豊トラスティ証券
キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高

キャッシュ・フロー計算書

2016-03千円
2017-03千円
2018-03千円
2019-03千円
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2021-03千円
2022-03千円
2023-03千円
2024-03千円
2025-03千円
2026-03千円
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益657,272-410,122318,483721,5031,259,728851,0201,463,9151,464,4342,195,4212,665,8506,544,669
減価償却費149,791134,399242,828363,503356,612341,930355,569281,726153,704151,852162,979
固定資産受贈益-----------27,272
固定資産除売却損益（△は益）-560,787999-1,0411,6243,58936738,1443,1077,169-15,018
貸倒引当金の増減額（△は減少）-157,436-60,774-44,237-3,037-182,329-32,515-31,463-6,980-6,33110,545109,090
賞与引当金の増減額（△は減少）----78,972-33,58078813,22830,081-13,050216,778
役員賞与引当金の増減額（△は減少）--50,00050,000-17,000-13,00015,000-24,60020,60013,00075,000
株式給付引当金の増減額（△は減少）----13,23610,81512,05011,33412,38046,5699,001
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）----14,01716,49912,44518,48038,582-49,40433,186
訴訟損失引当金の増減額（△は減少）----154,184-121,819-53,099138,63565,984-13,42119,143
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）28,90624,72642,63647,40832,65316,78026-14,55936,917-43,466-72,676
商品取引責任準備金の増減額（△は減少）----------157,415-
保険解約返戻金-----52,773-10,574-31,928-6,618-6,022-4,762-4,275
為替換算調整勘定取崩損益（△は益）------18,889----55,064-
受取利息及び受取配当金-18,321-24,130-24,965-26,036-37,034-34,963-40,837-58,636-87,687-76,871-66,899
支払利息17,04214,77920,30032,22727,72123,07220,86518,10015,15018,31122,220
為替差損益（△は益）-13,8331,9596,27714,935-12,29617,8222,943-10,376-2,98512,164-131
投資事業組合運用損益（△は益）------1,1083,6836,1034,37812,384
投資有価証券売却損益（△は益）-5,459-4,698-23,263--74,032-70,712---173,337-393,847-197,666
投資有価証券評価損益（△は益）----56,976----98,055-
商品取引責任準備預金の増減額（△は増加）------55,906----157,415
委託者未収金の増減額（△は増加）230,444915175,469-91,767127,946-37,611-66,448104,311-16,41215,188-15,764
委託者未払金の増減額（△は減少）-403,0841,020,048-837,859312,663-167,057-102,40192,14634,768389,070-1,494,471-
差入保証金の増減額（△は増加）-2,200,117491,8031,506,586949,723-7,065,4471,107,715-7,124,7291,490,488-10,855,126-15,882,434-150,559,205
預り証拠金の増減額（△は減少）407,390-1,182,460-278,444-1,259,2139,292,3484,251,9058,420,885-5,407,37513,408,35918,523,134111,775,395
金融商品取引保証金の増減額（△は減少）2,062,228150,3611,008,702-886,004-1,378,102-5,200,279868,8341,349,995501,7839,354,307-8,515,850
委託者先物取引差金（借方）の増減額（△は増加）235,143-1,741,119-825,504712,941-383,339146,286-3,571,3072,200,914-5,126,096-6,381,45139,447,481
未収委託者取引差金の増減額（△は増加）----------987,378989,387
未払委託者取引差金の増減額（△は減少）----------2,391,5822,942,580
その他-68,576-522,082706,305234,448483,258-1,547,351225,7331,078,9431,877,470-275,538598,922
小計262,241-2,178,2732,074,3801,115,1092,524,250-513,803696,1912,686,7842,484,9312,693,1973,670,915
利息及び配当金の受取額18,27224,18224,96026,03737,03434,97040,83758,63687,68775,36467,184
利息の支払額-16,365-14,759-21,834-30,334-29,190-22,589-20,667-17,618-14,713-18,741-22,376
損害賠償金の支払額-149,989-24,421-19,520-1,168-84,865-83,750-21,951-36,060-6,600-48,000-52,991
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）-83,195-66,3418,391-136,822-196,484-542,161-203,092-632,069-599,783-935,990-669,234
減損損失77----12,88647278153--
和解金-------5,000---
会員権売却損益（△は益）--------1,296---
和解金の支払額--------5,000---
棚卸資産の増減額（△は増加）-3,953-20,60511,441-43,680-37,0649,24385,076----
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）------12,000-----
事業譲渡損益（△は益）------28,545-----
その他の売上債権の増減額（△は増加）-12,9654,7648,200-1,0091,009------
仕入債務の増減額（△は減少）17,672-7,087-10,5845,529-5,529------
株式給付引当金の増減額（△は減少）7,9415010,36613,506-------
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）--12,68315,842-------
厚生年金基金解散損失戻入損益（△は益）-107,136----------
厚生年金基金解散損失戻入収入107,136----------
営業活動によるキャッシュ・フロー138,099-2,259,6132,066,377972,8212,250,744-1,127,334491,3182,054,6711,951,5211,765,8292,993,496
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出----------1,000,000-500,000
有価証券の償還による収入----------1,000,000
有形固定資産の取得による支出-17,650-24,405-144,574-40,424-29,997-24,187-158,552-105,433-44,173-21,776-35,088
有形固定資産の売却による収入999,136-9,767---3,154-1,620-909
無形固定資産の取得による支出-32,983-30,582-1,202,371-21,647-43,474-45,392-125,481-46,110-52,647-16,700-28,827
投資有価証券の取得による支出-292,342-66,404-126,227-20,000-183,158-196,078-25,000-50,199-190,398-421,944-
投資有価証券の売却による収入41,29970,661197,966-385,850228,034603-287,801618,790290,257
貸付による支出-2,700-4,940-4,010-90,312-7,960-52,200-1,800-3,150--192-2,000
貸付金の回収による収入4,46513,07418,67713,35219,40864,0466,62811,4771,4696981,064
投資事業組合からの分配による収入------3,500--1,200700
保険積立金の解約による収入----698,07439,59748,83916,99715,19712,91514,986
敷金及び保証金の差入による支出-------46,677--2,122--
会員権の売却による収入-------7,468---
敷金及び保証金の回収による収入-------41,211---
出資金の払込による支出------130,000-----
事業譲渡による収入-----68,181-----
子会社株式の取得による支出----395,920-------
定期預金の預入による支出-200,000--50,000--------
定期預金の払戻による収入-200,000---------
投資活動によるキャッシュ・フロー499,224157,402-1,300,772-554,951838,741-47,998-294,785-127,73716,747-827,009742,001
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入2,450,000730,000748,000100,000-800,0004,030,000700,000-4,600,00013,900,000
短期借入金の返済による支出-2,675,000-730,000-25,000--100,000-800,000-3,530,000-1,200,000--4,600,000-13,900,000
自己株式の取得による支出-56,588-18,379-16,754--1,448,977-89---83-45-
配当金の支払額-106,818-165,767-41,981-83,187-166,384-259,325-209,722-312,100-308,534-405,042-517,073
ファイナンス・リース債務の返済による支出---------190-1,999-3,301
長期借入金の返済による支出----244,670-308,671-280,004-206,655-200,000---
長期借入れによる収入--352,000240,000-------
リース債務の返済による支出-7,752-1,292---------
財務活動によるキャッシュ・フロー-396,158-185,4391,016,26412,142-2,024,032-539,41983,622-1,012,100-308,809-407,088-520,375
現金及び現金同等物に係る換算差額-56,318-1,509-38,01110,645-22,56720,19647,59925,67129,540-48,838131
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）184,846-2,289,1591,743,858440,6571,042,886-1,694,556327,755940,5051,688,999482,8943,215,253
現金及び現金同等物の期末残高5,105,1452,815,9864,559,8455,349,3696,392,2554,697,6995,025,4545,965,9607,654,9608,137,85411,353,108
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額---348,866-------