キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,031 | 6,608 | 13,455 | 8,986 | 9,092 | 6,089 | 11,422 | 12,443 | 11,824 | 8,864 | 11,646 |
| 減価償却費 | 9,572 | 9,680 | 10,476 | 10,122 | 13,100 | 14,697 | 14,230 | 18,731 | 27,207 | 30,253 | 22,746 |
| のれん償却額 | 1,077 | 1,077 | 1,085 | 1,130 | 1,100 | 1,130 | 238 | 200 | 197 | 206 | 263 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,050 | -504 | -2,177 | -132 | 1,422 | 1,945 | 1,013 | -9 | 1,467 | -592 | -809 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | 54 | 104 | 56 | -132 | -79 | 330 | -100 | 86 | -6 | 438 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 33 | -18 | 30 | 10 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少） | - | - | 22 | 36 | -97 | 47 | -26 | -68 | -138 | -69 | -78 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -69 | -67 | -84 | -101 | -66 | -105 | -120 | -126 | -92 | -109 |
| 資金原価及び支払利息 | 4,795 | 4,728 | 4,626 | 4,906 | 4,766 | 3,811 | 3,949 | 5,102 | 7,891 | 10,388 | 13,550 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43 | -95 | 69 | -93 | 74 | -10 | 8 | 34 | -53 | -687 | -79 |
| 為替差損益（△は益） | -3,444 | 414 | -1,817 | 1,131 | -1,230 | 54 | 4,785 | 5,924 | 8,145 | -19 | 4,374 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -257 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | -3 | -93 | -15 | -64 | -553 | -100 | -41 | -835 | - | -436 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 43 | -355 |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 477 | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 268 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -268 |
| 債務保証損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 379 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -1,546 | 1,199 | -2,814 | -1,528 | -9,310 | -1,583 | -4,212 | -3,486 | 2,189 | 5,037 | 3,089 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -16,284 | 8,664 | -18,184 | -9,006 | -51,778 | -34,800 | 1,851 | 12,839 | 30,091 | -22,635 | -76,453 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -14,999 | -23,696 | -38,960 | 7,033 | -2,612 | 11,910 | 17,407 | -17,491 | 2,600 | 9,730 | -19,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -885 | -1,682 | -692 | -188 | -2,406 | -1,993 | 3,991 | -1,354 | -1,779 | -1,746 | -5,137 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 3,011 | -3,590 | 2,253 | 5,192 | 1,804 | 3,027 | -397 | -4,409 | 3,279 | -1,569 | -1,537 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | 2,768 | -4,841 | -2,092 | -4,317 | 2,933 | -9,355 | 2,639 | -1,847 | -3,190 | -704 | -4,881 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 5,323 | 10,226 | 20,987 | 3,260 | -12,130 | -6,325 | -2,306 | 1,096 | -10,583 | -17,629 | 7,156 |
| 仕掛販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -500 | -102 | - | - | -3,285 | -925 | -1,429 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -6,126 | -5,982 | -9,620 | -13,073 | -26,991 | -19,565 | -11,791 | -19,045 | -46,066 | -37,745 | -27,719 |
| 賃貸資産の売却による収入 | 1,097 | 2,173 | 1,122 | 2,131 | 10,328 | 4,300 | 8,848 | 7,258 | 6,043 | 3,289 | 3,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,535 | 1,232 | 1,803 | 2,955 | 3,867 | 5,382 | -10,392 | 2,531 | -5,520 | 2,221 | 8,960 |
| 賃貸料等前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 14,587 | -2,823 | -3,271 | -6,343 | 16,457 |
| その他 | -816 | -3,039 | -5,153 | -5,583 | -4,879 | -1,410 | 2,585 | -6,757 | -17,742 | -18,005 | -4,785 |
| 小計 | -14,369 | 2,778 | -25,624 | 13,317 | -63,475 | -23,388 | 58,397 | 6,394 | -13,507 | -21,778 | -51,347 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 69 | 125 | 100 | 161 | 149 | 852 | 189 | 444 | 148 | 973 |
| 利息の支払額 | -4,898 | -4,732 | -4,554 | -4,901 | -4,792 | -3,663 | -3,936 | -4,906 | -7,425 | -10,632 | -13,073 |
| 法人税等の支払額 | -508 | -3,982 | -1,543 | -2,854 | -1,795 | -1,862 | -8,497 | -1,648 | -855 | -1,743 | -2,621 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -107 | - | - |
| その他の営業資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -203 | -2,260 | -1,341 | -4,622 | - |
| 賃貸資産前渡金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,563 | 21,071 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 12 | 18 | 39 | 398 | 269 | 59 | 43 | 17 | 75 | - | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | - | -70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 275 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 1,711 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 賃貸資産処分損引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,004 | -5,866 | -31,596 | 5,661 | -69,902 | -28,765 | 46,815 | 29 | -21,344 | -34,005 | -66,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,912 | -10,445 | -22,815 | -12,777 | -14,316 | -13,667 | -12,449 | -17,675 | -21,351 | -30,987 | -32,072 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 176 | 364 | 2,489 | 196 | 359 | 1,501 | 2,220 | 11 | 3,152 | 81 | 6,133 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 2,320 | 2,648 | 7,804 | 13,443 | 11,863 | 9,434 | 10,874 | 11,942 | 13,089 | 19,205 | 11,985 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -3,534 | - | - | - | - | -15,479 |
| その他 | 38 | 150 | 127 | -583 | 122 | 326 | -8 | 207 | -544 | -94 | -69 |
| 社用資産の取得による支出 | -3,329 | -1,844 | -527 | -1,652 | -1,558 | -765 | -1,137 | -4,067 | -3,015 | -3,216 | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 355 | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | 1,700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | -424 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,673 | -9,127 | -12,922 | -97 | -3,529 | -6,704 | -501 | -9,581 | -8,313 | -15,010 | -29,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,716 | 24,439 | -5,746 | -2,253 | -2,433 | -7,171 | -19,441 | 824 | 7,939 | 51,299 | -33,103 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 41,000 | 45,000 | 31,000 | -15,000 | 88,000 | -6,000 | -34,000 | 27,000 | 29,000 | -6,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 156,862 | 119,667 | 109,977 | 134,664 | 164,579 | 138,985 | 103,298 | 177,554 | 167,162 | 229,750 | 223,947 |
| 長期借入金の返済による支出 | -192,753 | -173,101 | -112,042 | -119,419 | -144,341 | -107,754 | -102,909 | -180,511 | -151,478 | -178,645 | -159,114 |
| 債権流動化の返済による支出 | -7,502 | -9,980 | -6,916 | -5,920 | -4,079 | -3,353 | -2,932 | -2,384 | -1,286 | -483 | -420 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 20,000 | 10,000 | 30,150 | 20,000 | 20,600 | 28,000 | 39,500 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -10,000 | - | -30,000 | -20,000 | - | -20,000 | -30,000 | -20,000 | -15,150 | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -947 | -926 | -948 | -1,141 | -1,183 | -1,400 | -1,175 | -1,772 | -3,060 | -3,217 | -3,030 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8,832 | -3,033 | -13,791 | -15,027 | -6,576 | -1,110 | -4,279 | -5,008 | -2,646 | -690 | -2,198 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,805 | 6,069 | 6,196 | 4,088 | 1,662 | 7,185 | 1,966 | 2,182 | 3,105 | 756 | 5,914 |
| その他 | - | - | - | 10 | 0 | 0 | - | -9 | 6 | 22 | 16 |
| 債権流動化による収入 | 10,133 | 10,705 | 8,467 | - | - | 1,577 | 2,400 | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -59 | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,482 | 28,839 | 36,196 | -19,999 | 95,627 | 30,956 | -46,932 | 7,875 | 49,343 | 105,641 | 55,512 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -428 | -591 | -384 | -2 | 139 | 1,034 | -438 | -95 | -1,458 | -250 | -1,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,623 | 13,254 | -8,706 | -14,437 | 22,335 | -3,479 | -1,057 | -1,771 | 18,226 | 56,374 | -41,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,577 | 43,831 | 35,124 | 20,686 | 43,022 | 38,828 | 37,467 | 35,557 | 53,722 | 110,097 | 68,886 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -715 | -303 | -137 | -61 | - | - |