キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
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現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 10,495 | 10,751 | 15,475 | 6,233 | 5,075 | 3,946 | 3,422 | 4,993 | 4,298 | 6,148 | -28,452 |
| 減価償却費 | 1,300 | 1,568 | 1,592 | 1,394 | 1,360 | 1,355 | 1,427 | 1,562 | 1,626 | 2,070 | 2,268 |
| 減損損失 | 174 | - | 29 | 112 | 605 | 118 | 319 | 7 | 12 | 236 | 285 |
| 貸倒引当金の増減（△） | -778 | -905 | -808 | -1,548 | 1,316 | 2,835 | -238 | -1,474 | 85 | -777 | 1,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 23 | 7 | -19 | 12 | -8 | 14 | -1 | 2 | 22 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,238 | -1,196 | -1,045 | -826 | -876 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -242 | -49 | -93 | -6,890 | -951 | -665 | 5 | 4 | 4 | 6 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 睡眠預金払戻損失引当金の増減（△） | 30 | -7 | 94 | 21 | -187 | -80 | -71 | -91 | 8 | -36 | -28 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | 4 | -52 | 19 | -57 | -97 | -129 | 8 | 60 | 147 | 77 | 34 |
| 資金運用収益 | -29,856 | -28,748 | -27,221 | -25,237 | -24,581 | -23,049 | -23,098 | -22,308 | -21,683 | -23,692 | -31,401 |
| 資金調達費用 | 823 | 618 | 417 | 323 | 294 | 260 | 203 | 156 | 142 | 1,390 | 4,674 |
| 有価証券関係損益（△） | -865 | -1,792 | -6,898 | -499 | -1,683 | -1,653 | -2,576 | 226 | -148 | 1,173 | 36,921 |
| 金銭の信託の運用損益（△は運用益） | - | - | 0 | - | -2 | 5 | 2 | 0 | 6 | -1 | -1 |
| 為替差損益（△は益） | 189 | -69 | 285 | -325 | 228 | -166 | -609 | -650 | -573 | -24 | -213 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 19 | 3 | 8 | -424 | 21 | 29 | -29 | -1,013 | 24 | 4 | -1,669 |
| 貸出金の純増（△）減 | -26,039 | -30,258 | -25,200 | -26,853 | -22,152 | -46,689 | -22,779 | -36,698 | -14,662 | -29,738 | -39,782 |
| 預金の純増減（△） | 37,475 | 54,044 | 34,491 | 8,161 | 24,313 | 123,034 | 31,129 | 8,436 | 8,386 | 2,776 | 15,357 |
| 借用金（劣後特約付借入金を除く）の純増減（△） | 54,007 | 27,750 | 15,083 | -7,703 | 9,094 | 126,102 | -5,725 | -177,100 | 4,500 | 1,100 | 18,810 |
| 預け金（日銀預け金を除く）の純増（△）減 | 599 | 355 | 90 | 34 | -2,664 | -32 | -129 | 114 | 105 | 55 | 177 |
| コールローン等の純増（△）減 | 13,387 | 21,099 | -1,423 | 739 | -2,560 | 938 | 3,708 | -1,108 | 654 | -412 | 259 |
| 外国為替（資産）の純増（△）減 | 293 | -15 | -253 | 333 | -109 | -1,376 | 1,096 | 169 | -2,402 | 2,444 | -412 |
| 外国為替（負債）の純増減（△） | -79 | 57 | -23 | -19 | -12 | 13 | 51 | 76 | -21 | -37 | 36 |
| 資金運用による収入 | 30,289 | 29,346 | 27,654 | 25,719 | 25,996 | 23,144 | 24,311 | 22,641 | 22,073 | 24,036 | 31,366 |
| 資金調達による支出 | -829 | -736 | -465 | -383 | -308 | -303 | -243 | -197 | -154 | -880 | -3,466 |
| その他 | -814 | -5,404 | -9,512 | -778 | -512 | 136 | -2,528 | -5,151 | -718 | -189 | -3,285 |
| 小計 | 89,557 | 76,870 | 50,341 | -27,662 | 12,746 | 180,778 | 6,432 | -208,543 | 670 | -15,075 | 1,963 |
| 法人税等の支払額 | -49 | -1,588 | -1,223 | -3,753 | -741 | -2,560 | -1,433 | -844 | - | - | -577 |
| 商品有価証券の純増（△）減 | 0 | -6 | -10 | 2 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 | -826 | - |
| コールマネー等の純増減（△） | - | - | 27,000 | - | - | -27,000 | - | - | - | - | - |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | 233 | - | - | - | - | - | - |
| 譲渡性預金の純増減（△） | - | -700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,507 | 75,281 | 49,118 | -31,415 | 12,004 | 178,218 | 4,998 | -209,387 | 941 | -15,901 | 1,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | -147,389 | -137,990 | -163,531 | -136,209 | -120,436 | -147,536 | -150,418 | -69,180 | -122,970 | -88,641 | -167,215 |
| 有価証券の売却による収入 | 20,273 | 40,767 | 51,843 | 12,576 | 53,413 | 47,524 | 55,252 | 7,858 | 67,036 | 12,085 | 140,599 |
| 有価証券の償還による収入 | 87,400 | 100,746 | 112,567 | 76,550 | 131,401 | 69,591 | 85,409 | 78,158 | 65,926 | 85,319 | 139,589 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,648 | -1,463 | -646 | -888 | -738 | -1,248 | -598 | -1,080 | -1,358 | -2,621 | -1,823 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -915 | -420 | -155 | -396 | -718 | -1,704 | -899 | -758 | -1,190 | -981 | -517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 25 | - | 1,509 | - | 53 | 339 | 1,414 | 0 | - | 2,249 |
| 資産除去債務の履行による支出 | 0 | 0 | -14 | -9 | -5 | -81 | -3 | -11 | -17 | - | -1 |
| 金銭の信託の減少による収入 | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 5,987 | - | 999 | 1,996 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 1,360 | - | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | - | -2,000 | -8,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,280 | 1,663 | -1,936 | -54,868 | 64,279 | -33,398 | -10,915 | 22,388 | 7,425 | 6,159 | 114,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 配当金の支払額 | -1,250 | -1,237 | -1,572 | -1,553 | -1,669 | -1,670 | -1,298 | -1,118 | -1,119 | -1,502 | -1,286 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 | -7 | -22,745 | -2 | -177 | 0 | -1 | 0 | -16,478 | -1,001 |
| ストックオプションの行使による収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非支配株主への分配金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,252 | -1,239 | -1,579 | -24,299 | -1,671 | -1,848 | -1,299 | -1,119 | -1,120 | -17,981 | -2,304 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15 | 20 | 17 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45,990 | 75,726 | 45,620 | -110,574 | 74,613 | 142,971 | -7,215 | -188,118 | 7,246 | -27,723 | 113,960 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 154,531 | 230,257 | 275,878 | 165,303 | 239,916 | 382,887 | 375,672 | 187,554 | 194,800 | 167,076 | 281,037 |