キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 90,100 | 86,471 | 88,267 | 93,555 | 99,097 | 83,217 | 147,250 | 153,164 | 167,676 | 195,685 | 232,807 |
| 賃貸資産減価償却費 | 114,119 | 111,049 | 119,036 | 123,961 | 125,252 | 135,610 | 295,793 | 313,992 | 313,589 | 352,371 | 367,386 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 106,485 | 97,754 | 140,156 | 82,894 | 125,152 | 45,783 | 148,205 | 165,768 | 213,422 | 248,161 | 331,308 |
| その他の営業資産減価償却費 | - | 705 | 1,278 | 2,153 | 3,488 | 5,488 | 13,050 | 12,588 | 11,974 | 12,613 | 14,008 |
| その他の営業資産の売却原価 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,474 | 2,377 |
| 社用資産減価償却費及び除却損 | 3,173 | 2,428 | 2,222 | 2,305 | 3,693 | 3,557 | 10,331 | 11,489 | 10,677 | 9,869 | 10,210 |
| その他減価償却費 | - | - | - | - | 1,260 | 1,286 | 3,378 | 3,436 | 3,845 | 3,705 | 3,987 |
| のれん償却額 | 6,023 | 5,771 | 5,808 | 5,734 | 5,931 | 5,866 | 6,135 | 8,601 | 9,232 | 10,723 | 10,430 |
| 減損損失 | 3,121 | 1,096 | 815 | - | - | - | - | - | - | - | 16,076 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,076 | -2,077 | -1,403 | -2,764 | -143 | 9,810 | 19,479 | -13,265 | -11,845 | -25,540 | -13,204 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,447 | -1,648 | -3,021 | -2,770 | -3,552 | -3,741 | -2,988 | -4,375 | -6,323 | -1,877 | -1,596 |
| 資金原価及び支払利息 | 42,159 | 38,234 | 46,659 | 51,137 | 63,646 | 65,803 | 82,118 | 143,227 | 219,113 | 271,673 | 282,817 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -11,982 | -9,278 | -7,199 | -2,920 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -581 | -4,256 | -2,059 | -3,951 | -1,358 | -9,787 | -29,853 | -2,588 | -6,947 | -17,976 | -4,038 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 32 | 1,421 | - | - | 308 | - | - | -4,825 | - | 527 | 231 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | -1,315 | -237 | -431 | - | 1,006 | -4,273 | 14,923 | - |
| 関係会社株式評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,006 | 1,412 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,543 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | -846 | -969 | -3,433 | -1,395 | 273 | -1,159 | -4,822 | - | -4,074 |
| 補償損失引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,293 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -431 | - | - | -572 | - |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 167 | -1,296 | 917 | -328 | -2,428 | -28,439 | 1,598 | 3,482 | 3,143 | -2,273 | -7,755 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -12,200 | -7,069 | -3,434 | 5,154 | 7,006 | 23,824 | 8,225 | 11,942 | 12,132 | 6,546 | -23,239 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -35,009 | -31,559 | -29,503 | -21,997 | -32,523 | 95,110 | -29,406 | 23,458 | 64,179 | 17,615 | -70,556 |
| 貸付債権の増減額（△は増加） | 10,397 | -23,734 | -23,751 | -62,100 | -39,334 | 79,633 | -26,169 | -76,750 | 16,468 | -115,346 | -90,794 |
| 商品の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -47,115 |
| 営業有価証券及び営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 23,771 | -3,857 | -18,923 | -25,227 | -17,516 | -17,293 | 7,242 | 14,385 | -9,530 | -38,605 | -40,655 |
| 賃貸資産の取得による増加 | -306,498 | -426,201 | -265,962 | -425,871 | -412,643 | -185,989 | -397,205 | -479,501 | -884,863 | -958,073 | -984,260 |
| その他の営業資産の取得による支出 | - | -1,859 | -17,368 | -28,814 | -47,073 | -32,781 | -7,770 | -16,629 | -21,718 | -62,007 | -31,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,748 | 5,800 | -16,484 | 11,263 | -14,519 | 7,483 | 3,885 | -22,646 | 10,924 | 3,218 | 11,909 |
| その他 | -16,785 | -11,553 | -6,775 | 27,461 | -32,377 | 1,275 | 57,770 | 219 | 67,903 | 53,396 | -41,154 |
| 小計 | 32,827 | -166,547 | 15,471 | -170,203 | -172,305 | 277,289 | 310,905 | 233,036 | 164,681 | -11,958 | -67,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,863 | 2,498 | 4,337 | 3,848 | 4,561 | 5,338 | 4,522 | 6,557 | 10,944 | 6,864 | 10,463 |
| 利息の支払額 | -41,285 | -38,281 | -46,066 | -49,901 | -63,864 | -64,466 | -83,076 | -139,042 | -216,901 | -266,080 | -282,758 |
| 法人税等の支払額 | -30,225 | -17,920 | -24,494 | -23,146 | -20,590 | -22,335 | -36,505 | -53,800 | -7,852 | -25,710 | -27,453 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -3,488 | - | - | - | - | - |
| 社用資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -3,112 | -7 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | 3,488 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | 287 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | -25 | -25 | -25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券償還損益（△は益） | - | -2,139 | -129 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,819 | -220,251 | -50,751 | -239,403 | -252,199 | 199,314 | 195,845 | 46,752 | -49,128 | -296,884 | -367,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社用資産の取得による支出 | -2,695 | -2,806 | -4,548 | -6,494 | -4,330 | -2,648 | -9,623 | -8,793 | -7,532 | -6,982 | -10,791 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,556 | -37,281 | -31,943 | -19,750 | -14,542 | -15,699 | -13,663 | -9,981 | -2,965 | -126,200 | -15,102 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,194 | 12,278 | 6,182 | 12,964 | 2,924 | 14,664 | 36,065 | 20,302 | 23,412 | 32,063 | 14,954 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | - | -4,788 | -1,974 | -33,753 | -20,808 | - | -124,592 | -4,677 | -8,659 | -1,953 | -28,819 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,928 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -14,157 | -849 | -4,894 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による収入 | - | - | - | 12,998 | 3,871 | 2,019 | 2,271 | 2,816 | 12,167 | 10,449 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -2,193 | -1,742 | -1,810 | - | - | -55,524 | -5,913 | -252,427 | -60,714 | -1,981 | -16,893 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,201 | 4,212 | 1,748 | - | - | 54,250 | 6,976 | 139,045 | 186,516 | 1,591 | 19,453 |
| その他 | -56 | 1,262 | 383 | -26 | -102 | 886 | 45 | -186 | 1,960 | 930 | -667 |
| 社用資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | 3,272 | 553 | 738 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資持分の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,105 | -28,865 | -31,962 | -34,063 | -32,988 | 1,220 | -107,879 | -127,322 | 143,336 | -96,977 | -33,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -203,761 | -41,532 | -137,827 | -45,709 | 143,201 | -211,716 | 49,904 | 80,025 | -205,345 | 52,632 | -33,170 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 23,600 | -17,700 | -28,500 | -30,200 | 19,900 | -328,318 | 30,707 | -130,161 | 204,526 | 181,074 | 217,146 |
| 債権流動化による収入 | 118,076 | 119,100 | 167,403 | 136,136 | 141,750 | 103,767 | 359,310 | 519,089 | 304,665 | 341,749 | 404,098 |
| 債権流動化の返済による支出 | -122,745 | -150,485 | -138,989 | -121,549 | -151,353 | -132,989 | -423,974 | -407,007 | -369,364 | -336,576 | -307,641 |
| 長期借入れによる収入 | 498,715 | 599,340 | 550,335 | 525,048 | 579,134 | 578,241 | 562,540 | 1,065,363 | 1,212,669 | 1,299,003 | 1,397,621 |
| 長期借入金の返済による支出 | -303,115 | -320,671 | -336,959 | -363,193 | -268,898 | -402,652 | -685,685 | -990,689 | -1,097,132 | -1,321,761 | -1,116,935 |
| 社債の発行による収入 | 172,024 | 275,832 | 268,694 | 370,132 | 351,409 | 280,426 | 498,011 | 361,330 | 494,368 | 790,241 | 466,340 |
| 社債の償還による支出 | -122,498 | -216,977 | -183,755 | -156,402 | -237,137 | -230,079 | -532,561 | -463,710 | -704,767 | -586,152 | -493,421 |
| 配当金の支払額 | -9,423 | -11,872 | -12,677 | -17,802 | -23,601 | -22,501 | -29,693 | -43,087 | -51,723 | -56,058 | -60,402 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -2,149 | -5,530 | -3,140 | -2,552 | -3,227 | -3,513 | -314 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式等の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -756 |
| その他 | -135 | -124 | -112 | -108 | 65 | -1,456 | -5,229 | -1,276 | -6,199 | -6,254 | -3,191 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 3,400 | - | - | - | 7,282 | 385 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -12,346 | -3,553 | -1,834 | -756 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,736 | 234,908 | 147,611 | 299,752 | 552,320 | -372,808 | -192,157 | -8,948 | -222,977 | 353,628 | 469,373 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -512 | -1,667 | -3,207 | -758 | 1,670 | 2,818 | 21,066 | 29,816 | 3,589 | -4,470 | -12,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,298 | -15,876 | 61,689 | 25,527 | 268,803 | -169,455 | -83,124 | -59,701 | -125,179 | -44,704 | 55,239 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 68 | 3,170 | 534 | 294 | 80 | 99 | 104 | - | 203 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 111,071 | 95,263 | 160,124 | 186,489 | 455,588 | 286,213 | 520,083 | 460,486 | 335,307 | 290,805 | 346,045 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 316,895 | - | - | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 304 | - | - | - | - | - | - | - |