キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 169,912 | 139,004 | 153,864 | 95,083 | 84,828 | 144,567 | 141,666 | 96,766 | 179,997 | 219,026 | 263,927 |
| 減価償却費 | 29,891 | 28,436 | 29,242 | 30,318 | 37,251 | 41,169 | 44,612 | 43,954 | 45,274 | 44,353 | 44,418 |
| のれん償却額 | 1,048 | 1,108 | 1,309 | 1,683 | 1,254 | 1,167 | 1,547 | 1,818 | 1,877 | 1,467 | 1,532 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -202 | -47 | -252 | 80 | 33 | 8,073 | 3,766 | 1,142 | 2,244 | 4,624 | 1,612 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 43 | -28 | 15 | -6 | -19 | -218 | 17 | 570 | 1,349 | 636 | 2,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,310 | -4,760 | -4,662 | -4,893 | -5,118 | -3,475 | -4,886 | -3,694 | -6,750 | -5,530 | -6,393 |
| 支払利息 | 392 | 42 | 31 | 27 | 269 | 636 | 1,838 | 1,909 | 2,020 | 2,701 | 3,782 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,959 | -8,412 | -13,235 | -8,397 | -8,586 | -12,369 | -8,104 | -8,954 | -4,828 | -47,282 | -22,304 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | -370 | 280 | -8,139 | 1,328 | 582 | -9,956 | -9,212 | 523 | -22,547 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,284 | -13,137 | -5,780 | -13,128 | -12,442 | -4,011 | -3,858 | -5,140 | -6,198 | -2,921 | -11,790 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,116 | 651 | - | - | - | - | -2,926 | - | - | -943 | 1,333 |
| 持分変動損益（△は益） | -3,092 | -768 | - | 178 | -11,413 | -180 | - | 85 | 71 | 66 | -436 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 462 | 51 | 68 | 526 | 8,114 | 1,738 | 734 | 2,215 | 232 | 1,115 | 29 |
| 減損損失 | 1,728 | 430 | - | - | 1,283 | 9,394 | 488 | - | 3,799 | 3,838 | 791 |
| 構造改革関連費用 | - | - | - | - | 12,500 | 4,319 | 44 | - | - | 890 | - |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 13,873 | -34,302 | -10,386 | 15,198 | -81,003 | -50,304 | -47,224 | -22,434 | -12,238 | -25,622 | 9,517 |
| トレーディング商品の増減額 | 150,712 | 103,442 | 420,402 | -580,698 | -440,089 | -41,577 | -368,926 | 1,517,792 | 823,205 | -1,213,635 | -1,111,475 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 18,329 | 2,388 | 5,275 | 7,199 | -101,485 | -8,691 | -23,820 | 1,400 | -10,540 | 15,508 | -12,301 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -146,319 | -222,215 | -787,757 | -121,875 | -208,450 | -221,448 | 69,680 | -75,250 | -697,799 | -73,505 | -799,328 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 36,930 | 6,967 | -51,465 | 86,566 | 49,924 | -42,928 | -9,026 | -387 | 3,249 | -15,939 | -144,491 |
| 有価証券担保貸付金及び有価証券担保借入金の増減額 | -147,485 | 65,627 | -1,426,684 | 694,017 | 534,755 | 219,893 | 310,365 | -1,514,593 | -300,962 | 746,676 | 1,508,883 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 132 | -42 | -44 | 31 | 79 | 31 | 21 | -27 | -290 | 133 | 67 |
| 銀行業における預金の増減額（△は減少） | 182,949 | 57,103 | 402,710 | 244,131 | 404,625 | 378,895 | -226,991 | -256,343 | 578,841 | -213,918 | 744,340 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | - | 25,270 | 7,748 | -98,004 | -230,468 | 127,848 | -93,978 | -41,345 | -6,535 | 132,139 | -11,608 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | - | -93,845 | 1,915 | -47,350 | 42,485 | -48,841 | -19,173 | 84,214 | 91,589 | -27,303 | 519 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -33,519 | 48,937 | -126 | 22,206 | 80,222 | 63,121 | 30,857 | -31,975 | 125,091 | 41,257 | 43,389 |
| その他 | -50,047 | -5,472 | -6,204 | -8,833 | 31,146 | -119,354 | -113,687 | 54,127 | -92,856 | 8,316 | -4,436 |
| 小計 | 209,071 | 107,658 | -1,276,886 | 314,340 | 176,916 | 401,821 | -316,380 | -164,109 | 710,631 | -403,326 | 479,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,906 | 10,585 | 10,462 | 11,303 | 12,381 | 11,661 | 7,897 | 8,079 | 11,072 | 13,125 | 16,124 |
| 利息の支払額 | -399 | -42 | -31 | -27 | -269 | -615 | -2,875 | -2,199 | -2,013 | -2,811 | -3,663 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5,167 | -73,657 | -52,793 | -20,759 | -21,838 | -21,888 | -42,108 | -25,515 | -14,566 | -61,053 | -52,533 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | -4,642 | -46,962 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益 | - | - | -1,498 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金繰入額 | - | 11,230 | 8,996 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,746 | 44,543 | -1,319,248 | 304,857 | 167,190 | 390,979 | -353,467 | -183,745 | 705,124 | -454,066 | 438,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -124,161 | -100,112 | -82,080 | -51,478 | -44,579 | -64,698 | -60,494 | -60,060 | -83,655 | -35,528 | -28,649 |
| 定期預金の払戻による収入 | 119,008 | 108,290 | 99,167 | 64,157 | 43,883 | 58,018 | 61,197 | 69,862 | 73,481 | 69,170 | 31,685 |
| 有価証券の取得による支出 | -813,080 | -871,555 | -1,034,742 | -861,315 | -517,970 | -623,456 | -1,117,496 | -567,453 | -726,288 | -1,198,573 | -1,488,686 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 1,326,499 | 1,195,447 | 1,874,636 | 1,067,277 | 489,804 | 570,283 | 996,100 | 614,968 | 563,565 | 977,880 | 985,571 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,761 | -8,707 | -7,707 | -49,968 | -21,799 | -29,329 | -62,564 | -47,702 | -27,781 | -46,823 | -68,585 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 149 | 129 | 1,094 | 873 | 13,173 | 4,665 | 11,056 | 28,575 | 19,063 | 11,090 | 47,736 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,113 | -31,322 | -31,753 | -36,762 | -36,174 | -29,271 | -23,023 | -33,546 | -36,714 | -38,471 | -43,156 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -32,364 | -15,070 | -35,600 | -53,667 | -141,453 | -53,674 | -36,123 | -23,555 | -25,361 | -50,305 | -23,123 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 17,338 | 32,512 | 17,270 | 42,017 | 35,488 | 105,641 | 17,681 | 40,022 | 38,104 | 57,987 | 41,783 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,279 | -4,083 | -16,894 | -11,397 | -41,179 | -28,925 | -15,064 | -12,140 | -10,993 | -98,644 | -13,566 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,180 | - | -7,098 | -991 | - | - | - | - | - | - | -630 |
| 貸付けによる支出 | -1,682 | -524 | -49 | -591 | -437 | -595 | -533 | -468 | -396 | -626 | -5,544 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,687 | 526 | 48 | 25 | 34 | 76 | 227 | 107 | 171 | 184 | 5,166 |
| 金銭の信託の増加による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 |
| その他 | 356 | -607 | -1,009 | 64 | -1,553 | -374 | 4,577 | -1,152 | -7,182 | -781 | -3,600 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,228 | - | - | - | - | - | 5,927 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | 7,367 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | 2,591 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,791 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 415,647 | 307,713 | 777,872 | 108,243 | -215,397 | -91,641 | -218,534 | 7,457 | -223,986 | -353,443 | -583,599 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -499,955 | 60,762 | 277,128 | 30,828 | 51,079 | 419,571 | 264,984 | -428,321 | -32,234 | 109,729 | 271,261 |
| 長期借入れによる収入 | 468,258 | 374,719 | 303,055 | 335,200 | 148,629 | 277,190 | 100,500 | 589,550 | 636,083 | 236,340 | 426,455 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,402 | -299,625 | -149,284 | -116,600 | -383,899 | -320,854 | -115,433 | -424,580 | -131,651 | -302,016 | -207,868 |
| 社債の発行による収入 | 422,967 | 395,705 | 480,614 | 284,962 | 420,195 | 690,484 | 810,707 | 350,861 | 335,871 | 512,618 | 558,060 |
| 社債の償還による支出 | -414,540 | -334,206 | -393,429 | -318,236 | -314,070 | -601,407 | -585,157 | -582,999 | -701,851 | -329,740 | -691,430 |
| 自己株式の売却による収入 | 9,130 | 1,315 | 1,403 | 713 | 622 | 1,086 | 1,817 | 803 | 9,446 | 9,954 | 11,110 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,633 | -13,086 | -43,128 | -34,819 | -25,102 | -9 | -29,297 | -19,733 | -60,012 | -10 | -50,011 |
| 配当金の支払額 | -56,664 | -42,326 | -43,499 | -43,575 | -31,164 | -30,429 | -63,790 | -39,905 | -44,746 | -74,521 | -79,869 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 24,909 | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,500 | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -10,533 | -10,622 | -10,609 | -10,505 | -14,549 |
| その他 | -2,331 | -26 | -44 | -34 | -2,083 | -5,344 | 3,293 | -931 | -3,142 | -5,329 | -23,736 |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | - | - | - | - | - | 7,781 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | -82,697 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,464 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229,727 | 143,231 | 432,813 | 55,741 | -135,794 | 438,067 | 377,090 | -565,878 | -2,847 | 199,019 | 199,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,495 | -1,836 | -5,046 | 4,425 | -4,950 | 6,796 | 25,760 | 23,349 | 38,101 | -3,763 | -21,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 400,170 | 493,651 | -113,608 | 473,267 | -188,952 | 744,201 | -169,150 | -718,816 | 516,392 | -612,253 | 32,925 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,273,640 | 3,766,145 | 3,653,464 | 4,122,102 | 3,933,149 | 4,723,526 | 4,554,375 | 3,835,559 | 4,351,951 | 3,739,698 | 3,772,624 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,144 | 927 | - | - | 25,968 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 20,206 | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -47,039 | -2,291 | - | -4,629 | - | - | - | - | - | - | - |