キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 74,456 | 77,808 | 96,069 | 83,162 | 65,764 | -55,715 | 27,032 | 41,385 | 94,365 | 107,338 | 109,159 |
| 減価償却費 | 72,391 | 76,986 | 74,901 | 78,613 | 85,448 | 88,308 | 84,191 | 82,973 | 86,745 | 86,533 | 88,548 |
| のれん償却額 | 446 | 305 | 12 | 0 | 27 | 0 | - | 7 | 31 | 57 | 35 |
| 減損損失 | 3,861 | 2,187 | 2,855 | 3,327 | 7,326 | 26,806 | 25,129 | 6,544 | 12,328 | 4,985 | 6,140 |
| 容積利用権売却益 | - | - | - | - | - | - | -2,800 | - | - | - | -935 |
| 退職給付費用 | 4,568 | 4,578 | 3,591 | 1,923 | 3,192 | 1,988 | 3,040 | 1,437 | 30 | -2,445 | -4,649 |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | -2,510 | -2,510 | -2,510 | -2,510 | -2,510 | -2,510 | -2,510 | -2,510 | -2,510 | -2,510 | - |
| 工事負担金等受入額 | -1,699 | -8,660 | -3,173 | -2,923 | -6,977 | -13,350 | -1,374 | -5,672 | -3,277 | -2,667 | -3,317 |
| 工事負担金等圧縮額 | 1,477 | 6,613 | 2,719 | 2,557 | 4,566 | 7,422 | 1,193 | 4,302 | 2,665 | 1,934 | 2,767 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -14,311 | -707 | -13,949 | -152 | -1,118 | -124 | -14,270 | -364 | -5,770 | -2,929 | -311 |
| 固定資産除却損 | 7,909 | 10,711 | 8,771 | 8,286 | 12,748 | 19,386 | 8,804 | 7,183 | 10,092 | 10,907 | 11,707 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -7,451 | -8,314 | -8,372 | -7,693 | -9,001 | -4,622 | -5,091 | -9,382 | -12,344 | -11,760 | -23,920 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -3,550 | -195 | -512 | -1,094 | -1,489 | -930 | -233 | -109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,405 | -6,358 | -17,349 | -8,675 | 11,155 | 32,343 | -27,560 | -13,534 | -33,841 | 33,185 | -10,591 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,175 | -7,399 | -5,368 | 6,062 | -2,921 | 3,851 | 6,638 | -28,893 | -11,814 | -21,732 | -50,271 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -1,097 | -5,250 | 4,739 | 404 | 551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,219 | -4,660 | 10,027 | -958 | 4,223 | -6,186 | -8,440 | 12,603 | 7,427 | -23,468 | 17,873 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,982 | -4,238 | 1,296 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,897 | 1,300 | 5,360 | -4,714 | 4,634 | -2,333 | -1,425 | 661 | -1,584 | -11 | -421 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 604 | 678 | 8,695 | 7,032 | 3,097 | -1,279 | -1,314 | 2,823 | -634 | 2,055 | 3,134 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,116 | 2,405 | 1,456 | -894 | 3,257 | 9,296 | -6,494 | 1,843 | 1,070 | 1,091 | -4,385 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,673 | 1,202 | 2,179 | 508 | 4,356 | -2,268 | -2,242 | 8,135 | 6,617 | 3,118 | 8,841 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,034 | -1,088 | -1,271 | -1,426 | -1,686 | -1,329 | -1,261 | -1,472 | -1,680 | -2,171 | -2,596 |
| 支払利息 | 10,803 | 10,030 | 9,415 | 9,293 | 8,870 | 8,607 | 8,361 | 8,493 | 8,404 | 9,054 | 11,828 |
| その他 | 5,262 | 8,806 | -622 | 4,289 | -8,350 | 799 | 10,786 | 5,028 | -3,247 | 4,939 | -6,422 |
| 小計 | 146,672 | 164,706 | 176,047 | 171,558 | 185,910 | 108,577 | 98,543 | 118,404 | 158,865 | 191,437 | 153,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,566 | 2,936 | 3,267 | 3,628 | 4,290 | 3,876 | 4,023 | 4,308 | 6,359 | 8,511 | 9,453 |
| 利息の支払額 | -10,940 | -10,148 | -9,519 | -9,272 | -9,067 | -8,662 | -8,366 | -8,450 | -8,530 | -8,864 | -11,345 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,682 | -31,138 | -17,237 | -27,479 | -25,829 | -17,900 | -8,622 | -18,858 | -11,361 | -35,978 | -24,314 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 341 | 3,552 | - | - | - |
| 関係会社整理損益（△は益） | - | - | 2,607 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産解体費 | 12,686 | 790 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,616 | 126,356 | 152,558 | 138,435 | 155,302 | 85,890 | 85,577 | 95,404 | 145,334 | 155,104 | 127,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | -158,734 | -140,171 | -176,991 | -227,667 | -200,230 | -113,229 | -110,397 | -152,345 | -114,097 | -126,747 | -159,324 |
| 固定資産の売却による収入 | 29,615 | 2,404 | 23,309 | 2,713 | 2,747 | 1,002 | 30,379 | 2,559 | 15,802 | 22,152 | 1,460 |
| 固定資産の除却による支出 | -1,876 | -2,163 | -2,818 | -2,420 | -819 | -1,767 | -6,313 | -2,340 | -2,767 | -3,796 | -4,063 |
| 容積利用権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,800 | - | - | - | 935 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,353 | -1,161 | -5,258 | -13,328 | -6,346 | -14,391 | -4,089 | -2,866 | -5,183 | -9,202 | -19,555 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,875 | 42 | 1,059 | 3,819 | 845 | 1,534 | 3,704 | 2,638 | 2,293 | 879 | 1,774 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 948 | - | - | - | 927 | - | - | - | - | 333 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 1,202 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 工事負担金等受入による収入 | 7,282 | 8,495 | 12,753 | 10,446 | 12,504 | 8,369 | 5,432 | 6,211 | 4,377 | 5,863 | 3,670 |
| その他 | 1,233 | 243 | 1,363 | 1,338 | -269 | 1,937 | -327 | 662 | -1,424 | -3,495 | 38 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,612 | - | - | - | - | - | - | -8,950 | - | - | - |
| 非連結子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | 1,350 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121,606 | -132,310 | -145,378 | -225,098 | -190,641 | -115,195 | -78,810 | -154,431 | -101,000 | -114,012 | -174,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,166 | 18,769 | 746 | 6,318 | 27,370 | 57,066 | -10,744 | 37,607 | -39,075 | -52,316 | -9,140 |
| 長期借入れによる収入 | 67,373 | 62,563 | 60,425 | 117,578 | 70,379 | 32,389 | 59,594 | 29,970 | 22,515 | 43,249 | 97,612 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,663 | -74,131 | -47,725 | -42,082 | -65,069 | -42,830 | -66,011 | -41,890 | -41,031 | -35,390 | -41,407 |
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 15,000 | 25,000 | 216,000 | 118,000 | 307,000 | 335,000 | 164,000 | 55,000 | 160,000 | 655,000 | 895,000 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -15,000 | -25,000 | -216,000 | -118,000 | -257,000 | -375,000 | -174,000 | -25,000 | -170,000 | -595,000 | -880,000 |
| 社債の発行による収入 | 19,858 | 39,697 | - | 39,717 | 24,819 | 59,660 | 39,762 | 44,716 | 59,798 | 39,776 | 50,760 |
| 社債の償還による支出 | -34,000 | -20,000 | -8,000 | -25,000 | -23,138 | -35,090 | - | -10,000 | -25,000 | -20,000 | -20,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,778 | -4,003 | -3,868 | -3,387 | -3,059 | -3,190 | -4,488 | -2,377 | -1,970 | -1,709 | -2,244 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,310 | -10,079 | -583 | -44 | -10,100 | -12 | -4,529 | -17 | -30,017 | -46,645 | -10,008 |
| 配当金の支払額 | -9,923 | -11,080 | -10,973 | -12,192 | -13,404 | -12,697 | -7,561 | -9,076 | -9,128 | -12,606 | -15,570 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 6,201 | 1,953 | 1,531 | 513 | 1,179 | 1,397 | 1,578 | 1,553 | 1,122 | 286 | 2,925 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -469 | -519 | -610 | -406 | -555 | -786 | -562 | -1,168 | -670 | -121 | -1,537 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | 1,609 | 341 | - | - | - | 383 |
| その他 | 250 | -91 | 1,165 | 1,101 | 1,214 | -330 | 1,246 | -4,706 | 1,498 | 229 | 1,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,296 | 3,078 | -7,892 | 82,115 | 59,634 | 17,184 | -1,374 | 74,608 | -71,957 | -25,248 | 68,386 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -509 | -210 | -788 | -345 | -73 | -106 | 945 | 1,299 | 664 | 732 | 158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,203 | -3,086 | -1,501 | -4,891 | 24,222 | -12,226 | 6,338 | 16,880 | -26,959 | 16,575 | 21,307 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 185 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42,909 | 39,823 | 38,322 | 33,302 | 57,524 | 45,297 | 51,635 | 68,516 | 41,557 | 58,318 | 79,626 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -128 | - | - | - | - | - | - | - |