東海東京フィナンシャル・HDs（8616）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

東海東京フィナンシャル・HDs

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	45,204	72,683	90,594	47,920	64,745	83,589	100,360	131,606	97,673	112,260	93,542
預託金	28,711	37,506	45,830	42,030	51,122	83,622	74,648	74,058	95,426	86,825	135,924
顧客分別金信託	27,905	36,900	45,000	41,400	49,300	80,800	71,225	69,336	90,100	80,627	129,369
その他の預託金	806	606	830	630	1,821	2,821	3,423	4,722	5,325	6,197	6,555
トレーディング商品	259,234	292,495	388,099	657,524	422,351	588,098	529,440	272,917	328,216	342,958	369,095
商品有価証券等	255,620	289,264	384,823	654,224	407,261	583,391	518,527	260,859	319,327	328,641	354,337
デリバティブ取引	3,613	3,230	3,276	3,300	15,090	4,706	10,913	12,058	8,889	14,317	14,758
約定見返勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	24,877	73,349	-
信用取引資産	41,375	44,610	57,297	49,406	99,267	100,450	135,347	79,497	87,176	108,877	200,351
信用取引貸付金	31,714	31,880	52,161	30,929	25,777	34,362	43,335	40,789	59,909	64,728	88,781
信用取引借証券担保金	9,660	12,730	5,135	18,477	73,489	66,087	92,011	38,708	27,267	44,149	111,570
有価証券担保貸付金	134,042	214,992	289,117	492,858	341,868	407,829	551,583	304,108	506,706	419,649	396,498
借入有価証券担保金	134,042	214,992	289,117	39,663	31,248	28,756	95,899	81,054	93,985	70,122	105,864
現先取引貸付金	-	-	-	453,194	310,620	379,072	455,683	223,054	412,720	349,527	290,634
立替金	76	1,252	1,170	3,412	203	8,395	6,006	213	98	1,295	1,238
短期差入保証金	11,696	18,995	15,411	14,927	47,107	37,915	60,365	47,306	54,048	56,332	85,489
短期貸付金	115	156	157	219	2,940	14,492	36,740	52,162	90,585	110,680	135,095
未収収益	1,944	1,725	2,417	2,820	2,666	4,189	6,496	3,443	4,889	5,152	5,742
その他	2,680	2,912	9,058	12,442	11,296	14,196	4,662	14,647	23,110	4,936	11,803
貸倒引当金	-31	-32	-50	-30	-27	-101	-99	-81	-132	-142	-196
募集等払込金	-	-	-	-	-	-	154	-	-	-	-
有価証券	-	0	3,000	-	-	-	-	-	-	-	-
繰延税金資産	208	1,254	1,228	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	525,258	688,551	903,332	1,323,532	1,043,541	1,342,676	1,505,707	979,880	1,312,677	1,322,176	1,434,585
固定資産
有形固定資産	10,203	8,561	8,127	12,037	12,038	10,740	10,478	9,683	11,107	10,520	10,287
建物	3,031	2,887	2,538	4,529	4,231	3,914	3,855	3,703	5,298	4,910	4,432
器具備品	2,246	2,011	1,811	3,738	4,372	3,525	3,322	2,678	2,508	2,309	2,558
土地	4,925	3,663	3,777	3,769	3,434	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	3,297
無形固定資産	2,426	5,196	5,486	5,218	5,370	5,594	7,585	7,883	7,615	7,276	4,611
のれん	-	2,804	2,060	1,845	1,619	1,514	1,247	975	664	448	46
ソフトウエア	2,283	2,262	2,198	2,456	2,848	2,532	5,879	6,807	6,916	6,794	4,534
電話加入権	142	129	36	36	34	34	33	32	32	31	29
その他	-	-	1,190	880	867	1,513	425	67	2	1	1
投資その他の資産	30,660	39,627	48,674	50,288	52,362	57,557	57,459	58,572	68,959	69,454	76,799
投資有価証券	25,071	34,054	40,969	42,090	45,047	48,155	44,206	45,923	51,781	56,226	59,768
長期差入保証金	2,089	2,416	3,161	4,608	4,112	3,862	5,511	4,768	4,845	4,800	4,686
繰延税金資産	-	-	-	-	252	35	66	51	74	116	-
退職給付に係る資産	2,697	2,317	3,542	2,397	1,783	4,446	6,618	6,886	11,297	7,309	11,463
その他	2,138	1,244	1,386	1,526	1,527	1,423	1,389	1,274	1,288	1,326	1,203
貸倒引当金	-1,335	-405	-385	-366	-362	-364	-332	-332	-328	-325	-322
繰延税金資産	-	-	-	33	-	-	-	-	-	-	-
固定資産合計	43,290	53,384	62,289	67,544	69,772	73,893	75,523	76,139	87,682	87,252	91,699
資産合計	568,548	741,935	965,621	1,391,076	1,113,313	1,416,569	1,581,231	1,056,020	1,400,360	1,409,429	1,526,284
負債の部
流動負債
トレーディング商品	137,111	192,454	281,709	546,499	341,416	379,293	444,613	235,926	422,974	396,275	296,064
商品有価証券等	129,790	185,261	276,368	540,357	330,161	370,371	431,959	212,558	397,368	370,718	270,706
デリバティブ取引	7,321	7,192	5,340	6,142	11,255	8,921	12,653	23,368	25,605	25,556	25,357
約定見返勘定	15,261	7,540	21,952	15,973	44,102	9,240	78,170	8,405	-	-	106,936
信用取引負債	5,708	9,132	19,413	11,655	8,943	11,555	18,072	29,856	19,701	16,804	39,247
信用取引借入金	3,733	6,182	17,879	9,627	6,876	9,128	13,313	13,323	16,273	14,363	36,891
信用取引貸証券受入金	1,975	2,950	1,534	2,028	2,067	2,426	4,759	16,532	3,427	2,441	2,355
有価証券担保借入金	68,538	131,164	197,538	345,299	211,557	368,671	326,725	146,125	264,354	298,596	299,321
有価証券貸借取引受入金	68,538	131,164	197,538	17,788	12,239	4,123	54,073	48,999	92,980	106,437	136,071
現先取引借入金	-	-	-	327,510	199,318	364,547	272,652	97,125	171,374	192,158	163,250
預り金	18,852	32,925	35,794	34,723	46,489	72,419	69,609	63,050	92,383	82,184	129,038
受入保証金	10,605	8,360	12,794	9,733	13,692	12,626	22,627	14,394	18,826	12,904	24,839
短期借入金	81,052	80,488	78,752	123,967	135,680	244,786	234,364	208,602	201,043	202,696	198,335
短期社債	9,800	9,300	12,000	16,000	16,000	16,000	14,500	11,500	12,500	14,100	11,290
１年内償還予定の社債	35,855	31,044	29,594	24,443	21,101	17,510	27,594	26,778	9,070	5,464	4,777
未払法人税等	533	1,860	4,090	348	695	2,414	1,187	1,273	6,358	1,916	4,994
賞与引当金	1,721	2,244	3,222	2,016	1,521	2,283	2,387	1,797	3,267	2,606	3,678
役員賞与引当金	41	46	61	-	-	57	70	-	74	53	82
その他	3,575	3,836	7,583	7,065	12,305	6,214	14,922	6,797	8,166	7,526	10,167
流動負債合計	388,658	510,399	704,507	1,137,726	853,507	1,143,073	1,254,845	754,508	1,058,720	1,041,128	1,128,772
固定負債
社債	1,950	8,983	16,200	17,573	13,496	11,863	28,585	21,979	13,731	12,699	20,500
長期借入金	19,700	61,731	64,906	68,129	81,909	84,200	107,300	93,500	127,000	153,300	159,700
繰延税金負債	-	-	-	-	55	1,290	1,468	1,804	3,567	3,402	3,968
役員退職慰労引当金	83	103	63	75	63	92	114	127	105	132	111
退職給付に係る負債	465	458	208	191	181	163	256	169	141	139	110
その他	1,576	1,338	1,468	2,073	3,075	2,566	2,389	1,893	3,373	3,015	2,702
繰延税金負債	470	1,241	2,804	388	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	24,245	73,857	85,652	88,431	98,781	100,176	140,114	119,474	147,919	172,688	187,092
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	440	449	611	618	619	635	703	689	784	784	890
特別法上の準備金合計	440	449	611	618	619	635	703	689	784	784	890
負債合計	413,344	584,706	790,771	1,226,776	952,908	1,243,884	1,395,663	874,672	1,207,425	1,214,600	1,316,755
純資産の部
株主資本
資本金	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,296
資本剰余金	33,473	33,016	28,958	28,961	24,587	24,587	24,569	24,533	24,440	24,380	24,452
利益剰余金	85,537	90,693	108,761	100,540	101,276	107,390	114,580	111,064	116,270	120,305	127,322
自己株式	-6,390	-7,572	-6,188	-6,183	-5,292	-5,292	-5,197	-5,036	-4,409	-4,148	-2,982
株主資本合計	148,619	152,137	167,531	159,318	156,572	162,685	169,952	166,562	172,302	176,537	185,089
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	2,026	1,439	2,519	1,077	-151	1,490	1,083	934	2,736	1,940	4,805
為替換算調整勘定	-10	-251	-168	-405	-390	-571	87	413	753	1,210	1,241
退職給付に係る調整累計額	2,454	1,986	2,745	1,500	500	1,967	1,607	1,376	4,049	1,860	4,397
その他の包括利益累計額合計	4,469	3,175	5,097	2,172	-41	2,886	2,778	2,724	7,539	5,011	10,445
新株予約権	327	443	556	539	478	442	497	547	430	369	239
非支配株主持分	1,787	1,472	1,664	2,268	3,395	6,669	12,340	11,513	12,663	12,910	13,754
純資産合計	155,204	157,229	174,849	164,300	160,404	172,684	185,568	181,348	192,935	194,828	209,529
負債純資産合計	568,548	741,935	965,621	1,391,076	1,113,313	1,416,569	1,581,231	1,056,020	1,400,360	1,409,429	1,526,284