キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,985 | -69,497 | 81,168 | 55,334 | 80,011 | 99,297 | 33,726 | 84,803 | 86,736 | 58,641 | 100,746 |
| 減価償却費 | 4,155 | 4,246 | 4,448 | 4,749 | 3,503 | 3,170 | 3,285 | 3,647 | 3,462 | 3,852 | 3,894 |
| のれん償却額 | 984 | 984 | 984 | 813 | 813 | 665 | 518 | 518 | 518 | 215 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,162 | 8,926 | 8,496 | 1,214 | 6,396 | -4,971 | 78 | 4,029 | 7,265 | 5,727 | 5,179 |
| 利息返還損失引当金の増減額（△は減少） | -12,600 | 74,900 | -60,831 | -1,768 | -14,700 | -30,858 | 29,458 | -28,476 | -27,376 | 17,653 | -6,500 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 1,079 | 628 | 1,338 | -399 | -186 | -598 | -3 | 739 | 2,360 | 687 | 836 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | 28 | 56 | 48 | 187 | 95 | 115 | 125 | 89 | 131 | 96 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -294 | -344 | -425 | -492 | 165 | 834 | -329 | -439 | -268 | -1,411 | -1,677 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -284 | -265 | -224 | -78 | -28 | -15 | -27 | -30 | -6 | -16 |
| 支払利息 | 18 | 12 | 28 | 31 | 23 | 15 | 7 | 1 | 2 | 6 | 5 |
| 社債発行費償却 | 292 | 220 | 148 | 143 | 175 | 64 | 73 | 6 | 302 | 168 | 109 |
| 為替差損益（△は益） | -221 | 25 | 86 | 13 | 864 | -21 | -71 | -130 | -158 | 8 | 86 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | -19 | -10 | -7 | -3 | -43 | -31 | -24 | -18 | -23 | -25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -7 | -27 | -125 | 0 | 11 | 27 | -1,050 | -257 | -148 | -490 |
| 有形固定資産除却損 | 74 | 141 | 140 | 191 | 213 | 159 | 164 | 205 | 206 | 360 | 250 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -37,417 | -31,465 | -34,713 | -27,327 | -29,444 | 54,081 | 1,345 | -33,768 | -72,755 | -51,211 | -57,362 |
| 割賦売掛金の増減額（△は増加） | -6,155 | -10,269 | -14,350 | -10,713 | -11,945 | -3,733 | -9,218 | -15,582 | -18,701 | -14,963 | -16,121 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -2,235 | -624 | 730 | 1,167 | 247 | 711 | 489 | 357 | -581 | -1,176 | -1,234 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -5,326 | -9,821 | -11,489 | -10,430 | 1,433 | 4,532 | -3,124 | -3,359 | -5,843 | -2,350 | -5,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 56 | 29 | 85 | 9 | 172 | 14 | 101 | -454 | 424 | 44 | -207 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -105 | -180 | -25 | -3 | 1 | -28 | - | - | - | - | 0 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 111 | 597 | 1,791 | 193 | -1,740 | 380 | -800 | 1,731 | 57 | -1,856 | 784 |
| その他の営業活動による増減額（△は減少） | 805 | 674 | -1,266 | -1,178 | 1,026 | 2,322 | 1,004 | 1,513 | 349 | 1,960 | 1,696 |
| 小計 | -39,704 | -32,397 | -26,049 | 15,641 | 33,481 | 126,575 | 58,319 | 17,889 | -24,216 | 16,311 | 24,385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 317 | 271 | 265 | 235 | 78 | 28 | 15 | 27 | 30 | 5 | 16 |
| 利息の支払額 | -18 | -12 | -28 | -31 | -23 | -15 | -7 | -1 | -2 | -6 | -5 |
| 法人税等の支払額 | -3,992 | -5,312 | -7,022 | -8,516 | -13,838 | -13,408 | -12,237 | -19,233 | -12,571 | -15,434 | -12,300 |
| 減損損失 | 6 | - | 426 | 2,800 | 2,370 | 555 | 1,520 | 3,523 | - | - | - |
| 割賦利益繰延の増減額（△は減少） | -15 | 3 | -16 | -11 | -7 | -6 | -3 | -1 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 | -5 | 3 | 3 | -28 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -9,875 | - | - | - | - | - | - |
| 合併関連費用 | - | - | - | - | 2,363 | - | - | - | - | - | - |
| 銀行業貸出金の増減額（△は増加） | 2,083 | 9,481 | -4,518 | -3,637 | 1,092 | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 224 | -11 | 17 | -6 | 10 | -20 | - | - | - | - | - |
| 銀行業預金の増減額（△は減少） | -8,293 | -7,277 | -441 | 3,714 | 385 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | - | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 商品有価証券の増減額（△は増加） | 976 | -3,494 | 2,589 | 1,533 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | -199 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | 199 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | 1,243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 352 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43,045 | -37,451 | -32,634 | 7,329 | 19,698 | 113,179 | 46,089 | -1,318 | -36,759 | 876 | 12,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,293 | -1,758 | -1,060 | -704 | -1,496 | -1,113 | -1,682 | -1,829 | -1,252 | -1,363 | -723 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 48 | 67 | 917 | 0 | 161 | 225 | 2,772 | 293 | 284 | 1,161 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -944 | -1,147 | -1,647 | -2,019 | -2,151 | -2,235 | -2,801 | -2,851 | -3,383 | -6,130 | -5,111 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -567 | -723 | - | -477 | - | - | - | -133 | - | -56 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 108 | 697 | 285 | - | - | 25 | - | - | - | - | 0 |
| その他の投資活動による増減額（△は減少） | 313 | 24 | 644 | 511 | -573 | -1,404 | 225 | -650 | -1,835 | 788 | -236 |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | 1,187 | 21 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 10,411 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | -1,365 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | 784 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,368 | -2,858 | -1,711 | -1,165 | 6,214 | -4,566 | -4,032 | -2,692 | -6,178 | -6,478 | -4,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 114,670 | 144,921 | 98,729 | 143,597 | 185,197 | 129,084 | 197,926 | 248,647 | 328,335 | 372,047 | 256,031 |
| 短期借入金の返済による支出 | -127,596 | -144,790 | -106,233 | -142,880 | -182,341 | -127,669 | -198,651 | -246,654 | -329,457 | -377,532 | -259,612 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | - | 24,994 | 129,982 | 159,976 | 139,978 | 16,995 | 32,998 | 244,981 | 251,965 | 232,752 | 419,618 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | - | -10,000 | -115,000 | -150,000 | -150,000 | -42,000 | -13,000 | -235,000 | -257,000 | -208,000 | -390,000 |
| 社債の発行による収入 | 44,671 | 48,259 | 36,438 | 33,404 | 38,624 | 15,065 | 21,966 | 2,618 | 70,757 | 52,787 | 29,890 |
| 社債の償還による支出 | -35,053 | -15,400 | -25,000 | -45,260 | -41,956 | -47,157 | -53,760 | -60,000 | -33,080 | -61,500 | -13,192 |
| 長期借入れによる収入 | 130,496 | 117,886 | 127,133 | 158,191 | 141,566 | 48,224 | 44,656 | 146,200 | 159,108 | 144,110 | 189,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,073 | -106,239 | -124,045 | -165,436 | -148,732 | -91,954 | -71,101 | -98,022 | -115,322 | -139,341 | -190,487 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -453 | -412 | -494 | -591 | -529 | -462 | -358 | -170 | -242 | -354 | -347 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -3,131 | -4,698 | -7,831 | -9,399 | -14,098 | -17,229 | -20,364 | -26,634 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -470 | -355 | -471 | -790 | -1,447 | -1,516 | -1,438 | -1,434 | -1,473 | -1,015 | -1,359 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 221 | 357 | - | 436 | - | - | 801 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,600 | - | - | -13 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,589 | 58,863 | 21,259 | -12,573 | -24,339 | -108,786 | -50,162 | -12,933 | 57,163 | -6,410 | 13,105 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -206 | -109 | -81 | 205 | -1,373 | -138 | 113 | 368 | 7 | 269 | -52 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,030 | 18,444 | -13,168 | -6,204 | 198 | -311 | -7,991 | -16,576 | 14,233 | -11,742 | 20,239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83,275 | 101,719 | 88,551 | 82,346 | 82,545 | 82,233 | 74,242 | 57,666 | 71,900 | 60,157 | 80,397 |