キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,888 | 1,064 | 2,780 | -1,847 | -513 | 1,205 | 1,073 | -2,840 | 1,502 | 2,949 | 4,679 |
| 減価償却費 | 756 | 1,009 | 1,511 | 1,070 | 445 | 452 | 452 | 515 | 144 | 215 | 307 |
| 減損損失 | 50 | 24 | 274 | 308 | 79 | - | 44 | 2,341 | - | 28 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 | 15 | -1 | 0 | -65 | -9 | 2 | -2 | 0 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -371 | 250 | -4 | -311 | 8 | 288 | -300 | -26 | 273 | -147 | 181 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -552 | -423 | -419 | -376 | -266 | -21 | -302 | -308 | -233 | -544 | -555 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 251 | -16 | 32 | -58 | 0 | -160 | 15 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 0 | -31 | -10 | -1 | 0 | -45 | -4 | - | 7 | - | 9 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | - | -18 |
| 固定資産除却損 | 13 | 1 | 5 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -116 | -74 | -7 | -380 | -615 | -14 | -484 | -1,161 | -73 | -2,247 | -1,411 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -316 | -357 | -528 | -516 | -384 | -372 | -424 | -576 | -664 | -666 |
| 支払利息 | 102 | 67 | 48 | 55 | 57 | 61 | 73 | 100 | 87 | 157 | 189 |
| 為替差損益（△は益） | 564 | 1 | 268 | 98 | 283 | -70 | -728 | 8 | -228 | 77 | -234 |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | 4,588 | -2,382 | -872 | 2,179 | -3,060 | -1,650 | 2,910 | 4,066 | -3,486 | 2,154 | 3,438 |
| トレーディング商品の増減額 | -532 | 1,206 | 153 | 137 | 461 | 4 | -241 | -250 | 422 | 137 | -168 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | 7,632 | -23 | -3,033 | 7,349 | 1,900 | -2,821 | 88 | 443 | -2,753 | 1,582 | -5,150 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -2,619 | 214 | -1,912 | -410 | -1,436 | 1,046 | -1,855 | -771 | 1,219 | -1,371 | 1,162 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | - | - | - | 562 | 1,026 | -530 | 46 | 484 | -728 | 716 | -38 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | - | - | 363 | -363 | 2,055 | -1,535 | 241 | -762 | 1,136 | -266 | -274 |
| 立替金及び預り金の増減額 | -2,404 | 2,218 | 2,118 | -4,489 | 4,044 | 3,157 | -4,405 | -3,994 | 5,779 | -1,065 | -2,300 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 19 | -3,622 | 1,206 | 947 | 63 | 1,409 | 0 | 7 | -18 | 8 | 1 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 0 | -196 | 126 | -323 | -620 | -194 | -58 | -238 | 228 | -549 | 866 |
| その他 | -245 | 129 | -59 | -381 | 338 | 1,501 | -206 | 94 | 366 | -345 | -660 |
| 小計 | 8,488 | -880 | 2,184 | 4,091 | 3,887 | 1,765 | -4,057 | -2,771 | 3,067 | 664 | -623 |
| 利息及び配当金の受取額 | 312 | 311 | 347 | 495 | 530 | 422 | 373 | 397 | 567 | 674 | 657 |
| 利息の支払額 | -103 | -61 | -49 | -52 | -57 | -60 | -72 | -100 | -86 | -155 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -1,754 | -88 | -415 | -930 | -76 | -122 | -315 | -166 | -112 | -329 | -354 |
| 法人税等の還付額 | - | 864 | - | - | 62 | 60 | - | 63 | 55 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 21 | - | - | 42 | 6 | 66 | - | 0 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算益 | - | - | -10 | - | - | -5 | - | - | - | - | - |
| 損害保険代理店事業譲渡益 | - | - | - | - | - | -31 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -44 | - | - | - | - | - |
| 名証取引参加者協会清算分配金 | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式報酬制度移行益 | - | - | - | - | -81 | - | - | - | - | - | - |
| システム移行費用の支払額 | - | - | - | -650 | -75 | - | - | - | - | - | - |
| システム移行費用 | - | - | - | 725 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の商品の増減額（△は増加） | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,943 | 144 | 2,067 | 2,953 | 4,271 | 2,065 | -4,071 | -2,577 | 3,491 | 853 | -499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -3,986 | -759 | -2,831 | -3,962 | -2,041 | -1,369 | - | -1,641 | -352 | -405 | -187 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,442 | 3,797 | 805 | 2,895 | 3,890 | 1,976 | 1,456 | 4 | 1,741 | 709 | 390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -223 | -105 | -230 | -165 | -60 | -105 | -160 | -132 | -30 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 147 | 133 | 32 | 837 | 870 | 21 | 1,192 | 2,065 | 746 | 2,282 | 2,262 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -1,952 | -821 | -763 | -460 | -191 | -147 | -2,663 | -310 | -540 | -335 | -407 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 36 | - | - | 4 | 1 | - | 0 | 0 | - | - | 94 |
| 長期前払費用の取得による支出 | - | - | - | -1,577 | -25 | -34 | -55 | -42 | -40 | -5 | 0 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -50 |
| その他の収入 | 65 | 70 | 66 | 67 | 78 | 129 | 245 | 162 | 83 | 81 | 284 |
| その他の支出 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,301 | 2,197 | -2,796 | -2,424 | 2,417 | 516 | 70 | 78 | 1,506 | 2,295 | 2,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | 3,000 | - | - | 4,000 | - | 500 | 300 | 800 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,000 | -5,000 | - | -2,700 | 100 | 7,800 | -4,000 | -4,250 | 550 | 2,900 | 600 |
| 配当金の支払額 | -1,000 | -1,060 | -492 | -827 | -415 | -166 | -500 | -500 | -166 | -833 | -3,509 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,000 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 176 | 2 |
| その他 | -5 | -3 | -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -7 | -5 | -3 | -2 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -300 | - | - | - | - | -3,000 | - | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -827 | 94 | 99 | 55 | -637 | 68 | 11 | 106 | 17 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,833 | -5,969 | -395 | -773 | -957 | 7,695 | -495 | -4,651 | -2,105 | -5,460 | -2,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -446 | -146 | -249 | -174 | -239 | 89 | 850 | 210 | 327 | -74 | 299 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,638 | -3,774 | -1,373 | -418 | 5,490 | 10,366 | -3,646 | -6,940 | 3,220 | -2,385 | 36 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21,641 | 17,867 | 16,493 | 16,075 | 21,566 | 31,932 | 28,286 | 21,346 | 24,566 | 22,181 | 22,217 |