キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03 | 2017-03 | 2018-03 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | 83,037 | 65,819 | 140,380 | 412,724 | 100,753 | 141,569 | 282,290 | 516,667 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 10,082 | 15,904 | 24,291 | 32,207 | 56,129 | 55,432 | 60,794 | 67,656 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -263,847 | -2,460 | -2,823 | -623 | -1,525 |
| 持分法による投資利益 | - | - | - | -5,635 | -6,527 | -9,458 | -6,822 | -6,376 | -14,513 | -29,474 | -95,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -117,244 | -123,412 | -150,325 | -222,612 | -424,950 | -531,906 | -560,559 | -682,016 |
| 支払利息 | - | - | - | 26,074 | 30,318 | 32,573 | 42,553 | 123,818 | 206,078 | 241,302 | 336,397 |
| 営業投資有価証券の増減 | - | - | - | -88,404 | -114,172 | -131,448 | -164,644 | -50,286 | -76,851 | -158,617 | -166,308 |
| 営業債権及びその他の債権の増減 | - | - | - | -127,521 | -146,427 | -246,508 | -373,371 | -1,813,474 | -936,261 | -2,119,633 | -1,477,943 |
| 営業債務及びその他の債務の増減 | - | - | - | -5,754 | 5,711 | 88,237 | 25,653 | -42,502 | 141,447 | -5,009 | 120,227 |
| 証券業関連資産及び負債の増減 | - | - | - | -37,586 | 78,095 | -221,904 | 145,057 | -397,031 | -8,520 | -213,595 | -129,746 |
| 顧客預金の増減 | - | - | - | 136,284 | 139,580 | 220,081 | 184,308 | 3,776,127 | 1,397,222 | 2,928,372 | 2,482,230 |
| 社債及び借入金（銀行業）の増減 | - | - | - | - | - | - | -26,148 | -611,135 | 678,701 | 556,359 | 944,339 |
| 債券貸借取引支払保証金の増減 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -570,539 |
| 債券貸借取引受入担保金の増減 | - | - | - | - | - | - | -165,985 | -17,430 | 163,695 | 92,874 | -92,769 |
| その他 | - | - | - | -13,765 | 775 | -17,223 | -69,182 | -10,211 | -166,379 | 146,986 | 189,593 |
| 小計 | - | - | - | -140,432 | -54,336 | -271,304 | -450,109 | 680,972 | 1,046,891 | 1,221,467 | 1,440,799 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 117,222 | 125,116 | 145,959 | 218,586 | 422,429 | 517,379 | 547,249 | 641,707 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -23,355 | -28,214 | -29,281 | -37,551 | -103,160 | -190,435 | -224,007 | -327,359 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -25,100 | -15,717 | -23,777 | -44,972 | -39,498 | -28,095 | -35,964 | -60,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -71,665 | 26,849 | -178,403 | -314,046 | 960,743 | 1,345,740 | 1,508,745 | 1,694,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -44,076 | -21,368 | -1,477 | -25,210 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -8,332 | -14,250 | -15,419 | -25,965 | -37,568 | -43,480 | -51,757 | -42,096 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -125,359 | -36,885 | -77,392 | -321,150 | -3,026,500 | -1,834,145 | -2,589,620 | -3,134,172 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 107,157 | 39,404 | 40,735 | 512,343 | 2,104,558 | 1,843,947 | 1,413,476 | 2,088,187 |
| 子会社の取得による支出（取得した現金及び現金同等物控除後） | - | - | - | -3,572 | -10,077 | -8,026 | 1,734,730 | -6,597 | -7,030 | 109,452 | -13,034 |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | -2 | - | - | 718 | 16 | 2,499 | 2,327 | 1,172 |
| 貸付による支出 | - | - | - | -21,396 | -50,303 | -70,172 | -95,491 | -141,533 | -176,344 | -81,828 | -69,637 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 4,527 | 24,431 | 49,860 | 65,181 | 115,954 | 158,211 | 141,656 | 74,223 |
| その他 | - | - | - | -7,754 | -23,207 | -1,657 | -31,849 | -39,308 | 12,594 | -2,684 | -15,005 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -54,731 | -70,887 | -82,071 | 1,838,517 | -1,075,054 | -65,116 | -1,060,455 | -1,135,572 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額 | - | - | - | 373,059 | 26,604 | 69,808 | -257,418 | 375,205 | -146,991 | 310,178 | 12,931 |
| 長期借入による収入 | - | - | - | 45,650 | 58,043 | 54,936 | 154,290 | 186,037 | 113,489 | 211,805 | 151,663 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -59,077 | -37,948 | -21,953 | -84,387 | -71,266 | -157,131 | -176,157 | -153,582 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 168,187 | 179,889 | 228,124 | 541,125 | 1,342,878 | 2,098,864 | 3,682,052 | 3,304,520 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -102,268 | -46,626 | -112,576 | -158,994 | -1,062,876 | -1,747,111 | -3,311,115 | -2,996,098 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 4,923 | 693 | 79,865 | 9,897 | 2,465 | 111,817 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | - | - | - | 8,622 | 5,354 | 6,356 | 5,008 | 18,305 | 9,608 | 568 | 81,491 |
| 投資事業組合等における非支配持分からの出資受入による収入 | - | - | - | 22,151 | 35,646 | 15,572 | 27,262 | 39,877 | 25,802 | 28,497 | 9,432 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -20,169 | -22,860 | -23,313 | -31,795 | -37,580 | -40,929 | -48,317 | -55,621 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -819 | -718 | -763 | -1,372 | -512 | -4,461 | -104,910 | -3,682 |
| 投資事業組合等における非支配持分への分配金支払額 | - | - | - | -1,309 | -13,008 | -14,243 | -13,610 | -16,355 | -9,729 | -50,946 | -8,961 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -29,461 | -14 | -39 | -23 | -16 | -12 | -10 | -50,015 |
| 非支配持分への子会社持分売却による収入 | - | - | - | 4,105 | 302 | 9,223 | 3,182 | 5,087 | 17,773 | 63 | 315,420 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | -450 | -50 | -155 | -11,507 | -32,503 | -122,074 | -81,542 | -257,615 |
| その他 | - | - | - | -475 | -2,988 | -5,078 | -9,152 | -15,721 | -17,823 | -16,739 | -18,988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 407,746 | 181,626 | 210,822 | 163,302 | 810,425 | 29,172 | 445,892 | 442,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | 281,350 | 137,588 | -49,652 | 1,687,773 | 696,114 | 1,309,796 | 894,182 | 1,001,891 |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動による影響 | - | - | - | -4,524 | -7,807 | 8,599 | 8,895 | 5,432 | 69,623 | 26,031 | 11,568 |
| 売却目的保有資産への振替 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -113,427 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 713,974 | 843,755 | 802,702 | 2,499,370 | 3,200,916 | 4,580,335 | 5,500,548 | 6,400,580 |