キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 42,575 | 39,711 | 43,940 | 45,194 | 35,998 | -41,261 | 23,227 | 58,767 | 101,610 | 72,054 | 51,165 |
| 減価償却費 | 47,307 | 46,936 | 45,347 | 46,727 | 49,628 | 51,258 | 49,363 | 47,866 | 45,785 | 43,954 | 44,352 |
| 減損損失 | 2,450 | 5,380 | 929 | 1,133 | 2,351 | 15,751 | 2,360 | 1,122 | 6,383 | 1,058 | 3,641 |
| のれん償却額 | 175 | 184 | 227 | 282 | 534 | 326 | 279 | 275 | 279 | 281 | 291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 411 | -106 | 289 | 387 | 115 | -1,344 | -438 | 644 | 842 | 373 | 203 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,473 | -3,020 | -3,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19 | 218 | -253 | 108 | 251 | 384 | 161 | 296 | 131 | 207 | -396 |
| 商品券等引換引当金の増減額（△は減少） | 508 | 65 | 65 | -10 | 66 | 146 | 141 | 58 | 93 | 70 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,420 | -1,563 | -1,705 | -1,771 | -1,779 | -1,612 | -1,387 | -1,330 | -1,320 | -1,566 | -1,971 |
| 支払利息 | 7,898 | 7,016 | 6,445 | 5,828 | 5,372 | 5,396 | 4,839 | 4,515 | 4,250 | 4,839 | 6,165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,087 | -1,224 | -1,296 | -1,274 | -830 | 3,398 | -238 | -650 | -817 | -1,397 | -1,217 |
| 工事負担金等受入額 | -1,424 | -1,339 | -18,308 | -2,028 | -1,178 | -2,866 | -1,349 | -889 | -1,195 | -4,047 | -6,317 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -6,304 | -14,509 | -309 | -3,768 | -8,443 | -7,704 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -318 | 88 | 856 | 208 | -349 | - | - | - | - | -17,179 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -67 | -104 | -1,741 | -1,707 | -4,611 | -1,004 | -3,429 | -42,784 | -59,725 | -368 | -196 |
| 固定資産圧縮損 | 1,389 | 1,219 | 17,578 | 2,021 | 1,156 | 954 | 1,267 | 812 | 1,052 | 4,000 | 6,220 |
| 固定資産除却損 | 1,826 | 1,713 | 1,890 | 2,855 | 447 | 926 | 679 | 1,485 | 959 | 802 | 697 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 0 | 97 | 217 | 19 | 183 | 993 | 182 | 159 | 59 | 209 | - |
| 棚卸資産評価損 | 290 | 60 | 51 | 268 | 120 | 156 | -3 | 1 | 1 | 310 | 458 |
| 再開発関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | 2,124 | 4,684 | 2,194 | 5,385 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,423 | 841 | -899 | -1,145 | 3,120 | 2,494 | -4,296 | 769 | -3,230 | -2,409 | -2,642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,438 | 73 | 3,328 | -1,665 | 2,166 | 1,745 | 4,442 | 8,333 | 501 | -4,262 | -21,643 |
| 未収金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,808 | 10,165 | -3,107 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61 | -433 | 1,600 | -4,069 | -2,395 | -4,469 | 1,290 | -3,995 | 3,015 | -245 | 4,894 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -6,931 | -874 | 278 |
| その他 | -2,747 | -1,791 | 69 | -52 | -1,752 | 2,144 | -1,902 | 856 | 2,205 | -3,856 | 62 |
| 小計 | 99,631 | 97,619 | 101,542 | 90,293 | 90,554 | 33,626 | 56,797 | 79,291 | 86,588 | 92,852 | 74,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,559 | 1,758 | 1,909 | 1,961 | 2,011 | 1,727 | 1,599 | 1,545 | 1,535 | 2,138 | 2,502 |
| 利息の支払額 | -7,888 | -7,141 | -6,442 | -5,911 | -5,348 | -5,393 | -4,868 | -4,552 | -4,280 | -4,782 | -5,899 |
| 法人税等の支払額 | -14,600 | -12,742 | -11,615 | -13,611 | -12,320 | -2,781 | -4,910 | -13,356 | -12,216 | -34,330 | -11,560 |
| 特別退職金 | - | - | 2,944 | - | - | 2,205 | 823 | 2,465 | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,235 | 574 | -34 | -1,015 | -737 | -70 | -813 | -1,281 | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 1,447 | -1,357 | -89 | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 5,634 | -3,803 | -19 | - | - | - |
| 債権譲渡損 | - | - | - | - | 1,230 | - | - | - | - | - | - |
| 特定都市鉄道整備準備金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,702 | 79,494 | 85,394 | 72,733 | 74,897 | 27,178 | 48,617 | 62,928 | 71,626 | 55,877 | 59,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,808 | -2,337 | -1,122 | -7,746 | -4,436 | -1,008 | -1,335 | -1,998 | -7,806 | -15,477 | -21,211 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,623 | 568 | 33 | 842 | 3,842 | 8,465 | 21,914 | 1,286 | 4,962 | 9,803 | 11,097 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 266 | - | 278 | 92 | - | - | - | 1,167 | - | 20,962 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,480 | -74,731 | -64,988 | -72,945 | -89,415 | -60,653 | -73,478 | -48,025 | -60,331 | -108,129 | -84,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,002 | 292 | 3,453 | 2,307 | 3,278 | 8,518 | 4,643 | 80,592 | 75,298 | 985 | 304 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -9 | -7 | 1,939 | -5 | -21 | -290 | -229 | -58 | -228 | -3 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -121 | -65 | -278 | -322 | -579 | -898 | -90 | -141 | -267 | -44 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 105 | 22 | 33 | 14 | 22 | 6 | 55 | 5 | 116 | 13 | 103 |
| 受託工事前受金の受入による収入 | 6,033 | 5,511 | 6,098 | 1,880 | 2,142 | 2,047 | 2,962 | 3,919 | 4,985 | 17,501 | 10,141 |
| その他 | 175 | 353 | -399 | -573 | -424 | 229 | 51 | -2,034 | 871 | -108 | -87 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -63 | - | - | -962 | - | -8 | - | -4,136 | - | - |
| 持分法適用関連会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 797 | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,175 | - | - |
| 鉄道・運輸機構長期前受金の受入による収入 | 3,935 | 3,402 | 3,299 | 1,639 | 1,100 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,030 | -5,275 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,276 | -67,053 | -52,681 | -80,094 | -85,454 | -43,582 | -45,515 | 34,712 | 23,435 | -74,495 | -84,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,790 | 5,210 | - | 16,900 | -113 | -26,530 | 11,200 | -9,600 | 8,600 | -7,200 | 3,600 |
| 長期借入れによる収入 | 34,117 | 39,396 | 13,500 | 18,083 | 18,604 | 59,527 | 24,897 | 19,100 | 17,100 | 77,500 | 83,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,974 | -27,904 | -18,796 | -36,009 | -21,607 | -24,212 | -29,238 | -18,726 | -34,094 | -58,222 | -43,675 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 30,000 | 50,000 | 40,000 | 65,000 | 82,000 | - | - | - | 20,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -50,000 | -35,000 | -40,000 | -30,040 | -30,025 | -20,010 | -30,010 | -60,005 | - | -20,000 |
| 鉄道・運輸機構未払金の返済による支出 | -9,852 | -9,999 | -10,158 | -10,891 | -11,109 | -8,965 | -13,133 | -7,509 | -9,029 | -6,239 | -6,259 |
| 配当金の支払額 | -6,503 | -6,504 | -7,220 | -7,223 | -7,948 | -3,656 | -3,645 | -3,640 | -11,637 | -12,095 | -17,312 |
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -52 | -25 | -420 | -18 | -12 | -8 | -4 | -12,388 | -20,405 | -5 |
| その他 | -334 | -419 | -397 | -520 | -594 | -918 | -633 | -665 | -331 | -378 | -377 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -199 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | - | -293 | - | - |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | 5,000 | 5,000 | -10,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,473 | -20,473 | -8,099 | -15,083 | 17,171 | 37,207 | -30,573 | -51,056 | -102,079 | -7,040 | 29,270 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,953 | -8,032 | 24,613 | -22,444 | 6,613 | 20,803 | -27,471 | 46,584 | -7,017 | -25,658 | 4,911 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 173 | 214 | - | 56 | - | 75 | 14 | - |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,326 | 19,293 | 43,907 | 21,636 | 28,464 | 49,267 | 21,852 | 67,474 | 60,532 | 34,952 | 39,863 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | -962 | - | - | - |