キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 181,317 | 192,257 | 224,748 | 242,043 | 261,217 | 191,820 | 262,403 | 295,930 | 334,065 | 363,060 | 397,014 |
| 減価償却費 | 67,460 | 71,357 | 70,167 | 79,034 | 91,434 | 98,196 | 111,500 | 125,298 | 133,726 | 140,516 | 150,976 |
| 減損損失 | - | 25,559 | 8,042 | 11,414 | 1,513 | 39,648 | 9,477 | - | - | 10,894 | 19,757 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,822 | -5,609 | -6,084 | -7,136 | -7,751 | -6,876 | -7,408 | -8,483 | -9,631 | -11,770 | -10,754 |
| 支払利息 | 25,431 | 24,634 | 25,671 | 28,284 | 29,382 | 27,779 | 31,606 | 55,457 | 74,535 | 82,349 | 76,999 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,564 | -4,564 | -15,258 | -14,895 | -5,715 | 6,157 | -2,161 | -7,325 | -3,973 | 2,472 | 4,352 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -1,481 | -16,710 | -45,931 | -51,726 | -44,077 | -54,120 | -54,505 | -51,676 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | -20,704 | -6,885 | - | -4,433 | -29,186 | -51,776 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,770 | 1,072 | -6,627 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,535 | -9,118 | 1,704 | 3,826 | -1,763 | -7,751 | 8,367 | 8,474 | 6,302 | 9,410 | -3,492 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | -173,928 | -59,571 | -217,384 | -31,877 | -255,846 | -4,635 | -26,383 | -169 | -193,644 | 40,302 | -151,032 |
| その他 | 23,641 | 83,893 | -10,570 | 9,419 | 53,103 | 15,919 | 59,363 | 17,970 | 113,847 | 204,094 | -42,955 |
| 小計 | 119,889 | 320,506 | 83,624 | 316,424 | 168,768 | 294,827 | 380,647 | 447,335 | 390,903 | 758,708 | 330,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,756 | 8,604 | 10,377 | 15,018 | 16,811 | 14,547 | 10,468 | 14,234 | 15,230 | 19,625 | 16,608 |
| 利息の支払額 | -25,448 | -24,553 | -25,652 | -27,421 | -28,815 | -31,538 | -31,441 | -54,060 | -74,328 | -78,873 | -75,410 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | -90,086 | -109,800 | -90,108 | -100,208 | -126,712 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 2,171 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 2,868 | - | - | 3,137 | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 3,893 | 1,790 | 7,550 | 2,129 | 4,257 | - | 7,447 | 8,194 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | 2,402 | 14,734 | 4,223 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -9,246 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | -282 | -12,080 | -2,871 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -10,701 | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | -3,973 | - | -2,319 | -5,485 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,385 | -121 | -4,961 | -4,323 | 7,414 | -507 | -13,692 | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,861 | 4,754 | - | - | - | - |
| 事業譲渡損 | - | - | - | - | 2,962 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -69,042 | -77,124 | -38,206 | -87,312 | -69,388 | -79,755 | - | - | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | 3,959 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券売却損益（△は益） | -2,690 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,154 | 227,432 | 30,143 | 216,709 | 87,094 | 187,862 | 271,469 | 297,708 | 241,697 | 599,252 | 145,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -205,149 | -168,581 | -360,075 | -338,318 | -473,818 | -276,337 | -241,567 | -362,744 | -220,832 | -271,480 | -236,411 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 8,071 | 4,131 | 4,681 | 1,173 | 1,908 | 245,956 | 57,158 | 12,242 | 39,544 | 43,965 | 135,389 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,263 | -16,156 | -11,776 | -33,216 | -53,438 | -65,769 | -64,112 | -94,803 | -131,835 | -137,092 | -127,743 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,838 | 598 | 2,027 | 3,029 | 22,810 | 69,532 | 72,680 | 50,599 | 77,370 | 103,574 | 73,042 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,548 | -8,290 | -10,967 | -9,400 | -13,539 | -23,200 | -18,202 | -17,763 | -13,093 | -11,269 | -9,894 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 5,735 | 8,843 | 5,102 | 7,385 | 8,607 | 8,328 | 9,554 | 16,582 | 11,823 | 8,678 | 7,109 |
| 預り敷金保証金の返還による支出 | -35,295 | -32,514 | -38,041 | -34,385 | -41,772 | -46,380 | -38,365 | -39,826 | -39,865 | -24,836 | -38,129 |
| 預り敷金保証金の受入による収入 | 42,902 | 33,652 | 66,752 | 55,645 | 54,763 | 44,123 | 46,002 | 51,781 | 46,528 | 49,377 | 59,490 |
| 貸付けによる支出 | -23,719 | -27,931 | -22,934 | -21,149 | -19,947 | -15,460 | -18,474 | -15,949 | -11,352 | -72,641 | -34,606 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,063 | 13,872 | 12,814 | 19,913 | 18,234 | 11,581 | 17,969 | 17,954 | 13,716 | 42,609 | 21,609 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -35,563 | -15,639 | - | -2,858 | -1,354 | -4,341 | -1,729 | -3,415 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 18,758 | 28,113 | 2,703 | 1,277 | 3,140 | 1,627 | 5,967 | 3,415 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,202 | -11,025 | -431 | -3,301 | - | -77,788 | - | -6,767 | -37,617 | -8,082 | -777 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 3,173 | - | - | - | - | - | - | 41 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | 180 | - |
| その他 | -39,153 | 1,818 | -15,787 | -21,034 | -51,034 | -8,493 | -31,118 | -35,126 | -18,658 | -49,232 | -28,091 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | -164 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 1,945 | 307 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | 1,569 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,719 | -201,583 | -365,464 | -388,895 | -532,806 | -131,035 | -210,057 | -422,034 | -286,987 | -321,970 | -179,014 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,166,554 | 3,170,459 | 3,346,884 | 3,562,942 | 2,886,795 | 1,272,236 | 1,598,897 | 1,845,997 | 2,535,117 | 4,396,385 | 6,189,920 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,049,221 | -3,201,268 | -3,293,552 | -3,585,861 | -2,836,965 | -1,352,109 | -1,583,384 | -1,791,248 | -2,486,419 | -4,364,429 | -6,137,216 |
| 長期借入れによる収入 | 311,532 | 225,268 | 371,957 | 448,635 | 630,138 | 239,200 | 288,752 | 518,036 | 617,176 | 427,268 | 487,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -174,762 | -178,815 | -220,506 | -268,840 | -230,976 | -162,585 | -318,271 | -340,902 | -576,420 | -545,025 | -485,103 |
| 社債の発行による収入 | 46,911 | 105,992 | 179,665 | 246,318 | 230,499 | 137,650 | 42,602 | 118,840 | 243,360 | 45,060 | 203,680 |
| 社債の償還による支出 | -68,117 | -66,971 | -54,113 | -97,590 | -103,300 | -142,100 | -101,035 | -114,394 | -104,850 | -80,602 | -104,800 |
| 配当金の支払額 | -27,673 | -31,621 | -35,573 | -41,363 | -45,048 | -42,522 | -42,331 | -59,853 | -62,551 | -87,534 | -91,467 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,238 | 2,000 | 4,499 | 19,070 | 6,532 | 8,058 | 7,871 | 8,359 | 2,870 | 3,780 | 2,976 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,666 | -5,250 | -5,579 | -5,207 | -7,142 | -2,413 | -3,509 | -10,907 | -14,109 | -8,447 | -7,471 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,274 | -196 | -105 | -486 | -136 | -379 | -2 | -1,741 | -2,555 | -1,865 | -1,952 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,547 | -3,905 | -3,942 | -3,883 | -5,029 | -4,772 | -4,994 | -10,125 | -10,467 | -11,862 | -13,731 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -225 | -94 | -18 | -15,013 | -24,193 | -16,828 | -30,012 | -45,008 | -21 | -42,093 | -99,913 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,636 | -525 | -463 | -27,473 | -2,675 | - | -18,288 | - | - | - | -4,294 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 24,105 | 663 | - | - | 2,755 |
| 非支配株主との資本取引による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -6,265 | -81,440 | - | - |
| その他 | - | - | - | -8 | - | - | - | - | 300 | - | - |
| 非支配株主との資本取引による支出 | - | - | - | - | -30,746 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 201,110 | 15,071 | 289,150 | 231,238 | 467,751 | -66,565 | -139,600 | 111,448 | 59,988 | -269,367 | -59,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,540 | -2,339 | -1,668 | -2,078 | -249 | 17,989 | 33,147 | 4,997 | 32,240 | -24,312 | 11,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,994 | 38,580 | -47,838 | 56,974 | 21,789 | 8,251 | -45,041 | -7,880 | 46,938 | -16,397 | -80,955 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 421 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 109,966 | 148,546 | 100,708 | 157,682 | 179,472 | 187,723 | 142,682 | 132,310 | 179,249 | 163,272 | 82,317 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -2,490 | - | - | - |