キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 39,373 | 36,941 | 45,417 | 46,120 | 47,337 | -22,525 | 16,069 | 28,634 | 34,546 | 51,240 | 38,779 |
| 減価償却費 | 38,913 | 38,748 | 38,906 | 40,258 | 41,239 | 39,351 | 38,538 | 38,247 | 38,879 | 41,824 | 46,516 |
| 減損損失 | 5,969 | 4,173 | 3,906 | 1,487 | 6,338 | 9,334 | 1,967 | 2,842 | 1,761 | 2,236 | 5,440 |
| のれん償却額 | 202 | 171 | 173 | 326 | 356 | 356 | 384 | 415 | 330 | 266 | 261 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 133 | -8 | -89 | -133 | -13 | -24 | 121 | 85 | -90 | -105 | -88 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 227 | 47 | 131 | 155 | 157 | -808 | 91 | 515 | 140 | 481 | 204 |
| 整理損失引当金の増減額（△は減少） | -148 | 4,592 | -255 | -911 | -4,995 | 654 | -225 | -53 | -1,926 | -3,448 | -92 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 597 | 53 | -472 | -57 | -250 | 620 | -1,449 | -1,007 | 204 | -212 | 51 |
| 関係会社株式交換益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,470 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -1,078 | - | - | - | - | - | -4,756 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -773 | 664 | -139 | 758 | 392 | 612 | 554 | 44 | 91 | 1,952 | -3,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,367 | -1,447 | -1,613 | -1,674 | -1,914 | -1,284 | -1,194 | -1,322 | -1,427 | -2,165 | -2,706 |
| 支払利息 | 4,855 | 4,150 | 3,728 | 3,442 | 3,245 | 3,231 | 2,927 | 2,819 | 3,061 | 3,521 | 4,997 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,053 | -2,821 | -2,926 | -2,708 | -2,562 | -1,253 | -3,257 | -2,637 | -2,996 | -5,798 | -3,310 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 556 | 169 | -721 | 4,309 | 900 | -226 | -1,950 | -2,295 | -1,313 | -866 | -1,239 |
| 固定資産除却損 | 659 | 1,202 | 511 | 598 | 1,048 | 637 | 783 | 259 | 399 | 284 | 574 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | 11 | 1 | 0 | 37 | 47 | 146 | 32 | 49 | 97 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,531 | -928 | -983 | -481 | -1,038 | 807 | -3,199 | -1,685 | -1,796 | -6,206 | -2,896 |
| 工事負担金等受入額 | -1,770 | -944 | -976 | -1,387 | -2,018 | -4,378 | -21,697 | -2,983 | -1,480 | -2,278 | -2,559 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,439 | -2,493 | 357 | -5,896 | 6,952 | -5,889 | 1,946 | -2,202 | -2,863 | -5,456 | 324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,827 | -8,018 | 1,925 | -508 | 52 | 8,506 | -1,131 | -3,484 | 4,360 | 2,260 | 6,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,728 | -345 | -2,837 | 5,200 | -7,089 | -563 | -9,316 | 10,233 | 153 | 6,368 | -7,915 |
| その他 | 5,111 | -96 | -1,394 | -2,718 | -2,960 | 6,858 | 20,703 | 4,214 | -4,857 | 5,714 | 1,161 |
| 小計 | 77,986 | 73,821 | 82,647 | 85,103 | 85,215 | 26,782 | 36,675 | 68,662 | 65,184 | 84,956 | 75,105 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,850 | 2,009 | 2,186 | 2,266 | 2,597 | 1,992 | 1,762 | 2,282 | 2,572 | 4,022 | 4,850 |
| 利息の支払額 | -4,879 | -4,224 | -3,777 | -3,461 | -3,250 | -3,219 | -2,991 | -2,781 | -2,991 | -3,508 | -4,618 |
| 法人税等の支払額 | -7,426 | -10,886 | -15,123 | -16,504 | -14,314 | -12,591 | -685 | -8,967 | -9,278 | -6,740 | -13,904 |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -775 | -38 | - | - |
| 収用補償金 | - | - | - | - | - | - | - | -1,319 | - | - | - |
| 割増退職金 | - | - | - | - | - | 12 | 46 | 83 | - | - | - |
| 割増退職金の支払額 | 0 | - | - | - | - | -12 | -46 | -83 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 908 | 45 | - | - |
| 収用補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 1,195 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -7,296 | -4,184 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 6,733 | 4,606 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,529 | 60,720 | 65,932 | 67,404 | 70,247 | 19,685 | 39,320 | 61,217 | 55,533 | 78,729 | 61,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,822 | -20 |
| 固定資産の取得による支出 | -51,954 | -46,820 | -50,314 | -56,632 | -75,343 | -62,090 | -63,989 | -78,691 | -85,996 | -133,363 | -172,267 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,038 | 2,389 | 2,608 | 2,551 | 2,550 | 1,454 | 3,641 | 2,767 | 5,859 | 1,855 | 2,137 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -897 | -1,922 | -231 | -810 | -2,524 | -110 | -406 | -431 | -5,008 | -36,203 | -8,805 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,167 | 1,015 | 840 | 588 | 1,329 | 2,883 | 3,272 | 5,653 | 1,980 | 19,731 | 3,848 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -784 | -614 | - | -374 | - | -2,312 | -791 | - | -2,075 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 520 | - | - | 1,404 | - |
| 短期貸付けによる支出 | -1,617 | -326 | -82 | -23 | -26 | -538 | -14 | -10 | -13 | -14 | -34 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 740 | 723 | 365 | 638 | 586 | 416 | 179 | 128 | 108 | 1,808 | 88 |
| 長期貸付けによる支出 | -104 | -32 | -482 | -53 | -43 | -31 | -36 | -27 | -21 | -30 | -30 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 86 | 35 | 21 | 24 | 32 | 23 | 22 | 19 | 12 | 10 | 13 |
| 工事負担金等受入による収入 | 6,730 | 6,124 | 7,058 | 6,163 | 11,529 | 14,992 | 17,676 | 14,166 | 15,421 | 10,161 | 26,448 |
| その他 | -132 | 145 | 83 | -119 | -586 | -112 | 106 | -86 | 18 | -1,669 | -176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -183 | - | - | - | -31 | -747 | - | -546 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,126 | -38,668 | -40,286 | -48,287 | -62,527 | -44,235 | -39,027 | -59,372 | -68,430 | -138,132 | -150,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -7,309 | -5,345 | 2,119 | -1,263 | 3,264 | -2,000 | -2,573 | 5,702 | 10,794 | 17,677 | 6,451 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 35,998 | -26,001 | -10,000 | 9,999 | 4,998 |
| 長期借入れによる収入 | 32,506 | 23,536 | 40,532 | 17,731 | 25,714 | 26,375 | 17,162 | 27,979 | 30,755 | 31,461 | 86,405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,883 | -49,481 | -42,347 | -33,331 | -32,033 | -22,583 | -31,539 | -18,166 | -27,880 | -8,373 | -16,905 |
| 社債の発行による収入 | 24,866 | 29,828 | 24,853 | 19,882 | 19,881 | 64,707 | 9,956 | 19,893 | 49,782 | 69,730 | 44,789 |
| 社債の償還による支出 | - | -10,000 | -35,000 | -20,000 | -10,000 | -10,000 | -25,000 | - | -30,000 | -40,000 | -25,000 |
| 従業員預り金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,925 | -1,462 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -118 | -12 | 0 | -168 | -20 | -31 | -5,445 | -2,339 | -17 | -1,098 | -279 |
| リース債務の返済による支出 | -2,895 | -2,314 | -2,018 | -2,116 | -1,939 | -1,760 | -1,609 | -1,490 | -1,385 | -1,077 | -1,211 |
| 自己株式の売却による収入 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -123 | -115 | -75 | -61 | -61 | -42 | -13 | -349 | -42 | -1,025 | -11 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -170 | -188 | -217 | -242 | -306 | -331 | -251 | -157 | -136 | -136 | -524 |
| 配当金の支払額 | -4,133 | -4,592 | -4,593 | -5,235 | -5,398 | -4,920 | -25 | -2,466 | -3,927 | -5,378 | -7,522 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 1,657 | - | - | - | - | - | 3 | 92 | - | - |
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,257 | -17,026 | -16,732 | -24,803 | -898 | 49,413 | -3,339 | 2,608 | 18,034 | 55,854 | 89,728 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -3 | -3 | -4 | -2 | -8 | 16 | -4 | 7 | 16 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,145 | 5,022 | 8,911 | -5,691 | 6,819 | 24,856 | -3,028 | 4,448 | 5,145 | -3,532 | 287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,921 | 21,943 | 30,854 | 25,192 | 32,011 | 53,459 | 50,430 | 54,879 | 60,025 | 56,493 | 56,780 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | 28 | - | -3,407 | - | - | - | - | - |