指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,686 | 7,396 | 9,019 | 7,108 | 4,520 | 6,486 | 5,666 | 3,130 | 2,544 | 4,302 | 4,122 |
| 営業投資有価証券 | 18,076 | 14,413 | 9,394 | 10,242 | 9,848 | 9,379 | 9,538 | 9,375 | 7,067 | 5,983 | 4,519 |
| 投資損失引当金 | -4,063 | -2,415 | -1,535 | -1,538 | -1,574 | -1,349 | -1,492 | -1,588 | -1,136 | -766 | -817 |
| 未成業務支出金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 |
| その他 | 228 | 442 | 614 | 347 | 767 | 355 | 411 | 515 | 358 | 357 | 369 |
| 貸倒引当金 | -24 | -29 | -39 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 営業貸付金 | 205 | 205 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 218 | 6 | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | - | - | -51 | -51 | -103 | - | - |
| 流動資産合計 | 23,109 | 20,012 | 17,658 | 16,363 | 13,767 | 15,075 | 14,277 | 11,587 | 8,948 | 9,882 | 8,410 |
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 64 | 29 | 29 | 29 | 29 | 211 | 394 | 980 | 1,711 | 1,459 | 6,556 |
| 減価償却累計額 | -44 | -14 | -15 | -16 | -17 | -9 | -24 | -73 | -141 | -70 | -178 |
| 建物及び構築物（純額） | 20 | 15 | 14 | 13 | 12 | 201 | 370 | 906 | 1,570 | 1,388 | 6,377 |
| 機械及び装置 | 712 | 1,376 | 4,223 | 7,207 | 8,826 | 7,968 | 3,181 | 3,421 | 3,807 | 3,356 | 3,376 |
| 減価償却累計額 | -14 | -85 | -257 | -547 | -373 | -514 | -327 | -516 | -720 | -909 | -1,104 |
| 機械及び装置（純額） | 697 | 1,290 | 3,965 | 6,659 | 8,452 | 7,453 | 2,854 | 2,904 | 3,086 | 2,446 | 2,271 |
| 車両運搬具及び工具器具備品 | 56 | 57 | 70 | 70 | 71 | 55 | 150 | 175 | 240 | 224 | 144 |
| 減価償却累計額 | -49 | -50 | -55 | -60 | -63 | -38 | -50 | -68 | -76 | -73 | -82 |
| 車両運搬具及び工具器具備品（純額） | 7 | 7 | 14 | 10 | 7 | 16 | 100 | 106 | 164 | 151 | 62 |
| 土地 | 24 | 24 | 22 | 22 | 87 | 46 | 172 | 201 | 369 | 320 | 2,225 |
| 建設仮勘定 | 587 | 2,441 | 3,065 | 3,949 | 3,559 | 133 | 651 | 1,313 | 786 | 205 | 121 |
| リース資産 | 569 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却累計額 | -58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース資産（純額） | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産合計 | 1,848 | 3,780 | 7,083 | 10,656 | 12,119 | 7,852 | 4,148 | 5,432 | 5,977 | 4,512 | 11,059 |
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 発電設備開発権利金 | - | - | - | - | 1,491 | 1,210 | 1,112 | 1,080 | 1,195 | 633 | 591 |
| のれん | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 583 |
| その他 | 20 | 38 | 586 | 783 | 228 | 246 | 215 | 168 | 132 | 84 | 45 |
| 無形固定資産合計 | 20 | 38 | 586 | 783 | 1,719 | 1,456 | 1,327 | 1,248 | 1,328 | 717 | 1,219 |
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,847 | 1,849 | 1,454 | 514 | 386 | 365 | 59 | 61 | 75 | 117 | 150 |
| 破産更生債権等 | 160 | 119 | 89 | 82 | 64 | 49 | 7 | 104 | 103 | 103 | 151 |
| その他 | 257 | 172 | 331 | 470 | 509 | 377 | 418 | 445 | 466 | 189 | 185 |
| 貸倒引当金 | -46 | -27 | -18 | -24 | -18 | -12 | -7 | -104 | -103 | -103 | -151 |
| 投資その他の資産合計 | 2,218 | 2,113 | 1,856 | 1,042 | 941 | 780 | 477 | 506 | 542 | 306 | 336 |
| 固定資産合計 | 4,087 | 5,933 | 9,526 | 12,481 | 14,780 | 10,089 | 5,954 | 7,188 | 7,847 | 5,536 | 12,614 |
| 資産合計 | 27,196 | 25,945 | 27,184 | 28,845 | 28,548 | 25,165 | 20,231 | 18,775 | 16,796 | 15,419 | 21,024 |
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | 2,606 | 2,247 | 2,222 | 1,250 | 1,403 | 919 | 654 | 555 | 901 | 888 | 688 |
| １年内償還予定の社債 | - | - | - | - | 540 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 |
| 未払費用 | 344 | 416 | 290 | 219 | 1,756 | 389 | 662 | 64 | 158 | 67 | 100 |
| 未払法人税等 | 60 | 68 | 61 | 67 | 80 | 39 | 61 | 70 | 55 | 211 | 113 |
| 賞与引当金 | 27 | 33 | 51 | 62 | 64 | 49 | 75 | 81 | 45 | 39 | 42 |
| その他 | 236 | 36 | 80 | 48 | 31 | 30 | 38 | 33 | 160 | 138 | 90 |
| 関係会社整理損失引当金 | 128 | - | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | 32 | 22 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 3,467 | 2,823 | 2,713 | 1,711 | 3,876 | 1,434 | 1,500 | 812 | 1,330 | 1,353 | 1,043 |
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | - | - | - | - | - | 185 | 177 | 170 | 162 | 153 | 244 |
| 長期借入金 | 16,512 | 16,086 | 16,144 | 18,302 | 15,390 | 13,879 | 8,681 | 8,260 | 8,761 | 6,367 | 9,275 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | 10 | 19 | 53 | 32 | 13 | 7 | 437 |
| 退職給付に係る負債 | 100 | 113 | 112 | 116 | 123 | 137 | 143 | 158 | 127 | 137 | 124 |
| 資産除去債務 | - | - | - | 301 | 431 | 403 | 230 | 238 | 254 | 241 | 242 |
| その他 | 4 | 58 | 149 | - | - | - | - | - | 13 | - | 25 |
| 繰延税金負債 | 5 | 11 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| リース債務 | 507 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 17,131 | 16,270 | 16,417 | 18,733 | 15,955 | 14,624 | 9,287 | 8,861 | 9,333 | 6,907 | 10,351 |
| 負債合計 | 20,599 | 19,094 | 19,131 | 20,444 | 19,832 | 16,059 | 10,787 | 9,673 | 10,663 | 8,260 | 11,394 |
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 5,268 | 5,426 | 5,426 | 5,426 | 5,426 | 5,426 | 5,426 | 5,426 | 5,426 | 100 | 489 |
| 資本剰余金 | 3,286 | 3,443 | 3,408 | 3,408 | 3,408 | 3,515 | 3,515 | 3,631 | 3,631 | 6,414 | 6,804 |
| 利益剰余金 | -4,375 | -3,811 | -2,529 | -1,952 | -1,608 | -1,575 | -1,571 | -1,867 | -3,576 | 265 | 219 |
| 自己株式 | -400 | -400 | -353 | -353 | -353 | -353 | -353 | -353 | -353 | -152 | -152 |
| 株主資本合計 | 3,778 | 4,657 | 5,951 | 6,528 | 6,871 | 7,012 | 7,017 | 6,836 | 5,126 | 6,628 | 7,360 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 241 | 253 | 29 | 71 | 194 | 124 | 470 | 464 | 71 | 73 | 98 |
| 為替換算調整勘定 | 542 | 483 | 522 | 195 | 152 | 191 | 278 | 280 | 351 | 115 | 81 |
| 繰延ヘッジ損益 | - | -100 | - | - | - | - | - | - | -13 | - | - |
| その他の包括利益累計額合計 | 784 | 635 | 551 | 267 | 347 | 316 | 749 | 744 | 409 | 189 | 180 |
| 新株予約権 | 29 | 28 | 17 | 21 | 25 | 27 | 31 | 33 | 36 | - | 1 |
| 非支配株主持分 | 2,004 | 1,529 | 1,532 | 1,583 | 1,472 | 1,749 | 1,646 | 1,487 | 560 | 341 | 2,087 |
| 純資産合計 | 6,597 | 6,851 | 8,053 | 8,400 | 8,716 | 9,106 | 9,443 | 9,101 | 6,132 | 7,158 | 9,630 |
| 負債純資産合計 | 27,196 | 25,945 | 27,184 | 28,845 | 28,548 | 25,165 | 20,231 | 18,775 | 16,796 | 15,419 | 21,024 |