三菱HCキャピタル（8593）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

三菱HCキャピタル

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	119,822	102,011	165,100	195,831	466,228	294,241	540,942	589,688	366,478	313,399	366,035
割賦債権	267,492	273,133	273,364	265,962	227,280	191,043	255,143	231,280	172,368	165,261	190,325
リース債権及びリース投資資産	1,480,378	1,514,767	1,543,940	1,579,843	1,583,670	1,414,106	3,265,267	3,264,169	3,153,989	3,135,877	3,273,174
営業貸付金	1,175,353	1,199,690	1,176,212	1,037,204	1,062,740	1,021,492	1,662,226	1,691,579	1,850,117	1,922,390	2,133,536
その他の営業貸付債権	66,478	45,865	57,006	77,266	73,657	58,393	183,749	219,632	211,228	226,144	234,005
賃貸料等未収入金	20,022	21,266	23,740	23,230	23,757	33,083	80,382	77,647	80,030	84,970	97,411
有価証券	12,296	4,555	3,446	3,561	819	5,469	2,019	3,213	2,565	2,732	8,856
商品	2,851	6,954	10,828	22,120	21,217	27,468	48,242	46,064	38,240	49,278	92,721
その他の流動資産	77,550	69,903	75,164	65,498	57,086	120,119	156,006	160,487	194,181	148,032	249,232
貸倒引当金	-9,594	-8,397	-7,502	-4,829	-5,758	-5,794	-22,657	-22,094	-28,373	-29,435	-28,492
繰延税金資産	10,356	8,620	9,950	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	3,223,009	3,238,369	3,331,249	3,265,689	3,510,701	3,159,621	6,171,321	6,261,670	6,040,826	6,018,651	6,616,807
固定資産
有形固定資産
賃貸資産
賃貸資産	1,560,434	1,757,139	1,725,644	1,893,887	2,025,596	2,051,082	3,086,149	3,332,834	3,891,057	4,425,602	5,024,996
賃貸資産前渡金	11,131	17,643	18,226	57,034	73,308	59,750	34,622	58,969	119,139	85,050	132,105
賃貸資産合計	1,571,565	1,774,782	1,743,871	1,950,922	2,098,904	2,110,833	3,120,771	3,391,803	4,010,196	4,510,652	5,157,101
その他の営業資産	7,125	12,422	39,521	67,367	120,498	152,138	222,654	219,625	207,957	243,685	273,629
社用資産	8,064	6,154	5,771	7,024	5,967	6,248	13,782	17,478	18,561	17,190	21,071
有形固定資産合計	1,586,755	1,793,359	1,789,164	2,025,314	2,225,371	2,269,220	3,357,208	3,628,907	4,236,715	4,771,529	5,451,803
無形固定資産
賃貸資産
賃貸資産	36	110	94	79	8	4	39,495	23,197	12,989	6,194	3,113
賃貸資産合計	36	110	94	79	8	4	39,495	23,197	12,989	6,194	3,113
その他の無形固定資産
のれん	79,955	75,785	71,299	72,163	65,580	57,277	90,326	91,497	102,091	98,706	91,644
ソフトウエア	5,128	5,057	6,990	9,028	9,198	8,467	25,632	21,622	19,975	19,083	20,232
電話加入権	88	90	90	62	37	27	35	33	23	20	-
その他	4,217	6,564	31,048	64,013	92,167	84,984	112,150	111,379	112,750	113,765	138,294
その他の無形固定資産合計	89,389	87,498	109,429	145,268	166,984	150,757	228,145	224,532	234,839	231,575	250,171
無形固定資産合計	89,426	87,608	109,524	145,347	166,993	150,762	267,641	247,730	247,829	237,770	253,284
投資その他の資産
投資有価証券	158,554	197,549	258,947	288,558	313,947	357,791	376,645	400,113	427,529	550,198	593,989
破産更生債権等	27,921	34,144	34,892	27,286	24,693	39,269	108,188	99,912	122,035	87,005	70,882
繰延税金資産	-	-	-	-	14,797	8,761	38,137	33,224	26,148	25,423	15,046
退職給付に係る資産	257	301	389	32	30	21	1,593	3,389	12,379	17,051	26,713
その他の投資	39,431	45,476	51,021	46,923	43,263	46,885	80,134	115,450	99,552	91,768	89,130
貸倒引当金	-16,302	-16,365	-15,658	-15,103	-13,831	-22,501	-76,791	-68,806	-66,983	-40,711	-31,885
繰延税金資産	12,201	8,400	3,983	6,879	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	222,062	269,507	333,575	354,577	382,901	430,226	527,908	583,284	620,661	730,734	763,875
固定資産合計	1,898,244	2,150,475	2,232,265	2,525,239	2,775,265	2,850,209	4,152,758	4,459,922	5,105,206	5,740,034	6,468,964
繰延資産
社債発行費	-	-	-	-	-	-	4,791	4,603	3,825	3,646	3,786
繰延資産合計	-	-	-	-	-	-	4,791	4,603	3,825	3,646	3,786
資産合計	5,121,253	5,388,844	5,563,515	5,790,929	6,285,966	6,009,831	10,328,872	10,726,196	11,149,858	11,762,332	13,089,557
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	93,618	100,070	83,177	93,067	74,918	81,000	184,042	160,678	171,616	175,455	200,237
短期借入金	588,902	545,818	407,351	320,604	454,137	236,730	591,431	633,099	471,060	475,421	458,492
１年内償還予定の社債	222,520	193,553	157,858	236,945	224,536	244,025	443,647	642,883	563,684	469,064	529,412
１年内返済予定の長期借入金	285,403	257,964	304,868	215,561	329,818	372,344	810,475	959,951	1,012,618	848,594	964,630
コマーシャル・ペーパー	853,600	835,900	807,400	742,200	762,100	434,171	682,593	559,485	784,178	965,408	1,196,700
債権流動化に伴う支払債務	64,037	55,518	63,860	53,908	59,109	61,995	247,900	246,640	224,330	225,686	279,976
リース債務	18,532	20,333	22,294	24,472	25,213	23,133	21,676	19,794	17,852	13,729	11,746
未払法人税等	7,223	12,545	8,592	5,599	6,924	10,805	24,818	9,381	13,083	7,155	16,889
割賦未実現利益	21,609	20,225	17,810	16,462	12,740	10,095	11,110	9,648	7,016	7,018	9,222
賞与引当金	5,502	5,115	5,865	6,009	6,668	5,384	14,685	15,890	17,420	18,327	20,900
役員賞与引当金	20	26	77	161	486	505	2,535	2,255	2,091	1,992	1,906
役員株式給付引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,137
補償損失引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,740
その他の流動負債	153,965	123,899	147,996	107,410	93,535	102,196	200,425	252,643	261,017	351,117	299,670
賃貸資産保守引当金	366	388	264	72	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	2,315,302	2,171,361	2,027,419	1,822,474	2,050,190	1,582,388	3,235,343	3,512,353	3,545,972	3,558,970	4,003,663
固定負債
社債	494,289	579,976	675,846	823,357	945,016	980,181	1,820,244	1,582,848	1,606,588	1,909,083	1,951,792
長期借入金	1,295,149	1,591,376	1,732,546	1,955,842	2,079,301	2,261,273	3,113,196	3,253,535	3,435,702	3,592,429	4,081,457
債権流動化に伴う長期支払債務	104,832	81,965	102,037	91,933	76,671	44,234	356,592	357,662	341,628	355,109	417,915
リース債務	66,199	69,854	76,714	88,509	86,203	66,667	53,331	43,089	37,427	29,085	31,008
繰延税金負債	-	-	-	-	53,508	52,816	108,580	143,810	159,118	182,854	218,729
役員退職慰労引当金	153	159	158	172	119	112	136	110	69	42	33
役員株式給付引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	516	785	-
退職給付に係る負債	6,070	5,665	5,602	3,266	3,344	3,060	8,856	6,463	6,049	2,754	2,744
資産除去債務	14,506	15,401	16,619	17,932	21,288	25,055	40,431	40,635	39,481	40,171	40,358
保険契約準備金	-	-	-	-	-	-	11,148	12,055	12,818	12,691	13,024
その他の固定負債	151,477	147,341	154,337	165,723	171,501	172,806	247,542	222,602	259,139	273,828	320,050
繰延税金負債	30,628	39,113	40,881	43,135	-	-	-	-	-	-	-
負ののれん	276	251	226	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	2,163,585	2,531,104	2,804,971	3,189,871	3,436,955	3,606,209	5,760,061	5,662,813	5,898,539	6,398,838	7,077,115
負債合計	4,478,887	4,702,466	4,832,391	5,012,346	5,487,146	5,188,597	8,995,404	9,175,166	9,444,512	9,957,809	11,080,778
純資産の部
株主資本
資本金	33,196	33,196	33,196	33,196	33,196	33,196	33,196	33,196	33,196	33,196	33,196
資本剰余金	167,237	167,220	167,187	167,147	167,164	167,280	548,586	547,344	546,268	545,973	545,158
利益剰余金	349,319	390,601	441,604	491,963	538,977	571,459	638,043	710,989	775,152	854,270	956,074
自己株式	-2,302	-2,211	-2,026	-1,867	-1,665	-1,528	-19,369	-19,158	-20,894	-20,128	-19,856
株主資本合計	547,451	588,806	639,962	690,439	737,671	770,407	1,200,456	1,272,372	1,333,722	1,413,312	1,514,573
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	17,632	15,501	22,865	21,032	10,752	30,678	14,953	14,817	14,987	7,536	8,569
繰延ヘッジ損益	-7,426	942	4,089	2,431	-5,597	-15,519	1,460	53,051	36,817	25,741	22,755
為替換算調整勘定	63,070	55,778	43,408	41,742	36,219	22,278	92,776	186,545	292,477	331,228	426,023
退職給付に係る調整累計額	-4,785	-3,944	-3,249	-1,425	-1,333	-925	123	1,985	7,262	11,806	17,143
その他の包括利益累計額合計	68,491	68,277	67,114	63,780	40,041	36,512	109,313	256,400	351,544	376,313	474,491
新株予約権	1,129	1,253	1,380	1,471	1,507	1,552	1,861	2,138	1,866	1,368	1,251
非支配株主持分	25,293	28,040	22,666	22,890	19,599	12,760	21,835	20,118	18,211	13,528	18,463
純資産合計	642,366	686,378	731,124	778,582	798,820	821,233	1,333,467	1,551,029	1,705,345	1,804,523	2,008,779
負債純資産合計	5,121,253	5,388,844	5,563,515	5,790,929	6,285,966	6,009,831	10,328,872	10,726,196	11,149,858	11,762,332	13,089,557