キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 466 | 562 | 1,201 | 557 | 628 | 208 | 417 | -125 | -1,305 | 703 | -103 |
| 減価償却費 | 10 | 7 | 9 | 16 | 15 | 29 | 38 | 55 | 46 | 46 | 45 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | -832 | -635 | -178 | -235 | 73 | -332 | 16 | 183 | -4 | 26 | 99 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -9 | 1 | -36 | -6 | -6 | 46 | -1 | 60 | -99 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 5 | 18 | 11 | 1 | -15 | 26 | 5 | -35 | -6 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -706 | -125 | -139 | -21 | -8 | -7 | -7 | -4 | -3 | -3 | -4 |
| 支払利息 | 338 | 260 | 221 | 183 | 153 | 129 | 106 | 89 | 72 | 61 | 54 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 0 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -132 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,058 | -539 | -463 | -859 | -1,446 | 173 | -1,269 | 576 | 684 | -202 | 167 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -149 | -216 | -55 | -215 | 262 | -228 |
| 投資事業組合への出資による支出 | -4,222 | -4,045 | -1,903 | -964 | -1,590 | -1,284 | -1,968 | -2,359 | -1,470 | -615 | -1,996 |
| 投資事業組合からの分配金 | 3,346 | 5,736 | 2,963 | 1,636 | 2,954 | 3,171 | 3,037 | 1,826 | 2,853 | 2,053 | 1,851 |
| 投資事業組合等の非支配株主持分の増減額（△は減少） | 156 | 10 | -310 | 39 | -302 | -46 | -363 | -98 | -265 | -297 | -109 |
| その他 | -29 | -43 | -35 | 40 | -86 | -102 | 16 | 139 | -138 | -471 | 152 |
| 小計 | 661 | 1,562 | 1,781 | 135 | 285 | 1,738 | -34 | 247 | 276 | 1,499 | -194 |
| 利息及び配当金の受取額 | 706 | 125 | 139 | 21 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -354 | -280 | -229 | -190 | -159 | -134 | -111 | -93 | -75 | -63 | -56 |
| 法人税等の支払額 | -58 | -31 | -22 | -19 | -44 | -24 | -15 | -62 | -21 | -46 | -6 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 31 | 201 | 352 | 34 | 142 | 8 | 61 | 274 | 34 | 124 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 12 | -1 | 4 | 7 | 13 | 6 | 15 | -31 | 10 | - |
| 営業投資有価証券評価損 | 6 | 159 | 305 | 369 | 49 | - | 29 | - | 26 | 0 | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 36 | 35 | 30 | 10 | 18 | 15 | 42 | 1 | 0 | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | - | - | - | - | - | -43 | -1 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -61 | -1 | - | - | -173 | -4 | 8 | - | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -70 | - | 62 | -399 | 2 | -8 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -217 | -4 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974 | 1,406 | 1,870 | 299 | 124 | 1,728 | -145 | 157 | 456 | 1,427 | -129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | 0 | -13 | -15 | -2 | -2 | - | - | - | - | -336 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
| その他 | 4 | -11 | -10 | -6 | -5 | 57 | 0 | 0 | -2 | 24 | -90 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -46 | -49 | -123 | -29 | -6 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 6 | 3 | 593 | 215 | 46 | 219 | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -48 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 413 | - | 306 | 702 | 62 | 38 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 470 | -5 | 238 | 1,224 | 147 | 61 | 212 | 0 | -2 | 24 | -413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,448 | -2,781 | -2,173 | -2,170 | -1,617 | -1,216 | -1,007 | -806 | -828 | -818 | -851 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 998 | 778 |
| その他 | -14 | 0 | 0 | -3 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 1 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,088 | 311 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,404 | -2,469 | -2,173 | -2,173 | -1,617 | -1,216 | -1,007 | -806 | -828 | 179 | -71 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | -32 | 8 | -26 | -12 | 3 | 36 | 11 | 7 | 19 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -26 | -1,100 | -57 | -675 | -1,358 | 577 | -903 | -635 | -365 | 1,650 | -612 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,915 | 4,815 | 4,757 | 4,082 | 2,723 | 3,301 | 2,397 | 1,762 | 1,396 | 3,047 | 2,435 |