キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 258,392 | 109,825 | 454,042 | 536,856 | 219,081 | 601,238 | 449,465 | 117,453 | 766,275 | 603,494 | 1,002,220 |
| 減価償却費 | 39,131 | 36,808 | 29,509 | 24,911 | 25,762 | 23,688 | 34,125 | 51,675 | 57,207 | 52,936 | 50,989 |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | 1,958 | -3,599 | -6,444 | - | 824 | 2,569 | 3,083 | 1,437 | 2,542 | 791 | 4,736 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,537 | -4,885 | -6,105 | -6,505 | -71,849 | -38,092 | -8,878 | -42,673 | -48,656 | -37,059 | -41,142 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,568 | -31,620 | -5,499 | -36,658 | -76,594 | 18,005 | -39,598 | 15,062 | -63,538 | -134,632 | -229,335 |
| 預託金の増減額（△は増加） | 648,357 | -299,036 | 215,753 | 25,228 | -111,224 | -452,085 | -200,000 | - | -100,000 | 300,000 | -300,000 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 4,496 | 17 | -21 | 4 | 72,541 | -226 | 1,694 | 0 | -49 | -35 | 99 |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | - | 100,000 | -50,000 |
| 預り金及び受入保証金の増減額（△は減少） | -622,374 | 239,664 | -43,397 | -84,617 | 293,431 | 329,584 | -200,536 | -61,591 | 1,077,497 | -707,323 | 1,166,292 |
| トレーディング商品の増減額 | -670,418 | 670,418 | - | -70,362 | 70,362 | - | -747,677 | 32,785 | 512,518 | 58,718 | 143,654 |
| 約定見返勘定の増減額（△は増加） | 845,757 | -781,520 | -178,632 | 341,610 | 106,595 | -371,460 | 454,206 | -60,490 | -787,237 | 509,010 | 126,572 |
| 信用取引資産及び信用取引負債の増減額 | 1,008,952 | 904,456 | -696,968 | 695,259 | -27,982 | -666,437 | 287,493 | 155,108 | -63,950 | -253,507 | -886,349 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,785 | 9,756 | -67,049 | 67,496 | -75,725 | -39,393 | 37,614 | -22,335 | 16,203 | -27,495 | -19,395 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -204,195 | -20,079 | 73,855 | -40,877 | -46,878 | 107,042 | -61,700 | -62,061 | 190,675 | -118,786 | 192,069 |
| 小計 | 1,239,083 | 834,525 | -234,346 | 1,464,094 | 317,437 | -495,691 | 9,310 | 155,129 | 1,559,488 | 346,110 | 1,160,412 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,537 | 4,885 | 6,105 | 6,505 | 71,849 | 38,092 | 8,878 | 42,673 | 48,656 | 37,059 | 41,142 |
| 和解金の受取額 | 22,603 | 2,760 | 3,050 | 2,400 | 2,400 | 2,410 | 1,720 | 600 | 420 | 360 | 360 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 4,893 | -120,669 | -99,659 | -39,177 | -254,401 | -128,507 | 19,768 | -418,592 | -122,449 |
| 支払利息 | 1,731 | 1,169 | 0 | 117 | 17 | 0 | 17 | 0 | - | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -2,717 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 552 | - | 3,065 | 907 | 15,552 | - | - | 13,476 | - | - | - |
| 利息の支払額 | -1,688 | -1,056 | 0 | -117 | -17 | 0 | -17 | 0 | - | - | - |
| 受取返戻金 | - | - | - | - | - | -10,125 | - | - | - | - | - |
| 受取返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | 10,125 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 10,053 | - | 11,377 | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,919 | -48 | 70 | -75 | -74,147 | - | - | - | - | - | - |
| 取引参加者協会清算分配金 | - | - | - | - | -13,706 | - | - | - | - | - | - |
| 取引参加者協会清算分配金の受取額 | - | - | - | - | 13,706 | - | - | - | - | - | - |
| 事務所閉鎖費用 | - | - | - | 10,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事務所閉鎖に伴う支払額 | - | - | - | -3,634 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | - | - | -16,576 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -30,249 | -5,899 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | 8,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -28,269 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,499 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 14,134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,059 | -34,754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取和解金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,279,611 | 805,361 | -220,296 | 1,348,578 | 305,716 | -484,241 | -234,509 | 69,895 | 1,628,333 | -35,061 | 1,079,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 160,000 | 260,000 | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -43,020 | -339,705 | -451,141 | -2,880,002 | -1,189,302 | -118,418 | -1,129,029 | -1,661,718 | -2,472,027 | -3,869,053 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,568 | 45,600 | - | 428,734 | 2,094,904 | 2,129,778 | 476,841 | 256,973 | 1,405,720 | 1,795,025 | 3,886,452 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,519 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,325 | -29,412 | -23,552 | -7,395 | -13,155 | -58,375 | -24,037 | -128,363 | -53,368 | -24,312 | -23,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -539 | -3,483 | -627 | -4,326 | -8,244 | -334 |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | -2,340 | -3,040 | -5,050 | -2,020 | -1,650 | -2,900 | - | -1,500 | - | -1,800 | -1,800 |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | 9,024 | 4,843 | 4,577 | 6,531 | 2,577 | 3,519 | 1,419 | 872 | 690 | 970 | 1,150 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,219 | -643 | -951 | -367 | -4,200 | -1,222 | -33,239 | -50,233 | -3,005 | -513 | -50,335 |
| 差入保証金の回収による収入 | 242 | 6,073 | 1,507 | 333 | 7,015 | 7,961 | 4,935 | 34,156 | 1,627 | 15,929 | 851 |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 | - |
| 定期預金の預入による支出 | -260,000 | -260,000 | - | - | - | - | - | - | -200,000 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -2,420 | - | -12,144 | -12,000 | - | - |
| 関連会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,717 | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 1,500 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 82,609 | - | - | 2,380 | 21,420 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | 20,101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 35,155 | 19,590 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,224 | 82,601 | -343,073 | -25,326 | -792,131 | 907,938 | 304,017 | -1,023,679 | -526,379 | -495,973 | -50,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | -23 | 0 | -22 | - | -37 | -61 | - | -1 | - | -30 |
| 配当金の支払額 | -239,128 | -79,957 | -79,982 | -159,397 | -199,363 | -119,577 | -199,502 | -159,546 | -119,704 | -319,096 | -239,086 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -539,128 | -179,980 | -79,982 | -159,419 | -199,363 | -119,615 | -199,563 | -159,546 | -119,706 | -319,096 | -239,117 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 654,257 | 707,982 | -643,352 | 1,163,832 | -685,778 | 304,080 | -130,056 | -1,113,330 | 982,248 | -850,131 | 789,798 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,139,781 | 3,847,764 | 3,204,412 | 4,368,244 | 3,682,465 | 3,986,546 | 3,856,490 | 2,743,159 | 3,725,407 | 2,875,275 | 3,665,074 |