キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 68,459 | 73,741 | 79,466 | 86,427 | 94,916 | 79,847 | 89,407 | 35,598 | 118,000 | 145,413 | 155,904 |
| 賃貸資産減価償却費 | 80,137 | 97,987 | 112,060 | 120,223 | 140,930 | 171,958 | 180,279 | 200,410 | 218,396 | 234,551 | 244,750 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 45,496 | 53,619 | 63,706 | 49,391 | 121,855 | 79,175 | 150,816 | 125,522 | 111,980 | 320,960 | 341,249 |
| 減損損失 | - | - | 2,624 | 1,946 | 2,045 | 9,942 | 26,579 | 50,580 | 3,148 | 2,268 | 96,457 |
| その他の営業資産減価償却費及び売却原価 | - | 5,759 | 4,002 | 4,229 | 16,260 | 4,943 | 6,160 | 9,551 | 11,503 | 14,255 | 20,338 |
| 社用資産減価償却費及び除売却損 | 3,516 | 3,662 | 3,839 | 4,277 | 7,481 | 14,379 | 13,547 | 13,847 | 12,777 | 12,484 | 14,325 |
| のれん償却額 | - | 863 | 1,063 | 1,950 | 2,475 | 3,415 | 3,519 | 4,014 | 4,060 | 4,923 | 4,749 |
| 為替差損益（△は益） | 858 | 1,354 | -87 | 439 | 418 | 1,779 | 604 | 72 | -615 | -2,366 | 677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -336 | 305 | -582 | -293 | 3,032 | 600 | 5,276 | -4,124 | -6,165 | -2,695 | 5,314 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 210 | -43 | 40 | 387 | 99 | 65 | -39 | 28 | 333 | 546 | 857 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 517 | 233 | 258 | -183 | 588 | 713 | 400 | 492 | -217 | 32 | -106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -902 | -791 | -1,164 | -1,151 | -1,247 | -1,198 | -1,046 | -3,151 | -2,036 | -3,359 | -3,263 |
| 資金原価及び支払利息 | 13,643 | 17,733 | 21,946 | 26,785 | 33,629 | 46,938 | 51,311 | 73,630 | 109,791 | 133,264 | 136,069 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,286 | -1,172 | -3,771 | -7,929 | -3,809 | -3,355 | -9,631 | -18,306 | -17,802 | -18,651 | -23,617 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -920 | -639 | -543 | -842 | -4,451 | -3,014 | -538 | -4,934 | -759 | -10,102 | -301 |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,628 | - |
| ロシア関連保険和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -82,440 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,603 | -19,787 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 19,961 | 10,339 | 9,972 | 11,963 | 11,918 | 17,324 | 12,953 | 9,102 | 5,758 | -5,277 | -1,092 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -10,374 | -3,023 | 46,850 | -21,912 | -96,085 | 42,021 | 68,254 | 36,800 | -112,871 | -62,771 | -110,397 |
| 営業貸付債権の増減額（△は増加） | 2,146 | -15,559 | -12,218 | -3,240 | 22,085 | 36,256 | 73,143 | -25,003 | 30,561 | 44,809 | 47,975 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -31,778 | -18,681 | -27,101 | -59,384 | 13,353 | -35,359 | -27,711 | -22,206 | -71,205 | -61,054 | -5,028 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -239,962 | -207,841 | -168,905 | -175,174 | -297,028 | -311,677 | -318,122 | -399,607 | -484,102 | -494,775 | -789,720 |
| その他の営業資産の取得による支出 | - | -7,237 | -43,644 | -27,031 | -8,317 | -26,192 | -18,941 | -96,721 | -2,414 | -34,916 | -9,204 |
| 建設仮勘定の増減額（△は増加） | - | - | -42,517 | -12,854 | -31,000 | 10,820 | -11,638 | 79,491 | -94 | 4,459 | 18,591 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 20 | 538 | 239 | 78 | -6,433 | -5,713 | -2,923 | 6,958 | 330 | 769 | 63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,433 | 12,804 | 31,483 | -3,388 | 4,920 | -16,873 | -33,449 | -5,311 | 19,414 | 7,355 | -1,272 |
| その他 | -32,818 | 12,471 | -5,355 | -948 | -16,641 | 14,042 | 45,589 | 1,230 | -625 | -33,717 | -36,375 |
| 小計 | -102,262 | 36,535 | 71,662 | -6,234 | 10,995 | 130,840 | 303,800 | 67,963 | -53,899 | 192,173 | 4,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,665 | 1,528 | 1,954 | 1,365 | 2,281 | 4,458 | 4,232 | 9,126 | 9,871 | 11,926 | 11,750 |
| ロシア関連保険和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82,440 |
| 利息の支払額 | -13,832 | -18,115 | -22,120 | -26,533 | -37,389 | -49,082 | -52,362 | -71,905 | -107,198 | -132,332 | -138,400 |
| 法人税等の支払額 | -22,189 | -20,618 | -25,067 | -27,751 | -26,551 | -34,885 | -28,287 | -36,613 | -25,516 | -20,396 | -37,440 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,046 | - | - |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の営業資産の増減額（△は増加） | -13,422 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,618 | -670 | 26,428 | -59,154 | -50,664 | 51,331 | 227,383 | -31,429 | -176,742 | 51,371 | -76,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社用資産の売却による収入 | 122 | 217 | 224 | 338 | 225 | 5,661 | 164 | 350 | 1,581 | 607 | 1,615 |
| 社用資産の取得による支出 | -3,167 | -2,325 | -5,845 | -7,640 | -7,091 | -4,726 | -11,700 | -9,635 | -15,149 | -17,770 | -20,847 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,699 | 4,460 | 854 | 1,001 | 4,974 | 10,972 | 10,470 | 8,869 | 12,753 | 12,162 | 921 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,290 | 571 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,069 | -15,980 | -90,600 | -45,732 | -22,829 | -110,835 | -16,167 | -17,263 | -44,467 | -33,448 | -73,586 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -15,109 | -2,799 | -65,103 | -287,231 | -12,331 | -1,873 | -2,422 | -68,190 | -1,256 | -870 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 6,416 | - | 1,127 | - | 22,123 |
| その他 | 341 | -1,333 | -459 | -6,811 | -3,224 | 10,222 | -3,384 | -11,207 | 4,307 | 4,948 | 8,151 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -434 | - | - | -458 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 4,066 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -9,282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,072 | -30,071 | -107,908 | -123,947 | -315,177 | -97,405 | -16,075 | -31,308 | -108,497 | -31,466 | -61,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,455 | -25,088 | 8,175 | 56,925 | -33,400 | -230,584 | 12,570 | 6,719 | 306,583 | -75,426 | 40,203 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 8,800 | 37,300 | 47,300 | 24,300 | -89,964 | -193,666 | -261,745 | -31,669 | 25,529 | -140,998 | 104,761 |
| 長期借入れによる収入 | 476,094 | 385,131 | 387,163 | 491,955 | 1,146,762 | 1,004,657 | 971,957 | 975,550 | 886,826 | 1,208,265 | 1,193,041 |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,240 | -377,062 | -389,414 | -426,154 | -520,746 | -698,915 | -795,007 | -877,114 | -1,039,492 | -933,004 | -1,022,418 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -13,200 | -29,300 | -14,300 | -8,000 | 1,600 | 1,900 |
| 債権流動化による収入 | 17,600 | 4,619 | 2,800 | 14,000 | - | - | - | 10,000 | - | - | 10,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -1,087 | -17,579 | -1,963 | -1,301 | -3,009 | -859 | -860 | -1,342 | -2,490 | -2,460 | -2,400 |
| 社債の発行による収入 | 80,604 | 79,869 | 101,799 | 104,300 | 67,636 | 311,846 | 267,950 | 170 | 275,072 | 191,108 | 262,911 |
| 社債の償還による支出 | -91,144 | -44,607 | -68,268 | -70,420 | -121,910 | -144,602 | -344,345 | -36,811 | -152,022 | -255,005 | -361,911 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 7,190 | 7,718 | 7,633 | 10,790 | 563 | 5,105 | 105 | 192 | 375 | 2,409 | 3,314 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,426 | -1,451 | -1,346 | -3,020 | -1,131 |
| 配当金の支払額 | -7,175 | -9,710 | -11,085 | -12,989 | -13,731 | -16,722 | -17,221 | -17,488 | -21,054 | -27,423 | -33,817 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -777 | -1,015 | -1,465 | -2,319 | -2,880 | -3,481 | -3,244 | -4,557 | -5,493 | -5,080 | -4,982 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 | -8 | -3 | -2 | -8 | -2 | -1 | -3 | -3,079 | 0 |
| その他 | -51 | -54 | -51 | -49 | -48 | -623 | -851 | -939 | -2,190 | -1,265 | -1,516 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -27 | -396 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | 93,796 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -584 | -12,017 | -966 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,770 | 27,500 | 81,649 | 189,035 | 523,062 | 18,946 | -201,421 | 6,926 | 261,897 | -43,381 | 187,955 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,816 | -2,790 | 473 | -2,655 | 3,148 | -6,105 | 13,142 | 17,044 | 5,986 | 8,348 | 1,770 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,894 | -6,031 | 642 | 3,277 | 160,368 | -33,233 | 23,026 | -38,766 | -17,355 | -15,128 | 50,870 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91,762 | 85,730 | 86,449 | 89,727 | 250,096 | 216,901 | 240,047 | 201,280 | 183,925 | 168,797 | 219,668 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 39 | 120 | - | - | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - |