キャッシュフロー
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利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,047,177 | -1,030,353 | -22,581 | -291,393 | 986,346 | -1,005,513 | -1,706,967 | -368,244 | 393,039 | 301,709 | -3,779 |
| 減価償却費 | 53,788 | 50,802 | 14,465 | 10,175 | 8,949 | 6,605 | 4,113 | 1,193 | 2,028 | 2,599 | 11 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | 11,797 | - | - | 10,412 | 10,412 | 38 |
| 減損損失 | 6,053 | 323,167 | 11,438 | 263 | 37,785 | 140,666 | 8,263 | 45,156 | 10,278 | 58,885 | 879 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -26,177 | - |
| 為替差損益（△は益） | - | 53 | 654 | -522 | 237 | - | - | - | - | -2,908 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 297,368 | -87,601 | 96,720 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -311,378 | -10,078 | -291,473 | -11,262 | -9,569 | -12,970 | -626,759 | -70,738 | -19,954 | -262,271 | 3,344 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | -10 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -111,938 | 50,000 | -47,000 | -3,000 | 202,110 | 101,018 | -86,831 | -156,581 | -41,447 | -219 | -157 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,195 | -3,702 | -16 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -7,005 | - | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,641 | -913 | -698 | -720 | -831 | -722 | -19,178 | -549 | -18,129 | -27,247 | -15 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -74,291 | - | -3,068 | -12,525 | -73,639 | -165,737 | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -347,384 | -38,166 | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | - | - | 1,237,328 | - | - | - | 636 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,930 | - |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,289,950 | 230 |
| 匿名組合出資預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,205,336 | -4,257 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -87,179 | 87,179 | - | -11,039 | 5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 21,833 | -41,553 | - | 251,963 | -251 |
| 委託者未収金の増減額（△は増加） | -10,653 | 545,517 | 26,914 | 21,401 | -296 | 72,008 | 627,322 | 70,768 | 23,831 | 38,470 | - |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,301 | 44,461 | 6,267 | -25,479 | -14,132 | -350,071 | 629,297 | 56,559 | 84,007 | -316,411 | 522 |
| 固定化営業債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -218 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150,000 | - |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,427,449 | -3,435,984 | 2,030,919 | 942,038 | 639,917 | 1,056,161 | -280,093 | 258,875 | 34,745 | -46,953 | 63 |
| 顧客からの預り金増減（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,136 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -42 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 小計 | -856,454 | 37,246 | 27,436 | -8,569 | 1,377,614 | -1,928,755 | -492,747 | 40,880 | -1,029,608 | -96,189 | -3,976 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,959 | 852 | 792 | 720 | 831 | 973 | 19,388 | 833 | 23,015 | 27,247 | 15 |
| 利息の支払額 | -853 | -639 | -377 | -133 | -60 | -11 | 0 | - | -298 | - | -1 |
| 長期未払金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,800 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -60,141 | -11,486 | -21,760 | -19,170 | -19,170 | -256,846 | - | - | -2,182 | -1,644 | -74 |
| 証券業における預託金増減（△は増加） | - | - | - | - | - | 139,999 | -470,000 | 529,999 | 179,999 | - | - |
| 証券業における信用取引資産増減（△は増加） | - | - | - | - | - | -482,896 | 114,029 | 816,350 | 30,624 | - | - |
| 証券業における短期差入保証金増減（△は増加） | - | - | - | - | - | -779,811 | -809,103 | -1,396,220 | 567,754 | - | - |
| 証券業における支払差金勘定増減（△は増加） | - | - | - | - | - | -925 | 1,152 | 1,293 | -5,927 | - | - |
| 証券業における信用取引負債増減（△は減少） | - | - | - | - | - | 338,976 | -114,130 | -672,325 | -30,628 | - | - |
| 証券業における預り金増減（△は減少） | - | - | - | - | - | -150,637 | 314,212 | -539,571 | -5,445 | - | - |
| 証券業における受入保証金増減（△は減少） | - | - | - | - | - | 835,772 | 752,279 | 1,180,660 | -398,921 | - | - |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 437,004 | 3,064,549 | 783,572 | 1,803,730 | 598,713 | 1,615,851 | 109,595 | 53,511 | 18,972 | -50,630 | - |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 48,750 | -144,862 | 286,994 | -291,736 | -141,607 | -168,414 | 41,959 | -100,222 | 29,981 | 15,200 | - |
| 金融商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 697 | 667 | 498 | - | - | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,399,396 | - | - |
| 退職給付費用 | - | - | - | - | - | - | 38,977 | - | - | - | - |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -136,794 | -30,000 | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 1,094 | -1,094 | - | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,848 | -44,424 | -1,924 | -742 | 49,044 | -81,736 | -2,500 | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -50,649 | - | - | - | - |
| 商品取引責任準備金の増減額（△は減少） | -1,466 | 3,439 | -2,388 | 4,346 | 3,041 | -33,427 | -10,970 | - | - | - | - |
| 支払利息 | 853 | 639 | 377 | 133 | 60 | 11 | 0 | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -13 | -138 | -286 | 178 | -44 | 17,639 | -50,494 | - | - | - | - |
| 預り証拠金の増減額（△は減少） | -16,932,446 | 1,906,124 | -281,506 | -3,152,158 | 452,230 | -2,740,682 | -19,906 | - | - | - | - |
| 預り証拠金代用有価証券の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -996,581 | -24,853 | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | 565 | -3,068 | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -38,977 | - | - | - | - |
| 上場契約違約金 | - | - | - | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | - | - | - | 20,000 | -20,000 | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -29,404 | -36,859 | -9,164 | -7,488 | -9,151 | -337,589 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | -793,032 | - | - | - | - | - |
| 委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 1,800,307 | - | - | - | - | - |
| 上場違約金の支払額 | - | - | - | - | - | -20,000 | - | - | - | - | - |
| 買掛金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 4,442 | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 172,794 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 3,474 | - | - | - | - | - | - |
| 売掛金の増減額（△は増加） | 30,623 | - | - | -49,464 | 49,464 | - | - | - | - | - | - |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -22,773 | 41,046 | 34,864 | -77,762 | 432 | - | - | - | - | - | - |
| 委託者差金（借方）の増減額（△は増加） | 1,342,543 | 1,567,946 | -2,078,363 | 2,314,334 | -1,124,479 | - | - | - | - | - | - |
| 預り証拠金代用有価証券の増減額（△は減少） | 55,311 | -2,856,748 | -433,644 | -1,193,442 | -472,588 | - | - | - | - | - | - |
| リース解約金の支払額 | - | - | - | - | -411 | - | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | -140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替証拠金取引委託口預金の増減額（△は増加） | 11,277,895 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 委託者未払金の増減額（△は減少） | -1,852 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外国為替取引預け金の増減額（△は増加） | 1,960,571 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -912,489 | 25,973 | 6,091 | -27,153 | 1,358,802 | -2,204,639 | -511,770 | 38,645 | -1,009,073 | -72,386 | -4,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,367 | -8,998 | -11,386 | -2,049 | -41,186 | -5,763 | -2,032 | -3,767 | -1,427 | -33,963 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 | 639 | 542 | 13,402 | 432 | 13,069 | 430,886 | 1,700 | - | - | 5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 135,939 | - | 42,530 | 219,568 | 241,355 | 791,115 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -109,198 | - | - | - | 127,143 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 286,212 | 48,438 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -250 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 17,986 | 2,139 | 17,840 | 326,435 | 1,954 | 231,361 | - | 28,122 | - |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | - | -238 | -495 | -35 | -13 | - | -26,262 | -36,285 | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -770 | -17,700 | - | - | - | - | -2,500 | -23,212 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 8,135 | - | - | 2,223 | 1,766 | 74 | - | - | - |
| 繰延資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,191 | - | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -64,500 | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | -30,191 | - | 29,634 | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 420,000 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,349,693 | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | -1,840 | - | - | - | - |
| 出資金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | 55,350 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -900,000 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | 899,000 | - | - | - | - | - |
| 従業員に対する長期貸付けによる支出 | - | - | - | -2,100 | -1,450 | - | - | - | - | - | - |
| 従業員に対する長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 170 | 1,157 | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の差入による支出 | -1,743 | -5,998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 敷金の回収による収入 | 6,134 | 3,308 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,460 | -28,598 | 15,039 | 11,067 | 112,698 | 195,561 | -403,578 | 362,404 | 489,854 | 960,856 | -246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 330 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -14 | -8 | - | - | -2,816 | 0 |
| 子会社の自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | - | - |
| 配当金の支払額 | -309,541 | -308,554 | -1,457 | -111 | - | -76,579 | -50 | -25 | - | - | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 21,425 | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 1,345,200 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -12,104 | -14,160 | -14,954 | -7,714 | -3,798 | -2,601 | -85 | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 29,064 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -321,646 | -322,715 | -16,411 | -7,825 | 25,265 | -79,195 | 1,366,481 | -25 | 80,000 | -2,787 | 375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -823 | -53 | -654 | 522 | -237 | - | - | - | - | 1,282 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,239,420 | -325,394 | 4,064 | -23,389 | 1,496,528 | -2,088,274 | 451,133 | 401,024 | -439,219 | 886,964 | -3,912 |
| 株式交付に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,308 | - | 2,691 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,825,405 | 2,500,011 | 2,504,075 | 2,480,686 | 3,977,215 | 1,888,940 | 2,340,073 | 2,741,098 | 2,393,187 | 3,280,152 | 2,059 |