キャッシュフロー
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現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 29,256 | 22,841 | 15,087 | 19,931 | 13,652 | 14,708 | 18,241 | 15,810 | 18,288 | 27,541 | 37,112 |
| 減価償却費 | 9,619 | 9,217 | 8,658 | 8,100 | 8,028 | 7,319 | 6,954 | 7,444 | 9,745 | 10,044 | 10,395 |
| 減損損失 | 926 | 422 | 258 | 252 | 618 | 828 | 644 | 302 | 81 | 286 | 66 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -12,457 | -11,257 | -1,800 | -3,990 | -1,190 | 5,100 | 733 | 4,317 | 2,813 | -2,647 | 1,223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102 | -1 | -115 | -98 | -147 | 65 | -82 | -71 | -46 | 65 | 130 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 21 | 70 | -7 | -1 | 8 | -4 | 84 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | -75 | 75 | - | -814 | -243 | 293 | -643 | -403 | -2,150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 103 | 245 | -802 | 146 | 226 | -87 | 412 | 405 | -31 | 152 | -349 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | -119 | 62 | 361 | 302 | 52 | -441 | -285 | -455 | -139 | -115 | -127 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 14 | 34 | 15 | 47 | 19 | 9 | -126 | 30 | -19 | -39 | 8 |
| 資金運用収益 | -80,727 | -78,229 | -76,218 | -70,644 | -67,699 | -66,697 | -68,710 | -69,400 | -71,559 | -86,527 | -118,491 |
| 資金調達費用 | 4,127 | 3,471 | 4,083 | 2,834 | 2,094 | 1,912 | 885 | 1,615 | 1,075 | 8,706 | 25,379 |
| 有価証券関係損益（△） | -6,063 | 1,014 | -539 | -2,033 | 4,211 | -5,736 | 2,982 | -2,446 | -2,221 | 1,289 | 3,470 |
| 為替差損益（△は益） | 11,548 | -1,589 | 7,366 | -2,556 | 1,249 | -1,598 | -5,602 | -5,233 | -5,713 | 1,034 | -1,579 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 256 | -1,866 | -202 | 204 | -1,545 | 231 | 384 | 204 | 235 | 241 | 353 |
| 貸出金の純増（△）減 | -242,127 | -305,174 | -199,380 | -264,887 | -141,081 | -708,271 | 5,551 | -341,691 | 215,821 | -368,434 | -180,284 |
| 預金の純増減（△） | 235,003 | 371,733 | 257,366 | 251,949 | 259,533 | 1,045,370 | 662,820 | 264,398 | 86,864 | 181,184 | 28,586 |
| 譲渡性預金の純増減（△） | 5,312 | -23,092 | 2,547 | -2,849 | 1,177 | -4,918 | 28,373 | 75,485 | 2,852 | -103,591 | -40,255 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | -12,798 | 85,689 | 168,361 | 75,739 | 88,244 | 574,291 | 972,915 | -1,061,622 | -637 | -26,258 | -241,713 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 1,567 | -3,089 | -118 | 1,923 | 506 | -10,462 | 3,095 | 3,056 | 1,374 | 1,930 | 1,217 |
| コールローン等の純増（△）減 | -24,328 | 26,820 | -1,601 | 2,731 | -445 | 107 | 2,731 | 3,194 | -5,469 | 6,968 | 3,775 |
| コールマネー等の純増減（△） | - | - | 31,064 | -31,064 | 3,875 | 9,526 | 1,071 | -3,509 | -10,964 | - | 7,510 |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減（△） | 47,566 | 170,412 | -77,589 | -26,849 | -117,183 | 249,972 | 52,876 | -294,501 | 590,158 | 201,641 | -674 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | -717 | -1,713 | -2,297 | -1,947 | 1,664 | -886 | -3,820 | 5,398 | 1,177 | 11 | -161 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | 40 | 15 | 56 | 289 | -272 | -90 | 111 | -10 | 182 | -173 | 114 |
| 資金運用による収入 | 81,533 | 78,256 | 76,075 | 71,811 | 69,324 | 66,195 | 68,615 | 69,611 | 69,195 | 84,564 | 111,435 |
| 資金調達による支出 | -4,326 | -3,731 | -4,108 | -2,976 | -2,179 | -2,013 | -928 | -1,627 | -1,079 | -6,210 | -22,030 |
| その他 | -8,753 | -17,580 | -58,531 | -9,026 | -10,937 | -811 | -5,873 | -26,676 | 94,000 | 6,276 | 10,061 |
| 小計 | 34,562 | 322,908 | 147,920 | 16,904 | 111,819 | 1,172,877 | 1,743,722 | -1,355,680 | 995,351 | -62,465 | -366,892 |
| 法人税等の支払額 | -2,469 | -3,954 | -897 | -1,061 | -5,441 | -6,793 | -7,556 | -6,428 | -7,209 | -5,034 | -8,233 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -550 | - | -2 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -33 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,092 | 318,954 | 147,022 | 15,842 | 106,377 | 1,166,084 | 1,736,166 | -1,362,108 | 988,141 | -67,499 | -375,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -321,937 | -333,689 | -244,785 | -280,356 | -395,743 | -521,693 | -316,513 | -404,265 | -972,453 | -558,843 | -549,147 |
| 有価証券の売却による収入 | 171,712 | 198,537 | 369,700 | 235,176 | 165,006 | 157,227 | 196,753 | 119,475 | 142,001 | 76,080 | 322,945 |
| 有価証券の償還による収入 | 226,124 | 128,783 | 126,958 | 248,734 | 176,224 | 195,270 | 105,129 | 117,100 | 131,413 | 161,911 | 256,889 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,310 | -3,663 | -3,958 | -3,464 | -1,631 | -1,816 | -1,636 | -2,843 | -2,293 | -5,286 | -7,067 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 2,985 | 552 | 213 | 4,756 | 638 | 935 | 262 | 312 | 147 | 135 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -173 | -173 | -105 | -209 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,977 | -3,401 | -3,503 | -3,095 | -1,163 | -1,172 | -806 | -1,553 | -1,863 | -2,418 | -3,571 |
| その他 | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 45 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -92 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69,737 | -10,447 | 244,963 | 197,208 | -52,552 | -171,637 | -16,138 | -171,997 | -703,011 | -328,515 | 19,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | -2,511 | -1,710 | -228 | 0 | -810 | -164 | -4,500 | -2,429 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | - | 41 | 12 | 1 | 30 | 27 | 21 | 28 | - |
| 配当金の支払額 | -3,390 | -4,986 | -4,787 | -3,960 | -3,929 | -3,895 | -3,896 | -3,879 | -3,861 | -4,425 | -12,086 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | -3 | -10 | -14 | -3 | -4 | -2 |
| その他 | -138 | -153 | -153 | -175 | -150 | -150 | -149 | -148 | -148 | -148 | -148 |
| 劣後特約付借入金の返済による支出 | - | -3,000 | - | - | -10,000 | -28,000 | - | - | -15,000 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,529 | -8,139 | -4,940 | -6,605 | -15,777 | -32,276 | -4,026 | -4,823 | -19,155 | -9,050 | -14,667 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | 0 | -23 | 17 | -4 | 2 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 98,272 | 300,368 | 387,022 | 206,462 | 38,042 | 962,172 | 1,716,017 | -1,538,915 | 265,976 | -405,065 | -369,819 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 701,500 | 1,001,868 | 1,388,890 | 1,595,354 | 1,633,397 | 2,595,570 | 4,311,587 | 2,772,672 | 3,038,648 | 2,633,583 | 2,263,763 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |