キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,268 | 37,547 | 24,795 | 30,786 | 23,850 | -33,037 | 20,357 | 22,352 | 119,279 | 31,561 | 36,678 |
| 減価償却費 | 30,620 | 29,670 | 29,525 | 29,999 | 32,150 | 31,712 | 29,567 | 28,309 | 28,170 | 28,541 | 29,286 |
| 減損損失 | 9,505 | 23,223 | 2,271 | 6,219 | 1,714 | 9,510 | 1,554 | 1,232 | 3,012 | 821 | 10,105 |
| 有形固定資産除却損 | 1,090 | 1,778 | 1,035 | 955 | 619 | 520 | 631 | 1,259 | 846 | 3,654 | 999 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,113 | 239 | -1,390 | -4,063 | -2,471 | -1,092 | 1,724 | 833 | 6,312 | -467 | -273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -699 | -780 | -872 | -856 | -897 | -686 | -459 | -536 | -577 | -766 | -794 |
| 支払利息 | 6,112 | 4,663 | 4,489 | 4,382 | 4,111 | 4,113 | 3,907 | 3,645 | 3,745 | 4,140 | 5,505 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -778 | -1,015 | -1,038 | -703 | -653 | -289 | -490 | -486 | -565 | -569 | -672 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -643 | -27,630 | -299 | -328 | -239 | -171 | -17,274 | -13,204 | -90,148 | -235 | -19,721 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -945 | 195 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -75 | - | - | - | - | - | -2,369 | -3,391 | -2,458 | -1,195 | -52 |
| 工事負担金等受入額 | -200 | -142,257 | -657 | -1,750 | -1,126 | -2,577 | -1,408 | -1,858 | -421 | -43,274 | -1,204 |
| 固定資産圧縮損 | 200 | 142,257 | 657 | 1,748 | 1,126 | 2,577 | 1,408 | 1,858 | 421 | 43,274 | 1,204 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,918 | -1,377 | 1,504 | -10,926 | 13,637 | 2,839 | -2,503 | -1,837 | -1,761 | -3,409 | -10,869 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 22,842 | -2,712 | 6,309 | 14,666 | 3,980 | -5,602 | 33,992 | -3,388 | -4,088 | -124 | -6,389 |
| 前受運賃の増減額（△は減少） | -69 | - | - | - | - | -980 | 477 | 114 | 953 | 268 | 369 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,327 | -1,867 | 3,454 | 1,355 | -419 | -5,172 | -4,276 | -428 | 1,070 | 2,103 | 7,421 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -3,259 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,973 | 1,063 | -1,762 | 720 | -602 | -941 | 3,571 | -2,215 | -508 | 1,573 | -2,086 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -14 | - | 2,645 | 580 | -48 | 1,411 | -2,616 | 1,619 | 12,716 | 8,198 | -8,608 |
| その他 | 1,584 | 4,664 | -2,042 | -5,510 | -1,183 | -1,340 | 894 | 2,778 | 4,404 | -2,470 | 1,412 |
| 小計 | 66,064 | 68,646 | 68,625 | 67,274 | 63,853 | 1,314 | 63,874 | 36,700 | 75,974 | 70,677 | 39,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 793 | 976 | 1,089 | 1,083 | 1,131 | 915 | 687 | 663 | 700 | 879 | 938 |
| 利息の支払額 | -6,167 | -4,751 | -4,456 | -4,409 | -4,089 | -4,097 | -3,996 | -3,693 | -3,749 | -4,137 | -5,269 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,002 |
| 退職給付信託返還損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,427 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -8,846 | -5,477 | -10,869 | -8,073 | -11,551 | -5,352 | -2,335 | -8,883 | -6,723 | -52,571 | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -9,694 | -2,053 | -1,699 | 45 | - | - | - |
| 解体費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 4,575 | -465 | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | -2,001 | -647 | - | - | - | - |
| 社債償還損 | - | 1,178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 51,844 | 59,393 | 54,388 | 55,875 | 49,343 | -7,219 | 58,230 | 24,786 | 66,202 | 14,847 | 47,917 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -996 | -2,123 | -6,332 | -3,487 | -2,017 | -3,472 | -17,858 | -8,086 | -17,406 | -12,469 | -19,103 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 12,351 | 10,410 | 4,351 | 9,740 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,405 | -62,671 | -78,890 | -44,857 | -76,774 | -42,684 | -39,091 | -53,245 | -70,532 | -75,755 | -86,798 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,669 | 67,873 | 688 | 766 | 2,120 | 1,783 | 23,069 | 20,972 | 99,738 | 250 | 20,471 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,278 | -937 | -1,017 | -1,857 | -2,943 | -1,621 | -1,813 | -2,709 | -2,320 | -3,497 | -2,485 |
| 固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,331 |
| 長期貸付けによる支出 | -28 | -82 | -8 | -24 | -26 | -209 | -45 | -18 | -19 | -20 | -11 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 218 | 244 | 201 | 160 | 397 | 66 | 62 | 47 | 42 | 26 | 12 |
| 工事負担金等受入による収入 | 8,021 | 5,311 | 10,012 | 5,910 | 10,160 | 5,984 | 3,313 | 6,135 | 9,292 | 16,668 | 14,881 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,997 | - |
| その他 | 15 | 249 | -401 | 712 | -1,140 | -204 | 1,841 | 458 | 452 | -778 | 914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 361 | 396 | 30 | 1,378 | 351 | 437 | 4,476 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -2,461 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,422 | 5,799 | -75,715 | -41,297 | -69,871 | -39,920 | -26,045 | -24,094 | 29,656 | -69,228 | -68,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,240 | -3,000 | -1,520 | -2,500 | 4,653 | 2,326 | -1,500 | - | - | - | -2,770 |
| 長期借入れによる収入 | 31,440 | 14,700 | 31,520 | 21,539 | 42,170 | 63,866 | 16,500 | 38,000 | 39,000 | 24,300 | 39,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,273 | -31,984 | -29,901 | -37,766 | -36,959 | -29,518 | -30,679 | -30,218 | -29,076 | -37,964 | -27,043 |
| 社債の発行による収入 | - | 9,919 | 24,810 | 9,918 | 14,889 | 44,720 | - | - | 19,896 | - | 24,856 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,269 | -10,319 |
| 配当金の支払額 | -3,306 | -3,305 | -3,855 | -4,406 | -4,406 | -2,203 | -2,754 | -2,754 | -3,580 | -4,681 | -10,871 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -12 | -17 | -2 | -3 | -4 | 0 | -3 | -3 | -3 | -25 |
| 有償減資に伴う非支配株主への支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,579 | - |
| その他 | -320 | -21 | -17 | -3 | -4 | 3 | 11 | 6 | 12 | 265 | 946 |
| 社債の償還による支出 | -30,006 | -31,178 | - | -10,000 | - | -10,000 | -10,000 | -10,000 | -30,000 | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 20,000 | -20,000 | - | 10,000 | -10,000 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 523 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,728 | -64,882 | 21,018 | -12,696 | 10,338 | 69,190 | -28,422 | -4,969 | -3,751 | -20,933 | 13,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | 2 | -6 | 21 | 12 | -4 | 247 | -53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,306 | 310 | -308 | 1,880 | -10,186 | 22,044 | 3,783 | -4,264 | 92,103 | -75,065 | -6,973 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,710 | 44,020 | 43,712 | 45,592 | 35,405 | 57,450 | 61,234 | 56,969 | 149,073 | 74,007 | 67,033 |