キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 17,925 | 16,195 | 31,742 | 1,528 | 3,049 | 12,827 | 17,828 | 6,099 | 18,330 | 17,047 | 22,718 |
| 減価償却費 | 1,849 | 1,770 | 1,944 | 2,321 | 3,226 | 3,185 | 2,902 | 3,280 | 3,435 | 3,677 | 3,763 |
| のれん償却額 | - | - | 202 | 244 | 252 | 146 | 281 | 282 | 283 | 216 | 216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -948 | -2,058 | -1,963 | 61 | 94 | -1,591 | -1,179 | 749 | -506 | -177 | -1,259 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -695 | -318 | -173 | -641 | -815 | -667 | -990 | -688 | -585 | -655 | -444 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -20 | 20 | -25 | 11 | -11 | 28 | 21 | 13 | -9 | 27 | -21 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -929 | -9 | -39 | -7 | 76 | -34 | -18 | 47 | 8 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,724 | -3,575 | -4,958 | -6,252 | -3,657 | -4,810 | -10,074 | -10,319 | -7,803 | -9,277 | -12,651 |
| 支払利息 | 1,306 | 1,684 | 2,342 | 2,219 | 1,926 | 2,321 | 2,726 | 3,784 | 2,509 | 3,146 | 5,796 |
| 減損損失 | - | - | 626 | 151 | 1 | - | 85 | - | 157 | 578 | 2,067 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 178 | 0 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -202 | - | -1,432 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,598 | -1,188 | -837 | -1,466 | -107 | -2 | -568 | -127 | 36 | -1,071 | -3,242 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | 63 | 257 | 121 | 15 | -90 | -1,930 | -902 | -474 | -1,660 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 2,473 | - | - | -212 | - |
| 新株予約権戻入益 | -1 | -1 | 0 | -138 | -166 | -101 | - | - | -117 | -117 | -120 |
| 退職給付信託返還益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,491 | - |
| 加算税等 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - |
| 顧客分別金信託の増減額（△は増加） | -2,800 | -9,635 | -7,300 | 3,599 | -8,507 | -31,499 | 17,375 | 1,888 | -20,763 | 9,472 | -48,741 |
| トレーディング商品（資産）の増減額（△は増加） | -61,181 | -33,260 | -91,890 | -270,026 | 235,187 | -165,715 | 60,761 | 256,523 | -55,298 | -14,742 | -26,140 |
| トレーディング商品（負債）の増減額（△は減少） | 66,986 | 55,342 | 89,254 | 264,790 | -205,083 | 37,149 | 65,319 | -208,686 | 187,047 | -26,699 | -100,211 |
| 約定見返勘定の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | -69,764 | -33,280 | -48,473 | 180,286 |
| 信用取引資産の増減額（△は増加） | -2,616 | -4,065 | -7,849 | 7,890 | -50,106 | -1,182 | -24,714 | 55,849 | -7,679 | -21,700 | -91,474 |
| 信用取引負債の増減額（△は減少） | -4,966 | 4,254 | 7,863 | -7,757 | -2,711 | 2,611 | 3,974 | 11,784 | -10,155 | -2,896 | 22,442 |
| 有価証券担保貸付金の増減額（△は増加） | -54,574 | -80,949 | -74,125 | -203,740 | 150,989 | -65,960 | -143,754 | 247,474 | -202,597 | 87,056 | 23,150 |
| 有価証券担保借入金の増減額（△は減少） | 63,732 | 62,625 | 66,374 | 147,760 | -133,529 | 157,113 | -41,945 | -180,600 | 118,229 | 34,241 | 725 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -5,613 | 14,647 | 3,212 | -1,017 | 12,368 | 26,093 | -9,966 | -7,035 | 29,166 | -10,358 | 46,877 |
| 受入保証金の増減額（△は減少） | 3,375 | -2,170 | 4,087 | -3,061 | 4,034 | -1,621 | 8,597 | -8,233 | 4,431 | -5,922 | 11,934 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -308 | -6,211 | -3,280 | -862 | -29,998 | -5,130 | -12,702 | 9,759 | -18,985 | 11,368 | -36,768 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 1,955 | -6,820 | 19,114 | -7,453 | 34,548 | -39,618 | 76,809 | -8,060 | 5,783 | -1,946 | 4,070 |
| 小計 | 16,984 | 3,613 | 23,439 | -71,020 | 8,899 | -76,538 | 4,866 | 102,004 | 10,326 | 20,825 | -68 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,189 | 3,682 | 4,884 | 5,377 | 3,875 | 3,943 | 8,481 | 13,544 | 6,986 | 10,628 | 13,750 |
| 利息の支払額 | -1,190 | -1,566 | -2,312 | -2,066 | -2,061 | -2,285 | -2,167 | -4,107 | -2,908 | -2,998 | -5,609 |
| 法人税等の支払額 | -6,680 | -2,785 | -6,679 | -5,041 | - | - | - | -4,134 | -1,589 | -7,676 | -3,335 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | -43 | - | - | -143 | -12 | -38 | - | -2 | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | -80 | -851 | - | - | -2,054 | - | 36 | - | -421 | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -21 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -11,160 | - | - | -193 | -8,268 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | 231 | 1,806 | -5,507 | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | 598 | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 0 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 歩合外務員退職慰労金 | - | - | 152 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | -850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,302 | 2,944 | 19,332 | -72,750 | 10,945 | -73,074 | 5,672 | 107,307 | 12,814 | 20,779 | 4,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | -15,094 | -27,696 | -24,847 | -51,157 | -48,832 | -55,640 |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | 3,537 | 5,469 | 9,439 | 12,890 | 28,701 | 31,224 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,137 | -761 | -540 | -3,790 | -1,207 | -311 | -1,062 | -541 | -2,204 | -389 | -1,481 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 1,497 | 5 | - | 452 | 154 | 120 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,423 | -592 | -1,262 | -1,124 | -1,381 | -1,880 | -3,120 | -2,577 | -2,249 | -2,236 | -2,161 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,204 | -3,710 | -3,776 | -2,928 | -14,391 | -1,179 | -3,141 | -2,491 | -2,990 | -3,852 | -5,777 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,971 | 4,536 | 10,772 | 5,327 | 12,393 | 2,169 | 2,983 | 1,930 | 2,849 | 4,980 | 12,280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -3,118 | -4,059 | - | - | -19 | - | - | - | -252 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 173 | - | 1,675 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -4,947 | - | -5,039 | -45 | -629 | -1,001 | -100 | -100 | -2,513 | -644 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 差入保証金の差入による支出 | -380 | -446 | -191 | -1,588 | -242 | -218 | -307 | -501 | -306 | -277 | -245 |
| 差入保証金の回収による収入 | 80 | 97 | 139 | 139 | 597 | 460 | 166 | 446 | 190 | 356 | 160 |
| その他 | -704 | -1,060 | -879 | -663 | -2,861 | 615 | 40 | 621 | 332 | -45 | -181 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 4,539 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | -796 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -775 | -8,507 | -588 | -9,615 | -6,686 | -12,397 | -23,011 | -18,620 | -42,571 | -24,361 | -20,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -17,176 | -760 | -3,104 | 42,144 | 5,016 | 114,630 | -5,972 | -43,833 | 7,415 | -5,864 | -17,759 |
| 長期借入れによる収入 | 14,200 | 42,900 | 4,300 | 10,200 | 26,600 | 13,200 | 26,100 | 4,200 | 36,500 | 34,100 | 30,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,300 | -1,200 | -1,240 | -3,925 | -6,121 | -16,420 | -7,509 | - | -18,000 | -500 | -10,500 |
| 短期社債の発行による収入 | 49,200 | 48,200 | 54,800 | 74,000 | 72,500 | 60,000 | 81,600 | 79,200 | 88,100 | 81,100 | 81,490 |
| 短期社債の償還による支出 | -47,700 | -48,700 | -52,100 | -70,000 | -72,500 | -60,000 | -83,100 | -82,200 | -87,100 | -79,500 | -84,300 |
| 社債の発行による収入 | 33,829 | 43,995 | 45,940 | 38,724 | 34,582 | 27,877 | 60,493 | 33,449 | 13,535 | 5,204 | 13,500 |
| 社債の償還による支出 | -39,827 | -41,861 | -40,123 | -42,492 | -42,047 | -33,101 | -33,687 | -40,871 | -39,491 | -9,842 | -6,386 |
| ストックオプションの行使による収入 | 64 | 29 | 33 | 7 | - | - | 67 | 106 | 492 | 217 | 788 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -9,026 | -6,834 | -7,329 | -9,299 | -2,016 | -2,973 | -5,961 | -5,455 | -4,976 | -7,006 | -9,539 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 800 | 2,400 | 50 | 540 | 6,324 | 2,444 | 1,194 | 73 | 300 | 592 | 162 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -782 | -106 | - | - | - | -119 | -65 | -1,560 | -635 | -770 | -689 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17 | -32 | -8 | -8 | -7 | -19 | -150 | -89 | -83 | -179 | -134 |
| その他 | -268 | -305 | -111 | -194 | -584 | -711 | -653 | -612 | -585 | 111 | -168 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,822 | -1,692 | -2,671 | - | -3,440 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -166 | -50 | - | -77 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,829 | 35,864 | -1,617 | 39,695 | 18,227 | 104,805 | 32,355 | -57,593 | -4,530 | 17,662 | -2,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -75 | -396 | 34 | -258 | -11 | -583 | 1,474 | 839 | 515 | 613 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,377 | 29,903 | 17,160 | -42,929 | 22,474 | 18,749 | 16,491 | 31,933 | -33,772 | 14,693 | -18,721 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,615 | 72,043 | 89,204 | 46,274 | 63,201 | 81,950 | 98,442 | 130,423 | 96,651 | 111,345 | 92,623 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | 48 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,046 | -2,475 | - | - | -5,547 | - | - | - | - | - | - |