キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前利益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330,279 | 843,226 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103,363 | 107,286 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,329 | 6,283 |
| 投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -341,824 | -597,635 |
| その他の金融費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,987 | 24,547 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24,749 | -3,571 |
| 保険契約負債の増減（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 253,556 | 206,890 |
| 再保険契約資産の増減（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,091 | -85,818 |
| 退職給付に係る負債の増減（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,514 | -7,305 |
| 引当金の増減（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 81 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,829 | 39,810 |
| 小計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 366,256 | 533,793 |
| 利息の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 327,883 | 381,951 |
| 配当金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,107 | 50,030 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -18,407 | -24,857 |
| 法人所得税等の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -156,832 | -234,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 573,009 | 706,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リバース・レポ取引及び他の類似の担保付貸付の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -36,065 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,088,689 | -3,221,759 |
| 投資有価証券の売却・償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,142,404 | 3,602,763 |
| 預貯金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -34,358 | -23,628 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -111,095 | -120,812 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129,923 | 116,787 |
| レポ取引及び他の類似の担保付借入の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -232,117 | -136,753 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,357 | -34,772 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,523 | 4,191 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,425 | -25,194 |
| 無形資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 195 | 12 |
| 子会社の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -300,345 |
| 子会社の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,506 | - |
| 子会社の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,226 | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,517 | -57,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -272,236 | -232,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| レポ取引及び他の類似の担保付借入の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -155,078 | - |
| 借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,570 | 9,141 |
| 借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,583 | -10,863 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 577 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -186,125 | -229,290 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -103,794 | -140,017 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -254 | -1,908 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -37,972 | -39,758 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -481,660 | -412,697 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,224 | 46,559 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -189,111 | 107,368 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,027,628 | 1,134,996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 211,330 | 231,989 | 114,336 | 202,029 | 177,191 | 194,937 | 317,632 | 123,409 | 479,581 | - | - |
| 減価償却費 | 20,780 | 25,603 | 73,069 | 47,305 | 41,401 | 40,811 | 53,932 | 51,591 | 58,774 | - | - |
| 減損損失 | - | 387 | 11,132 | 1,735 | 2,672 | 19,805 | 2,396 | 148 | 1,636 | - | - |
| のれん償却額 | 4,462 | 8,907 | 25,731 | 24,057 | 23,961 | 27,892 | 26,536 | 30,277 | 35,350 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -159 | - | - |
| 支払備金の増減額（△は減少） | 7,053 | 21,218 | 91,837 | 11,962 | 2,558 | 123,845 | 233,362 | 314,074 | 313,800 | - | - |
| 責任準備金等の増減額（△は減少） | 103,966 | 114,436 | 110,798 | 85,494 | 201,474 | 262,905 | 194,259 | 167,566 | -58,419 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 69 | 88 | -222 | 255 | 261 | 69 | -103 | 1,591 | -84 | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,766 | 2,985 | 4,877 | 1,193 | -1,631 | -1,425 | -3,197 | -5,931 | -8,794 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -78 | 4 | -9 | 0 | 5 | -26 | 6 | 0 | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,963 | 146 | -1,547 | -1,071 | 2,895 | -2,043 | 10,296 | -3,792 | 13,787 | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -36 | 125 | -15 | -29 | 440 | 381 | -322 | -302 | -43 | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 426 | 551 | 654 | 796 | 399 | - | - |
| 価格変動準備金の増減額（△は減少） | 8,933 | 11,713 | 11,894 | 4,626 | 4,664 | 4,825 | 5,176 | 5,469 | 5,555 | - | - |
| 利息及び配当金収入 | -163,248 | -173,563 | -190,863 | -188,722 | -204,135 | -198,288 | -215,785 | -241,475 | -183,660 | - | - |
| 有価証券関係損益（△は益） | -44,326 | -64,217 | -70,667 | -87,971 | -61,068 | -67,615 | -99,350 | -6,931 | -115,770 | - | - |
| 支払利息 | 5,707 | 9,657 | 14,549 | 13,902 | 14,166 | 13,734 | 14,960 | 15,966 | 13,750 | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -9,747 | -8,623 | -1,349 | -1,455 | -7,118 | -17,992 | -29,474 | -28,522 | -23,177 | - | - |
| 有形固定資産関係損益（△は益） | -9,960 | -7,429 | 28,220 | -10,490 | 2,613 | -7,174 | -9,706 | -6,496 | -24 | - | - |
| 貸付金関係損益（△は益） | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 743 | 1 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -270 | -398 | -592 | 593 | 8,952 | 3,147 | 5,675 | 1,844 | -1,109 | - | - |
| その他資産（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は増加） | -21,815 | -15,360 | -71,583 | -295,450 | -57,010 | 108,735 | -72,763 | -18,137 | -26,787 | - | - |
| その他負債（除く投資活動関連、財務活動関連）の増減額（△は減少） | 5,182 | 20,947 | 9,294 | 82,050 | 41,687 | -17,284 | 65,410 | -80,600 | 8,266 | - | - |
| その他 | 4,450 | 34,503 | -15,167 | 12,892 | 27,453 | 32,840 | 21,201 | 32,748 | -194,226 | - | - |
| 小計 | 121,746 | 213,486 | 144,227 | -96,688 | 221,858 | 522,667 | 520,767 | 354,043 | 318,646 | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 167,291 | 175,913 | 193,223 | 192,623 | 204,778 | 199,536 | 201,430 | 231,330 | 178,554 | - | - |
| 利息の支払額 | -4,988 | -8,250 | -13,906 | -18,921 | -14,553 | -14,008 | -15,506 | -16,372 | -14,311 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -17,616 | -18,228 | -77,109 | - | - | -81,993 | -106,671 | -120,109 | -9,752 | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | 1,758 | -55,637 | - | - | - | - | - | - |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 445 | 491 | 410 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,432 | 362,920 | 246,433 | 78,772 | 356,446 | 626,202 | 600,021 | 448,892 | 473,137 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 預貯金の純増減額（△は増加） | -7,626 | -35,467 | -22,547 | 54 | 21,626 | 7,626 | 10,079 | -9,072 | -3,802 | - | - |
| 買入金銭債権の取得による支出 | - | - | -415 | -6,889 | -9,861 | -5,188 | -2,884 | -2,187 | -1,533 | - | - |
| 買入金銭債権の売却・償還による収入 | 2,866 | 3,410 | 5,173 | 1,889 | 1,682 | 3,238 | 4,183 | 1,776 | 1,613 | - | - |
| 金銭の信託の増加による支出 | -17,690 | -16,737 | -96 | -1 | -3,181 | -46 | -20 | -3,000 | - | - | - |
| 金銭の信託の減少による収入 | 3,804 | 33,185 | 8,531 | 62,125 | 6,106 | 14,247 | 9,790 | 3,634 | 18,520 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -1,064,410 | -1,345,927 | -1,589,361 | -1,442,144 | -1,649,179 | -1,682,472 | -1,944,183 | -2,157,767 | -2,819,053 | - | - |
| 有価証券の売却・償還による収入 | 1,006,174 | 1,410,254 | 1,581,387 | 1,462,201 | 1,490,653 | 1,277,258 | 1,496,848 | 1,905,741 | 2,326,442 | - | - |
| 貸付けによる支出 | -172,186 | -212,039 | -198,238 | -224,725 | -189,970 | -151,608 | -106,430 | -127,178 | -131,696 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 147,718 | 173,918 | 154,792 | 180,906 | 198,945 | 188,228 | 204,982 | 173,989 | 158,367 | - | - |
| 債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額 | - | - | 22,921 | 1,966 | 44,420 | 111,921 | 47,624 | 168,818 | -25,722 | - | - |
| その他 | 1,009 | 44,975 | -11,354 | 45,248 | 24,096 | -37,428 | -25,433 | -135,637 | 27,358 | - | - |
| 資産運用活動計 | -100,339 | 55,573 | -49,207 | 80,630 | -64,662 | -274,223 | -305,442 | -180,882 | -449,505 | - | - |
| 営業活動及び資産運用活動計 | 166,092 | 418,494 | 197,226 | 159,402 | 291,784 | 351,978 | 294,578 | 268,009 | 23,631 | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,483 | -15,786 | -24,178 | -28,149 | -27,043 | -24,542 | -21,497 | -24,142 | -30,984 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,350 | 12,302 | 24,298 | 21,154 | 4,464 | 13,167 | 22,716 | 13,365 | 2,417 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -61,808 | -549,226 | - | -12,731 | - | -23,601 | - | -64,931 | -81 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 67,991 | - | - | - | - | 3,329 | 30,217 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -928 | - | - | -19,538 | - | - | - |
| その他 | -16,962 | -29,531 | -50,763 | -47,421 | -51,949 | -50,649 | -44,316 | -51,835 | -49,049 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 333 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,243 | -526,668 | -31,859 | 13,482 | -140,117 | -359,516 | -348,540 | -324,634 | -496,986 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 借入れによる収入 | - | - | 152,150 | 90 | 4 | - | - | - | 3,361 | - | - |
| 借入金の返済による支出 | - | - | -15,937 | -34,758 | -32,285 | -32,387 | -30,482 | -16,288 | -4,786 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 200,000 | 100,000 | - | - | - | - | 227,000 | 70,000 | - | - |
| 社債の償還による支出 | -2,293 | -115 | -11,300 | - | -5,722 | - | - | -173,370 | -1,662 | - | - |
| 債券貸借取引受入担保金の純増減額（△は減少） | - | 250,063 | -154,345 | 106,571 | -89,383 | 42,926 | 673 | 21,353 | -22,780 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 64 | 25 | 46 | 128 | 116 | 63 | 2 | 115 | 139 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -18,555 | -35,230 | -56,941 | -39,127 | -36,328 | -35,322 | -60,430 | -58,026 | -25,043 | - | - |
| 配当金の支払額 | -32,456 | -31,885 | -40,983 | -45,159 | -51,571 | -55,997 | -68,657 | -79,718 | -92,797 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -72 | -7,205 | -1,695 | -7,184 | -5,121 | -839 | -1,081 | -1,939 | - | - |
| その他 | -3,549 | -14,271 | -6,073 | -5,177 | -8,250 | -8,658 | -10,374 | -12,348 | -12,103 | - | - |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | -25,990 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -48 | -4,678 | -16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,838 | 363,835 | -66,597 | -19,127 | -230,605 | -94,498 | -170,108 | -92,364 | -87,612 | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,222 | -5,679 | 3,365 | -18,231 | -12,609 | -22,341 | 1,735 | 30,764 | 38,988 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,128 | 194,408 | 151,343 | 54,895 | -26,886 | 149,846 | 83,107 | 62,657 | -72,473 | - | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 470 | - | 6,224 | 5,366 | 3,345 | 169 | 6,429 | 1,075 | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 576,791 | 773,466 | 931,033 | 991,295 | 967,753 | 1,117,770 | 1,207,306 | 1,271,040 | 1,198,566 | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 2,266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |