小田急電鉄（9007）の貸借対照表・明細推移 - ToramiStock

小田急電鉄

指標

自己資本比率

ネットキャッシュ比率

D/Eレシオ

負債・純資産の部

負債・純資産の部

利益剰余金

有利子負債・現金

資産の部

資産の部

流動資産

有形・無形固定資産

投資有価証券

のれん

貸借対照表

	2016-03百万円	2017-03百万円	2018-03百万円	2019-03百万円	2020-03百万円	2021-03百万円	2022-03百万円	2023-03百万円	2024-03百万円	2025-03百万円	2026-03百万円
資産の部
流動資産
現金及び預金	27,394	19,361	44,013	21,762	28,594	49,397	21,982	67,604	60,662	35,032	39,943
受取手形、売掛金及び契約資産	-	-	-	-	-	-	24,435	23,408	26,154	27,034	29,677
リース債権及びリース投資資産	1,481	1,509	1,413	1,292	1,144	1,001	690	428	1,166	1,123	1,200
商品及び製品	9,597	9,256	7,825	6,502	6,278	5,770	4,593	2,535	2,520	2,532	2,567
分譲土地建物	32,673	33,332	30,300	32,855	31,003	29,817	36,831	36,556	44,789	49,337	76,026
仕掛品	967	788	1,024	849	1,139	1,002	860	914	976	661	1,129
原材料及び貯蔵品	1,917	1,923	2,057	2,246	2,182	2,282	2,255	2,324	2,449	2,948	3,162
その他	29,549	31,299	34,830	38,405	39,036	37,646	34,501	35,278	35,101	22,570	27,760
貸倒引当金	-80	-65	-68	-100	-210	-358	-607	-459	-702	-144	-150
受取手形及び売掛金	23,894	22,957	24,070	25,788	22,622	20,134	-	-	-	-	-
繰延税金資産	6,164	5,326	5,377	-	-	-	-	-	-	-	-
流動資産合計	133,560	125,691	150,845	129,601	131,791	146,692	125,542	168,590	173,118	141,096	181,317
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物（純額）	467,359	458,947	477,160	489,212	500,474	484,778	495,404	476,195	460,899	456,491	460,827
機械装置及び運搬具（純額）	49,685	49,061	51,379	51,312	55,353	57,323	57,656	54,543	49,727	51,993	51,271
土地	432,649	450,089	457,387	462,178	468,022	472,084	474,668	440,806	435,909	441,546	445,319
リース資産（純額）	1,026	1,469	1,194	1,042	1,282	1,083	836	707	515	416	708
建設仮勘定	45,403	57,083	25,638	26,517	31,858	33,167	24,899	29,236	60,464	76,321	87,846
その他（純額）	8,735	8,128	8,939	11,423	13,377	10,659	8,664	7,958	6,498	6,470	7,975
有形固定資産合計	1,004,861	1,024,779	1,021,700	1,041,686	1,070,368	1,059,096	1,062,130	1,009,447	1,014,014	1,033,239	1,053,950
無形固定資産
のれん	1,126	1,041	1,866	3,856	2,157	1,654	1,375	1,100	853	571	523
リース資産	162	164	174	198	241	216	213	254	224	210	202
その他	13,454	13,349	13,889	20,100	21,810	21,673	20,360	19,710	17,445	16,487	15,843
無形固定資産合計	14,744	14,555	15,931	24,155	24,208	23,544	21,949	21,065	18,523	17,269	16,569
投資その他の資産
投資有価証券	80,977	82,475	86,889	91,613	78,093	74,325	53,675	57,407	76,269	85,605	110,089
長期貸付金	467	496	715	1,021	1,578	2,470	1,614	1,750	911	109	10
退職給付に係る資産	-	-	-	-	-	-	-	-	492	6,510	16,518
繰延税金資産	-	-	-	-	6,828	5,955	5,986	6,253	2,451	2,220	2,087
その他	17,621	17,380	16,505	16,044	16,557	16,271	15,603	17,177	16,710	14,669	13,306
貸倒引当金	-924	-1,157	-903	-981	-1,123	-1,359	-1,272	-1,715	-925	-729	-326
繰延税金資産	6,023	5,881	5,650	9,292	-	-	-	-	-	-	-
投資その他の資産合計	104,165	105,076	108,857	116,990	101,935	97,662	75,607	80,873	95,910	108,386	141,685
固定資産合計	1,123,771	1,144,411	1,146,488	1,182,831	1,196,512	1,180,304	1,159,687	1,111,385	1,128,448	1,158,895	1,212,204
資産合計	1,257,332	1,270,102	1,297,334	1,312,433	1,328,303	1,326,996	1,285,230	1,279,976	1,301,567	1,299,991	1,393,521
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金	28,769	28,542	30,169	25,865	23,706	19,664	21,239	16,383	19,016	18,366	22,913
短期借入金	185,583	181,681	198,929	201,440	203,932	182,428	183,116	186,884	219,611	197,863	192,552
１年以内償還社債	50,000	35,000	40,000	30,040	30,025	20,010	30,010	60,005	-	20,000	-
リース債務	1,810	1,694	1,511	1,294	1,200	1,061	791	625	1,310	1,155	1,126
未払法人税等	6,914	6,998	8,353	7,037	5,732	6,311	9,440	7,458	21,534	5,180	5,410
賞与引当金	7,521	7,385	7,673	8,124	8,212	6,868	6,440	7,047	7,758	8,054	8,258
商品券等引換引当金	1,249	1,314	1,380	1,370	1,436	1,582	1,724	1,782	1,876	1,946	1,962
その他	90,983	90,323	95,426	105,161	99,102	98,593	87,419	98,486	125,315	91,763	98,387
資産除去債務	4	7	27	2	16	-	-	264	-	-	-
災害損失引当金	-	-	-	-	1,447	89	-	-	-	-	-
前受金	11,139	15,360	4,618	3,050	2,682	3,095	-	-	-	-	-
繰延税金負債	0	0	12	-	-	-	-	-	-	-	-
流動負債合計	383,976	368,307	388,103	383,386	377,494	339,704	340,182	378,938	396,422	344,331	330,612
固定負債
社債	135,000	130,000	140,000	150,050	185,025	247,015	217,005	157,000	157,000	157,000	187,000
長期借入金	234,450	255,054	232,544	229,038	223,430	253,720	259,891	243,584	200,362	234,188	282,723
鉄道・運輸機構長期未払金	100,964	90,747	96,874	88,660	79,671	70,603	59,005	52,439	43,537	37,479	31,461
リース債務	647	1,282	1,063	922	1,157	1,109	847	678	435	392	697
繰延税金負債	-	-	-	-	8,856	7,835	4,434	12,520	8,647	11,112	15,418
再評価に係る繰延税金負債	959	954	954	954	954	954	964	964	964	992	992
資産除去債務	1,374	1,366	1,116	1,361	1,721	1,688	1,672	1,855	1,499	1,493	1,505
その他	39,943	39,743	38,883	39,521	39,857	38,308	38,126	34,495	32,588	33,738	34,327
退職給付に係る負債	24,110	20,704	18,657	18,185	19,952	13,600	13,841	9,009	-	-	-
繰延税金負債	9,372	10,327	12,670	11,171	-	-	-	-	-	-	-
受託工事長期前受金	9,507	12,910	-	-	-	-	-	-	-	-	-
固定負債合計	556,331	563,090	542,763	539,866	560,626	634,835	595,789	512,547	445,035	476,397	554,126
負債合計	940,308	931,398	930,867	923,253	938,120	974,539	935,972	891,485	841,458	820,728	884,738
純資産の部
株主資本
資本金	60,359	60,359	60,359	60,359	60,359	60,359	60,359	60,359	60,359	60,359	60,359
資本剰余金	58,536	58,418	58,422	58,472	57,901	57,900	58,089	58,089	58,113	58,113	58,113
利益剰余金	172,192	191,736	213,817	239,148	251,313	207,852	215,575	252,402	321,439	362,391	382,380
自己株式	-10,479	-10,527	-10,552	-10,982	-6,520	-6,503	-6,297	-6,262	-18,650	-39,004	-39,001
株主資本合計	280,609	299,987	322,046	346,997	363,053	319,609	327,726	364,589	421,262	441,860	461,851
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金	34,656	33,978	36,198	33,875	24,410	26,479	16,097	17,462	26,667	23,174	28,236
土地再評価差額金	543	548	548	548	548	548	537	537	540	512	512
退職給付に係る調整累計額	-2,960	-252	1,185	961	-878	3,241	2,501	4,797	10,782	12,729	16,994
その他の包括利益累計額合計	32,239	34,274	37,932	35,385	24,080	30,269	19,136	22,797	37,990	36,416	45,744
非支配株主持分	4,175	4,440	6,487	6,796	3,049	2,578	2,394	1,103	856	986	1,186
純資産合計	317,023	338,703	366,466	389,180	390,183	352,456	349,257	388,490	460,109	479,263	508,783
負債純資産合計	1,257,332	1,270,102	1,297,334	1,312,433	1,328,303	1,326,996	1,285,230	1,279,976	1,301,567	1,299,991	1,393,521