -34,558 | -33,834 | -34,135 | -33,974 | -35,172 | -34,748 | -37,812 | -44,662 | -43,548 | -54,617 | -63,035 |
| 資金調達費用 | 2,014 | 1,718 | 1,715 | 1,275 | 1,324 | 702 | 580 | 3,080 | 9,710 | 16,269 | 19,947 |
| 有価証券関係損益（△） | -2,909 | -1,427 | -644 | -1,408 | 1,396 | 513 | 2,035 | 8,123 | 1,888 | 2,292 | 1,588 |
| 為替差損益（△は益） | 1,016 | -40 | 538 | -274 | 45 | -510 | -1,365 | 2,517 | -823 | 1,468 | -2,733 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 165 | 65 | -286 | -373 | 65 | 3 | 41 | 23 | -8 | 57 | 33 |
| 貸出金の純増（△）減 | -100,935 | -78,994 | -88,728 | -66,424 | -75,642 | -80,889 | -105,817 | 16,994 | -43,419 | -107,333 | -76,613 |
| 預金の純増減（△） | 103,182 | 85,742 | 132,951 | 61,851 | 34,527 | 345,519 | 149,385 | 133,669 | 30,253 | 6,875 | 22,567 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 28,688 | -11,143 | -39,354 | -12,343 | 16,797 | -120,248 | 28,691 | -12,391 | 18,053 | -7,428 | 29,188 |
| 売現先勘定の純増減（△） | - | - | - | - | - | - | - | 7,127 | 56,577 | 48,472 | 8,172 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 265 | 19,805 | 2,171 | 30,425 | 33,184 | 99,902 | 348,841 | -207,311 | 65,188 | -123,687 | -78,234 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,924 | -13 | 219 | 502 | 990 | 3,452 | 1,985 | 2,025 | 57 | -44 | -67 |
| コールローン等の純増（△）減 | 4,920 | -304 | -360 | -1,448 | -1,196 | 4,279 | -1,000 | -1,283 | 908 | 1,644 | - |
| コールマネー等の純増減（△） | 40,936 | 77,904 | -104,805 | 69,615 | 150,363 | -14,169 | 79,877 | -138,665 | -168,849 | 2,303 | -24,500 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | -11,372 | 38,306 | -6,769 | 29 | -9,806 | 6,137 | -23,645 | -10,930 | 34,517 | 25,027 | -8,469 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -371 | -9 | -511 | 403 | 729 | -196 | -484 | -2,560 | 2,663 | -2,312 | -6,379 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -14 | -2 | -1 | 4 | 2 | 41 | 35 | 27 | -100 | 84 | 265 |
| 資金運用による収入 | 35,056 | 34,522 | 34,779 | 34,481 | 35,691 | 35,174 | 37,828 | 44,643 | 42,380 | 52,588 | 61,833 |
| 資金調達による支出 | -2,305 | -1,787 | -1,779 | -1,300 | -1,337 | -820 | -593 | -2,852 | -8,505 | -15,346 | -18,420 |
| その他 | 1,069 | 791 | -15,977 | -1,762 | -1,569 | 407 | -3,128 | -4,985 | -4,381 | 16,922 | 3,845 |
| 小計 | 83,735 | 139,327 | -106,689 | 94,334 | 164,068 | 259,870 | 490,987 | -192,091 | 5,653 | -119,083 | -107,057 |
| 法人税等の支払額 | -5,504 | -3,967 | -3,305 | -3,015 | -2,385 | -3,388 | -3,298 | -4,168 | -774 | -5,187 | -3,545 |
| 減損損失 | - | 142 | 106 | 19 | - | - | 20 | 27 | - | - | - |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | 73 | 75 | - | 93 | -66 | -263 | 230 | 235 | - | - | - |
| 退職給付信託の設定額 | - | -6,000 | - | - | - | - | -2,000 | - | - | - | - |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | 359 | 205 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | -3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,230 | 135,360 | -109,994 | 91,319 | 161,683 | 256,482 | 487,689 | -196,260 | 4,879 | -124,271 | -110,602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -183,530 | -153,970 | -183,111 | -134,385 | -168,063 | -329,229 | -334,918 | -542,510 | -416,315 | -534,739 | -297,902 |
| 有価証券の売却による収入 | 91,304 | 79,224 | 179,996 | 74,958 | 63,486 | 53,824 | 135,902 | 379,884 | 278,390 | 423,866 | 235,598 |
| 有価証券の償還による収入 | 87,560 | 72,157 | 80,474 | 80,843 | 154,843 | 180,764 | 182,905 | 181,515 | 45,604 | 143,939 | 121,303 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,638 | -1,308 | -1,421 | -964 | -1,645 | -860 | -650 | -794 | -1,307 | -700 | -707 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 276 | 61 | 408 | 1,019 | 41 | - | - | - | 294 | - | 22 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,093 | -565 | -805 | -1,457 | -2,764 | -1,094 | -1,110 | -1,618 | -1,590 | -1,822 | -688 |
| 金銭の信託の減少による収入 | 1,926 | - | - | 906 | - | - | 2,769 | 10,764 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却及び収用等による収入 | - | - | - | - | - | - | 227 | 16 | - | - | - |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | -3,075 | -2,000 | - | -933 | -736 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,193 | -7,475 | 73,539 | 20,919 | 44,964 | -97,332 | -14,874 | 27,258 | -94,923 | 30,543 | 57,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -1,452 | -1,623 | -1,549 | -1,550 | -1,809 | -1,724 | -1,724 | -1,898 | -1,729 | -1,800 | -2,444 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -3 | -11 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -2 | -1,107 | -942 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -348 | -715 | - | - | - | -263 | - | - | - | - | - |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | - | - | - | -5,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 劣後特約付社債の償還による支出 | -12,000 | - | - | -15,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -748 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,808 | -3,077 | -1,560 | -21,553 | -1,813 | -1,990 | -1,726 | -1,899 | -1,731 | -2,907 | -3,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -1 | 0 | 0 | -5 | 7 | 8 | 7 | 12 | -3 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,223 | 124,805 | -38,016 | 90,685 | 204,828 | 157,167 | 471,096 | -170,894 | -91,762 | -96,638 | -56,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 176,977 | 301,783 | 263,766 | 354,452 | 559,281 | 716,448 | 1,187,545 | 1,016,651 | 924,888 | 828,250 | 771,899 |