キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 16,843 | 17,180 | 16,415 | 17,383 | 17,087 | 17,510 | 19,522 | 21,587 | 16,354 | 22,381 | 19,103 |
| 賃貸資産減価償却費 | 7,271 | 8,017 | 9,275 | 10,913 | 12,798 | 15,571 | 16,451 | 16,100 | 16,843 | 18,736 | 20,950 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 753 | 732 | 738 | 760 | 783 | 1,342 | 1,879 | 2,189 | 2,745 | 3,754 | 4,337 |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,189 | 74 | 339 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -425 | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -658 | -401 | 22 | -9 | 1,278 | 2,153 | 1,337 | -271 | -290 | -5,803 | 348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | 38 | 52 | 137 | 30 | 129 | 63 | 116 | 65 | 186 | 157 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 6 | 12 | 8 | 4 | 15 | -17 | 5 | -9 | 15 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 75 | 75 | 42 | 13 | -130 | -103 | -58 | -76 | -90 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -33 | -32 | -53 | -62 | -145 | -252 | -307 | -362 | -546 | -659 |
| 資金原価及び支払利息 | 1,477 | 1,178 | 1,097 | 1,034 | 1,146 | 1,400 | 1,410 | 1,547 | 2,080 | 3,885 | 7,464 |
| 社債発行費 | 83 | 157 | 214 | 115 | 226 | 72 | 218 | - | 160 | 236 | 175 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 32 | 31 | -53 | -139 | -295 | -27 | -237 | -133 | -485 | -182 | -320 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -11,168 | -12,108 | -15,499 | -21,849 | -19,763 | -8,770 | 882 | 3,235 | 6,807 | -6,943 | 4,758 |
| 未収賃貸債権の増減額（△は増加） | 55 | 1 | 92 | 1,689 | 1,191 | 1,225 | 3,747 | 2,705 | 3,034 | 3,299 | 2,772 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -18,915 | -11,038 | -13,369 | -13,715 | -32,420 | 68,564 | 16,985 | 1,763 | 3,511 | -41,252 | -48,665 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -8,838 | -6,089 | -14,569 | -16,840 | -21,056 | -18,977 | -21,290 | -31,755 | -6,470 | -16,338 | -18,081 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -2,026 | -1,940 | 1,688 | -3,911 | 7,694 | 6,932 | -2,372 | 6,185 | 20,391 | 2,452 | -820 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 362 | 111 | -583 | -759 | -270 | -6,214 | 129 | 502 | 3,750 | -1,317 | -259 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -10,247 | -10,154 | -15,400 | -21,957 | -27,943 | -20,151 | -28,255 | -33,926 | -44,551 | -92,051 | -61,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,517 | 4,911 | -6,570 | 2,932 | -2,955 | -1,183 | 1,184 | -300 | 1,572 | -285 | 1,579 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 227 | 125 | 259 | 353 | -192 | 93 | 209 | -120 | -5,336 | 5,460 | -49 |
| その他 | 2,609 | 2,361 | 5,489 | 10,080 | -10,152 | -12,596 | 6,230 | 1,976 | -16,234 | 18,808 | 30,338 |
| 小計 | -24,638 | -6,836 | -30,644 | -33,784 | -72,858 | 46,813 | 17,723 | -8,958 | 8,689 | -85,944 | -36,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 33 | 32 | 53 | 62 | 199 | 180 | 246 | 223 | 395 | 499 |
| 利息の支払額 | -1,514 | -1,211 | -1,140 | -1,026 | -1,121 | -1,394 | -1,337 | -1,488 | -1,627 | -3,488 | -6,700 |
| 法人税等の支払額 | -5,095 | -4,926 | -4,884 | -5,110 | -5,446 | -6,687 | -7,428 | -6,697 | -8,037 | -5,359 | -9,419 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -31,231 | -12,940 | -36,636 | -39,867 | -79,364 | 38,930 | 9,138 | -16,897 | -753 | -94,396 | -51,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -790 | -454 | -1,028 | -983 | -11,954 | -8,067 | -4,479 | -3,841 | -4,193 | -5,069 | -6,105 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,089 | 2,030 | 2,300 | 3,667 | 4,021 |
| 社用資産の取得による支出 | -498 | -731 | -543 | -5,414 | -10,201 | -14,692 | -7,829 | -13,545 | -12,102 | -11,266 | -11,982 |
| その他 | -49 | -71 | 238 | 378 | 428 | 842 | 670 | 248 | 601 | 403 | 837 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,189 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 121 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,338 | -1,257 | -1,333 | -6,018 | -21,727 | -21,795 | -9,548 | -17,297 | -13,393 | -12,265 | -13,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,247 | -11,102 | -1,070 | -54,752 | -46,053 | 4,979 | -14,935 | -283 | - | 7,000 | 8,500 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -8,000 | -10,000 | - | 40,000 | 17,000 | -42,000 | 3,000 | 18,000 | -11,000 | 50,000 | -18,000 |
| 長期借入れによる収入 | 91,918 | 113,640 | 114,000 | 129,000 | 172,900 | 185,800 | 145,000 | 182,500 | 123,500 | 166,700 | 178,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,353 | -96,888 | -97,942 | -75,725 | -109,472 | -127,898 | -145,247 | -93,315 | -103,000 | -114,200 | -127,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -4,406 | -14,577 | -11,434 | -8,432 |
| 社債の発行による収入 | 19,916 | 39,842 | 54,785 | 29,884 | 59,773 | 19,927 | 59,781 | - | 44,839 | 59,763 | 42,824 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 | -30,000 | -20,000 | -30,000 | -45,000 | -50,000 | -55,000 | -30,000 | -50,000 | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 359 | 1 | - | - | - | 467 | - |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | -468 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,716 | -1,794 | -2,029 | -2,341 | -2,635 | -2,773 | -3,390 | -4,007 | -4,777 | -4,777 | -5,874 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
| 債権流動化による収入 | - | - | - | - | 40,000 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | -892 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 35,516 | 13,696 | 37,742 | 45,171 | 99,828 | -6,962 | -5,791 | 43,487 | 4,984 | 103,051 | 70,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,946 | -501 | -228 | -714 | -1,263 | 10,172 | -6,201 | 9,292 | -9,163 | -3,610 | 5,862 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,563 | 3,061 | 2,833 | 2,119 | 856 | 11,028 | 4,827 | 14,119 | 4,956 | 1,345 | 7,208 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |