キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,425,898 | 1,655,249 | 1,808,527 | 1,433 | 1,740 | 2,197 | 2,899 | 2,757 | 3,499 | 3,373 | 3,760 |
| 減価償却費 | 1,308,960 | 1,498,753 | 1,380,966 | 1,485 | 1,575 | 1,594 | 1,670 | 1,604 | 1,643 | 1,711 | 1,675 |
| 減損損失 | 4,154,550 | 67,541 | - | 168 | 18 | 255 | 243 | 46 | 33 | 126 | 62 |
| のれん償却額 | 95,256 | 42,858 | 100,748 | 98 | 11 | 11 | 44 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,634 | -1,812 | -6,689 | -2 | -4 | -21 | -9 | 30 | -42 | 10 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,256 | 12,303 | 1,020 | 26 | 12 | 10 | 39 | 16 | 11 | 12 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 50,467 | 49,229 | 7,707 | 39 | 46 | 78 | 59 | 52 | 56 | 61 | 79 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -88,206 | 27,139 | 25,280 | 20 | -41 | -37 | 27 | 1 | -76 | 5 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28,588 | -27,845 | -26,830 | -28 | -32 | -32 | -55 | -42 | -40 | -51 | -68 |
| 支払利息 | 130,515 | 90,305 | 83,377 | 88 | 81 | 65 | 58 | 50 | 55 | 59 | 62 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -5,103,066 | -5,822 | -15,203 | -9 | -19 | -51 | -17 | -53 | -14 | -23 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -28 | 1 | 0 | - | -33 |
| リース解約益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -20 | -10 | -21 |
| 損害賠償費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 30 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -423 | 137 | -70 | 310 | -177 |
| 為替差損益（△は益） | -36,678 | 26,370 | -12,556 | 9 | -15 | -17 | 4 | -41 | -35 | -55 | -25 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 113,468 | 126,090 | 662 | -9 | 5 | -77 | 16 | 23 | 4 | -46 | 0 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -368,858 | 781,975 | 141,246 | 294 | 202 | 361 | 49 | 102 | 17 | 339 | 264 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -102 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -264,212 | 91,981 | -62,544 | 18 | 232 | 42 | -139 | 4 | 69 | -13 | -39 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,664 | -354 | 25,585 | 28 | -84 | 31 | 0 | -12 | 79 | -73 | 100 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 50,323 | 62,473 | 184,340 | 104 | -226 | 152 | -16 | 95 | 185 | -237 | 60 |
| 小計 | 2,418,314 | 4,269,022 | 3,516,553 | 3,623 | 3,962 | 4,517 | 4,835 | 4,801 | 5,577 | 4,864 | 5,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,609 | 27,668 | 26,810 | 28 | 32 | 32 | 55 | 42 | 40 | 51 | 68 |
| 利息の支払額 | -128,560 | -89,468 | -84,405 | -88 | -82 | -65 | -58 | -49 | -55 | -59 | -62 |
| 助成金の受取額 | - | - | 12,311 | 48 | - | - | - | - | 20 | 10 | 21 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | -12 | -51 | - | - | - | -18 | -30 |
| 法人税等の支払額 | -386,851 | -504,829 | -778,783 | -666 | -634 | -836 | -1,058 | -1,208 | -1,100 | -1,057 | -1,392 |
| 法人税等の還付額 | 23,315 | 109,151 | 8,667 | 36 | 90 | 16 | 29 | 36 | 88 | 6 | 2 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -19 | 0 | - |
| 支払手形及び営業未払金の増減額（△は減少） | 342,017 | -144,976 | 101,964 | 101 | 77 | 184 | 414 | -96 | 141 | -740 | - |
| 為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - |
| 補助金の返還額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 0 | - |
| 子会社における送金詐欺損失 | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - |
| 子会社における送金詐欺損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -40 | - | - | - |
| その他 | - | -4,794 | 19,699 | -45 | 47 | 81 | - | - | - | - | - |
| 受取手形及び営業未収金の増減額（△は増加） | -400,549 | -2,418 | -240,750 | -198 | 334 | -311 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受領額 | - | - | 40,709 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産解体撤去費用の支払額 | - | - | -72,800 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合投資損益（△は益） | - | -87,227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | 599 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 479 | -3,675 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -10,619 | 15,676 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 調停解決金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 調停解決金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 手数料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,954,827 | 3,811,545 | 2,669,063 | 2,983 | 3,401 | 3,613 | 3,804 | 3,581 | 4,575 | 3,796 | 4,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,627 | -492,094 | -3,755 | -98 | -24 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 1 | 0 | 85 | 6 | - | - | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -605,243 | -1,453,245 | -3,429,792 | -2,012 | -944 | -959 | -1,133 | -1,410 | -4,662 | -1,095 | -1,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,187,994 | 42,950 | 41,348 | 68 | 67 | 127 | 26 | 172 | 60 | 69 | 37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -153,854 | -162,181 | -150,489 | -223 | -106 | -36 | -50 | -140 | -121 | -97 | -62 |
| 貸付金の実行による支出 | -15,975 | -16,867 | -67,750 | -4 | -12 | -3 | -3 | 0 | -3 | -1 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 29,303 | 18,682 | 45,630 | 5 | 6 | 37 | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| 差入保証金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,678 | 1 | 15 |
| その他投資活動による支出 | -393,691 | -209,502 | -186,631 | -191 | -296 | -221 | -207 | -170 | -97 | -29 | -57 |
| その他投資活動による収入 | 99,950 | 6,583 | 27,672 | 34 | 52 | 14 | 73 | 58 | 2 | 19 | 13 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 5 | - | 226 | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | 1,967 | 38 | - | 24 | 0 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -728 | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -5,285 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 52,944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,144,855 | -2,212,731 | -3,727,086 | -2,383 | -1,256 | -1,012 | -1,935 | -1,249 | -3,139 | -1,132 | -1,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,640,661 | -991,843 | 743,400 | 113 | -388 | -282 | - | 900 | - | -230 | 6 |
| 長期借入金の返済による支出 | -895,420 | -1,875,420 | -1,128,781 | -848 | -1,745 | -935 | -1,620 | -1,652 | -1,033 | -823 | -470 |
| リース債務の返済による支出 | -88,443 | -722,526 | -384,340 | -369 | -350 | -387 | -283 | -292 | -291 | -278 | -262 |
| 配当金の支払額 | -173,302 | -235,306 | -258,523 | -258 | -258 | -257 | -322 | -355 | -386 | -428 | -471 |
| 長期借入金による収入 | - | 2,460,000 | 1,734,080 | 819 | 1,000 | 300 | 930 | - | 2,400 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | -102 | -44 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -70 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -6,500 | -479 | -474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -134,323 | -5,200 | -67,509 | - | - | - | - | - | -7 | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -20 | -33 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14,898 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,923,752 | -1,370,878 | 637,806 | -544 | -1,762 | -1,597 | -1,296 | -1,401 | 610 | -1,760 | -1,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,167 | -16,699 | 1,048 | -2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,168,762 | 211,235 | -419,169 | 52 | 384 | 1,004 | 574 | 936 | 2,050 | 909 | 1,651 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,243,781 | 3,455,016 | 3,239,592 | 3,292 | 3,677 | 4,699 | 5,273 | 6,210 | 8,260 | 9,170 | 10,822 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 195,183 | - | - | 17 | - | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | 8,560 | - | - | - | - | - | - | - | - |