リコーリース（8566）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

リコーリース

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,563	3,061	2,833	2,119	856	11,028	4,827	14,119	4,956	1,345	7,208
受取手形及び売掛金	11	14	14	14	8	9	10	242	233	226	271
割賦債権	91,379	105,028	123,972	148,962	172,148	182,905	183,783	181,611	175,125	183,519	177,232
未収賃貸債権	38,022	38,020	37,928	36,238	35,047	33,822	30,074	27,369	24,335	21,035	18,263
リース債権及びリース投資資産	526,990	538,028	551,398	565,113	597,534	528,929	511,493	509,737	506,140	547,643	597,143
営業貸付金	123,127	129,217	143,787	160,627	181,683	200,661	221,951	253,706	260,176	276,515	294,596
その他の営業貸付債権	45,474	47,414	45,726	49,637	41,943	35,011	37,383	31,198	10,806	8,354	9,174
その他の営業資産	5,043	5,067	5,058	5,037	5,025	12,452	12,552	12,528	12,259	9,962	8,692
賃貸料等未収入金	6,322	6,210	6,794	7,553	7,823	14,038	13,909	13,406	9,655	10,973	11,232
その他の流動資産	19,000	24,106	23,860	22,939	29,225	36,940	38,590	45,537	54,845	66,216	77,413
貸倒引当金	-8,228	-7,731	-7,805	-7,875	-8,901	-11,171	-12,727	-12,338	-7,112	-6,367	-6,665
繰延税金資産	1,583	1,138	1,138	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	852,290	889,576	934,706	990,369	1,062,396	1,044,628	1,041,848	1,077,120	1,051,425	1,119,425	1,194,563
固定資産
有形固定資産
賃貸資産
賃貸資産	18,696	20,050	24,101	34,633	49,536	53,897	61,656	69,141	89,456	138,863	141,165
賃貸資産合計	18,696	20,050	24,101	34,633	49,536	53,897	61,656	69,141	89,456	138,863	141,165
社用資産
機械及び装置	-	-	-	-	-	-	-	-	29,236	33,866	36,042
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	9,724	1,392	1,995
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	1,473	1,426	2,520
社用資産	408	462	499	4,631	13,758	21,272	26,584	36,952	-	-	-
社用資産合計	408	462	499	4,631	13,758	21,272	26,584	36,952	40,433	36,684	40,558
有形固定資産合計	19,105	20,513	24,601	39,264	63,294	75,169	88,240	106,094	129,890	175,548	181,723
無形固定資産
賃貸資産	63	843	1,045	1,013	752	431	152	42	34	21	4,136
その他の無形固定資産	1,596	1,502	1,245	1,371	1,939	2,778	3,616	6,883	9,564	11,366	11,363
無形固定資産合計	1,659	2,346	2,290	2,385	2,691	3,209	3,768	6,926	9,598	11,387	15,500
投資その他の資産
投資有価証券	3,100	3,875	5,293	5,308	16,267	26,370	30,423	31,234	35,129	43,452	48,399
破産更生債権等	1,330	1,205	945	592	785	692	482	602	5,939	478	528
繰延税金資産	-	-	-	-	2,821	3,980	4,466	5,511	4,649	5,435	4,768
その他	1,113	1,536	1,630	1,953	3,269	7,347	8,966	9,936	16,170	20,952	20,599
貸倒引当金	-575	-671	-619	-540	-792	-692	-474	-592	-5,527	-469	-520
繰延税金資産	502	482	511	1,344	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	5,470	6,428	7,760	8,658	22,351	37,698	43,864	46,693	56,361	69,850	73,774
固定資産合計	26,235	29,288	34,652	50,309	88,337	116,077	135,874	159,714	195,850	256,786	270,999
資産合計	878,526	918,864	969,359	1,040,678	1,150,734	1,160,706	1,177,723	1,236,834	1,247,276	1,376,211	1,465,563
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	21,958	26,869	20,298	23,231	20,275	19,111	20,296	19,995	21,567	21,282	22,862
短期借入金	123,218	112,115	111,045	56,292	10,239	15,218	283	-	-	7,000	15,500
１年内償還予定の社債	20,000	30,000	20,000	30,000	45,000	50,000	55,000	30,000	50,000	-	25,000
１年内返済予定の長期借入金	96,888	97,942	75,725	104,472	98,898	145,247	92,500	103,000	114,200	127,000	160,500
１年内支払予定の債権流動化に伴う長期支払債務	-	-	-	-	-	-	4,406	14,577	11,434	8,432	1,151
コマーシャル・ペーパー	10,000	-	-	40,000	57,000	15,000	18,000	36,000	25,000	75,000	57,000
支払引受債務	28,651	30,566	30,500	32,920	24,994	23,095	25,753	20,142	2,686	583	564
リース債務	117	61	35	9	9	9	73	3	22	35	39
未払法人税等	2,616	2,677	2,854	2,898	4,079	4,202	3,225	4,308	2,411	5,404	2,018
賃貸料等前受金	3,570	3,601	3,714	4,071	4,519	5,416	5,291	4,429	4,465	5,216	5,263
割賦未実現利益	7,673	9,213	12,659	15,799	19,222	21,209	22,969	24,033	24,354	25,806	24,277
賞与引当金	741	780	832	969	999	1,135	1,198	1,364	1,429	1,616	1,773
役員賞与引当金	29	35	48	56	61	77	59	65	56	71	55
その他の流動負債	11,511	15,403	17,068	20,862	23,991	27,939	31,678	35,805	42,176	47,014	54,679
流動負債合計	326,976	329,269	294,783	331,585	309,291	327,663	280,736	293,724	299,805	324,462	370,684
固定負債
社債	80,000	90,000	125,000	125,000	140,000	110,000	115,000	85,000	80,000	140,000	158,000
長期借入金	320,939	336,636	374,911	399,438	468,440	480,000	532,500	612,000	621,300	661,000	679,300
債権流動化に伴う長期支払債務	-	-	-	-	40,000	40,000	35,594	21,017	9,583	1,151	-
リース債務	246	185	143	132	83	73	88	84	135	89	72
退職給付に係る負債	1,059	1,023	1,060	1,083	1,056	860	756	764	614	455	223
受取保証金	3,474	5,363	7,021	8,886	9,759	9,782	10,435	11,109	12,149	13,006	13,534
資産除去債務	-	-	-	-	363	847	1,004	1,132	1,455	1,686	1,817
その他の固定負債	223	182	139	102	63	145	127	293	296	288	250
繰延税金負債	42	205	408	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	405,987	433,597	508,685	534,643	659,766	641,710	695,506	731,402	725,534	817,678	853,198
負債合計	732,964	762,866	803,468	866,229	969,058	969,373	976,243	1,025,126	1,025,339	1,142,141	1,223,882
純資産の部
株主資本
資本金	7,896	7,896	7,896	7,896	7,896	7,896	7,896	7,896	7,896	7,896	7,896
資本剰余金	10,160	10,160	10,160	10,160	10,159	10,159	10,159	10,159	10,215	10,372	10,418
利益剰余金	126,800	136,778	146,055	155,657	164,839	174,084	184,175	195,047	201,540	212,421	219,368
自己株式	-47	-48	-48	-48	-1,720	-1,716	-1,690	-1,680	-1,674	-1,777	-1,681
株主資本合計	144,810	154,787	164,064	173,665	181,175	190,424	200,541	211,423	217,978	228,913	236,002
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	589	867	1,349	1,084	711	968	566	-253	3,470	4,516	5,256
繰延ヘッジ損益	-	-	-	-	61	52	428	640	538	644	301
退職給付に係る調整累計額	-418	-340	-314	-300	-273	-113	-55	-102	-50	-3	119
その他の包括利益累計額合計	171	526	1,034	783	499	908	939	285	3,957	5,157	5,677
非支配株主持分	580	683	791	-	-	-	-	-	-	-	-
純資産合計	145,562	155,998	165,890	174,449	181,675	191,333	201,480	211,708	221,936	234,070	241,680
負債純資産合計	878,526	918,864	969,359	1,040,678	1,150,734	1,160,706	1,177,723	1,236,834	1,247,276	1,376,211	1,465,563