unbanked（8746）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

unbanked

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03千円	2017-03千円	2018-03千円	2019-03千円	2020-03千円	2021-03千円	2022-03千円	2023-03千円	2024-03千円	2025-03千円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	3,255,405	2,930,011	2,934,075	2,910,686	4,407,215	2,334,471	2,340,073	2,741,098	2,393,187	3,280,152	2,059
預託金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,342
売掛金	-	-	-	49,464	-	-	87,179	-	561	5,000	0
商品	648,999	604,537	598,270	623,749	637,881	-	-	-	218,088	534,500	394
販売用不動産	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,222
営業貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,828,366	19,596
その他	201,559	235,210	199,522	6,922	14,122	147,092	433,435	152,818	194,177	194,209	604
貸倒引当金	-624	-	-86	-133	-8,521	-	-	-	-72,945	-8,758	-3,776
短期貸付金	-	-	-	-	-	-	-	-	1,517,415	-	-
証券業における預託金	-	-	-	-	-	520,007	990,007	460,007	-	-	-
証券業における信用取引資産	-	-	-	-	-	1,472,463	1,358,433	542,083	-	-	-
証券業における短期差入保証金	-	-	-	-	-	1,812,351	2,621,455	4,017,675	-	-	-
商品及び製品	-	-	-	-	-	987,953	358,655	302,096	-	-	-
委託者未収金	577,830	52,608	57,925	48,436	66,832	503	-	-	-	-	-
保管有価証券	6,909,207	4,052,459	3,618,815	2,425,373	1,952,785	24,853	-	-	-	-	-
差入保証金	-	-	-	-	-	19,906	-	-	-	-	-
貯蔵品	2,554	2,713	2,279	1,830	1,704	-	-	-	-	-	-
前払費用	62,757	60,598	61,112	59,820	56,314	-	-	-	-	-	-
差入保証金	8,417,024	11,853,008	9,822,089	8,880,051	8,240,133	-	-	-	-	-	-
委託者差金	3,129,325	1,561,379	3,639,742	1,325,408	2,449,887	-	-	-	-	-	-
未収入金	290,959	286,218	399,834	233,775	275,133	-	-	-	-	-	-
外国為替取引預け金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	23,494,999	21,638,744	21,333,580	16,565,382	18,093,486	7,319,602	8,189,240	8,215,779	4,250,485	6,833,471	25,443
固定資産
有形固定資産
土地	511,493	371,250	371,074	361,430	361,296	330,313	5,562	4,252	4,084	94,664	92
建設仮勘定	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	822
その他	-	-	-	-	-	57,954	227	0	5,921	18,049	78
のれん	-	-	-	-	-	-	-	-	59,001	-	-
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-
建物	542,824	438,480	432,380	411,102	402,576	-	-	-	-	-	-
減価償却累計額	-382,631	-342,032	-341,674	-328,717	-324,019	-	-	-	-	-	-
建物（純額）	160,193	96,447	90,705	82,384	78,556	-	-	-	-	-	-
構築物	26,860	23,308	22,836	22,850	22,136	-	-	-	-	-	-
減価償却累計額	-22,867	-23,308	-22,836	-22,850	-22,136	-	-	-	-	-	-
構築物（純額）	3,992	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
車両	57,054	57,349	53,426	51,725	48,861	-	-	-	-	-	-
減価償却累計額	-39,512	-41,284	-42,335	-44,669	-39,772	-	-	-	-	-	-
車両（純額）	17,541	16,064	11,090	7,055	9,089	-	-	-	-	-	-
器具及び備品	77,967	51,475	48,776	48,803	46,078	-	-	-	-	-	-
減価償却累計額	-47,166	-51,475	-48,776	-48,803	-46,078	-	-	-	-	-	-
器具及び備品（純額）	30,801	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
リース資産	14,947	4,927	5,213	5,213	5,213	-	-	-	-	-	-
減価償却累計額	-1,743	-4,927	-5,213	-5,213	-5,213	-	-	-	-	-	-
リース資産（純額）	13,203	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
有形固定資産合計	737,226	483,762	472,871	450,871	448,942	388,267	5,789	4,252	10,005	112,713	993
その他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	14
投資その他の資産
投資有価証券	33,915	88,379	90,660	85,224	20,140	1,628,841	1,634,275	1,166,356	1,426,460	397,344	75
差入保証金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	261
固定化営業債権	650,389	630,094	597,863	585,950	1,070,152	1,064,472	343,777	273,009	249,178	210,707	1,548
破産更生債権等	1,132,857	844,208	469,282	229,282	9,282	9,282	9,282	9,282	159,282	9,282	9
その他	29,767	29,707	4,973	4,005	4,005	300,861	191,128	39,154	66,065	34,899	81
貸倒引当金	-893,567	-884,113	-592,554	-581,243	-1,065,587	-1,061,139	-340,504	-269,766	-396,025	-207,584	-1,545
退職給付に係る資産	-	-	-	-	-	113,682	-	-	-	-	-
出資金	55,350	55,350	55,350	55,350	55,350	-	-	-	-	-	-
長期差入保証金	399,928	399,998	400,024	400,051	400,081	-	-	-	-	-	-
従業員に対する長期貸付金	-	-	-	1,930	2,223	-	-	-	-	-	-
長期前払費用	2,758	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
敷金及び保証金	691,813	689,724	650,562	640,000	603,820	-	-	-	-	-	-
長期貸付金	19,000	19,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	2,122,212	1,872,349	1,676,162	1,420,551	1,099,468	2,056,000	1,837,959	1,218,036	1,504,960	444,648	431
のれん	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無形固定資産
その他	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
電話加入権	46,593	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
ソフトウエア	9,961	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
リース資産	23,566	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	80,120	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-
無形固定資産合計	-	-	-	-	-	-	0	0	59,001	176	14
固定資産合計	2,939,560	2,356,112	2,149,033	1,871,422	1,548,411	2,444,267	1,843,749	1,222,288	1,573,967	557,538	1,439
繰延資産
創立費	-	-	-	-	-	-	-	1,885	1,474	1,062	0
開業費	-	-	-	-	-	-	-	305	239	172	0
繰延資産合計	-	-	-	-	-	-	-	2,191	1,713	1,235	0
資産合計	26,434,559	23,994,856	23,482,614	18,436,805	19,641,898	9,763,869	10,032,989	9,440,260	5,826,166	7,392,245	26,883
負債の部
流動負債
１年内償還予定の社債	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330
買掛金	16,695	57,741	92,606	14,844	15,276	-	-	-	-	251,963	-
未払法人税等	24,712	42,656	42,342	43,462	347,470	17,169	32,221	1,567	1,495	1,530	59
匿名組合出資預り金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,205,336	18,410
顧客からの預り金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,344
役員退職慰労引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000	-
株主優待引当金	-	-	-	-	-	-	-	-	20,195	16,492	-
訴訟損失引当金	-	50,000	3,000	-	202,110	303,128	216,297	59,715	18,268	18,048	20
その他	63,510	137,758	101,241	92,972	15,339	81,831	115,740	45,938	44,908	63,384	304
預り証拠金代用有価証券	6,909,207	4,052,459	3,618,815	2,425,373	1,952,785	24,853	-	39,920	39,920	42,144	-
証券業における信用取引負債	-	-	-	-	-	1,328,543	1,214,412	542,086	-	-	-
証券業における預り金	-	-	-	-	-	336,209	650,422	110,850	-	-	-
証券業における受入保証金	-	-	-	-	-	2,033,147	2,785,426	3,966,087	-	-	-
支払手形及び買掛金	-	-	-	-	-	19,719	41,553	-	-	-	-
賞与引当金	82,284	37,859	35,935	35,192	84,236	2,500	-	-	-	-	-
特別調査費用引当金	-	-	-	-	-	36,000	-	-	-	-	-
預り証拠金	11,483,841	13,389,965	13,108,459	9,956,300	10,604,110	19,906	-	-	-	-	-
事業整理損失引当金	-	-	-	-	-	1,094	-	-	-	-	-
リース債務	13,955	14,649	7,714	4,042	2,247	-	-	-	-	-	-
未払金	255,491	38,517	363,742	78,523	1,729	-	-	-	-	-	-
未払費用	45,740	34,481	31,280	31,373	40,391	-	-	-	-	-	-
預り金	15,135	15,019	11,580	12,342	10,140	-	-	-	-	-	-
役員賞与引当金	-	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-
特別調査費用引当金	-	-	-	-	172,794	-	-	-	-	-	-
委託者未払金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	18,910,573	17,871,110	17,416,717	12,694,427	13,468,632	4,204,103	5,056,074	4,766,167	124,787	1,608,898	23,469
固定負債
繰延税金負債	-	-	-	-	3,015	-	-	-	131,856	12,411	91
その他	-	976	625	290	116	44,459	-	16,035	-	18,842	21
リース債務	26,208	13,456	6,982	2,939	528	-	-	-	-	-	-
退職給付引当金	301,150	264,290	255,126	247,637	238,486	-	-	-	-	-	-
繰延税金負債	2,189	3,969	4,668	3,003	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	329,547	282,693	267,402	253,871	242,146	44,459	-	16,035	131,856	31,254	113
金融商品取引責任準備金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
特別法上の準備金
金融商品取引責任準備金	-	-	-	-	-	2,533	3,200	3,699	-	-	-
商品取引責任準備金	21,393	24,832	22,444	26,791	29,832	10,970	-	-	-	-	-
特別法上の準備金合計	21,393	24,832	22,444	26,791	29,832	13,504	3,200	3,699	-	-	-
特別法上の準備金合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
負債合計	19,261,515	18,178,637	17,706,563	12,975,090	13,740,611	4,262,067	5,059,275	4,785,902	256,644	1,640,152	23,582
純資産の部
株主資本
資本金	2,693,150	2,693,150	2,693,150	2,693,150	2,693,150	2,979,975	3,661,557	100,000	100,000	100,000	100
資本剰余金	-	-	-	-	-	2,928,675	3,610,258	5,226,447	5,183,474	5,039,783	6,342
利益剰余金	-	-	-	-	-	-261,616	-1,968,979	-393,423	-2,493	377,947	-3,414
自己株式	-245,957	-245,957	-245,957	-245,957	-245,957	-245,971	-245,979	-245,979	-	-2,790	-3
資本剰余金
資本準備金	2,629,570	2,629,570	2,629,570	2,629,570	2,629,570	-	-	-	-	-	-
その他資本剰余金	42,501	42,501	42,501	42,501	12,280	-	-	-	-	-	-
資本剰余金合計	2,672,071	2,672,071	2,672,071	2,672,071	2,641,850	-	-	-	-	-	-
利益剰余金
利益準備金	336,150	336,150	336,150	336,150	336,150	-	-	-	-	-	-
その他利益剰余金
別途積立金	2,500,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-	-	-
繰越利益剰余金	-787,331	-648,190	-689,942	-1,000,506	-530,739	-	-	-	-	-	-
利益剰余金合計	2,048,818	687,959	646,208	335,644	805,410	-	-	-	-	-	-
株主資本合計	7,168,083	5,807,224	5,765,473	5,454,908	5,894,454	5,401,063	5,056,856	4,687,044	5,280,981	5,514,940	3,024
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	4,960	8,994	10,577	6,805	6,832	100,738	-86,602	32,096	274,358	401	1
為替換算調整勘定	-	-	-	-	-	-	-	-68,242	14,181	17,575	21
その他の包括利益累計額合計	4,960	8,994	10,577	6,805	6,832	100,738	-86,602	-36,146	288,540	17,976	22
非支配株主持分	-	-	-	-	-	-	-	-	-	219,175	254
新株予約権	-	-	-	-	-	-	3,460	3,460	-	-	-
純資産合計	7,173,044	5,816,219	5,776,050	5,461,714	5,901,287	5,501,802	4,973,714	4,654,357	5,569,522	5,752,092	3,300
負債純資産合計	26,434,559	23,994,856	23,482,614	18,436,805	19,641,898	9,763,869	10,032,989	9,440,260	5,826,166	7,392,245	26,883