キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,892,404 | 4,658,728 | 4,752,366 | 6,039,473 | 7,419,286 | 8,262,395 | 9,139 | 12,214 | 14,549 | 11,944 | 12,062 |
| 減価償却費 | 1,169,687 | 1,107,306 | 1,285,267 | 1,102,104 | 1,466,941 | 1,559,600 | 1,597 | 2,211 | 2,550 | 2,923 | 4,131 |
| のれん償却額 | - | - | - | 29,273 | 29,259 | 77,286 | 125 | 299 | 390 | 450 | 569 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,910 | -14,526 | -3,279 | -13,317 | 9,384 | -3,552 | -11 | -8 | -29 | 29 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 131,843 | -282,398 | -35,958 | 132,764 | 143,729 | 352,647 | -174 | 65 | -25 | 172 | 53 |
| その他引当金の増減額（△は減少） | 8,062 | -1,300 | -10,610 | 248 | 35,943 | 25,761 | 9 | 20 | 31 | 115 | 67 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,702 | -4,022 | -44,267 | 22,917 | 35,975 | 32,505 | 87 | 106 | 156 | 75 | 134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,662 | -65,230 | -50,921 | -57,746 | -74,459 | -162,136 | -343 | -334 | -420 | -470 | -434 |
| 支払利息 | 92,971 | 51,408 | 31,359 | 20,668 | 19,097 | 20,603 | 14 | 49 | 71 | 137 | 291 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -35,478 | -77,583 | -28,442 | -26,097 | -46,015 | -12,716 | -5 | -58 | -94 | -25 | -82 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -26,956 | -85 | 6,625 | -574 | -380 | -2 | - | - | -314 | - |
| 出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | 15 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -37 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -77 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 545 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -806,397 | -565,890 | -2,069,474 | -1,000,252 | -682,175 | -862,310 | -3,197 | -406 | -2,716 | -337 | 725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 397,361 | 232,293 | 707,747 | 843,924 | 901,462 | 403,533 | 2,354 | 221 | 390 | 15 | -276 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | 1,253,395 | 530,392 | 355,705 | -305,699 | 874,405 | -346 | -22 | 888 | -765 | 443 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -514,855 | 8,939 | 205,612 | - | 714,266 | 51,678 | -276 | 276 | -166 | -116 | -1,629 |
| その他 | 259,657 | -244,844 | -268,680 | -196,098 | -183,673 | 159,005 | 111 | 207 | -72 | 350 | 823 |
| 小計 | 4,619,102 | 6,029,600 | 5,001,024 | 7,260,191 | 9,482,750 | 10,778,325 | 9,084 | 14,576 | 15,504 | 14,201 | 17,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,294 | 64,131 | 50,226 | 57,126 | 74,270 | 88,639 | 124 | 114 | 198 | 249 | 342 |
| 利息の支払額 | -90,847 | -50,221 | -30,480 | -21,487 | -19,379 | -20,715 | -14 | -49 | -70 | -131 | -275 |
| 法人税等の支払額 | -1,248,892 | -1,536,443 | -1,452,855 | -1,762,080 | -2,424,374 | -2,875,619 | -3,106 | -3,231 | -4,835 | -5,421 | -4,024 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -349 | - | - | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,100 | -2,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 施設利用権評価損 | - | 2,380 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | 15,200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,301,657 | 4,507,067 | 3,567,915 | 5,533,749 | 7,113,266 | 7,970,630 | 6,087 | 11,408 | 10,798 | 8,897 | 13,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,950 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,408,498 | -590,294 | -4,554,417 | -2,343,651 | -2,633,715 | -3,184,500 | -834 | -8,830 | -5,043 | -8,712 | -27,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 111,239 | 89,283 | 65,505 | 2,068,363 | 426,340 | 30,825 | 22 | 119 | 306 | 101 | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,856 | -39,166 | -300,828 | -627,972 | -213,997 | -205,376 | -193 | -187 | -338 | -448 | -491 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65,010 | -1,028,689 | -21,748 | -520,387 | -1,020,860 | -379,538 | -47 | -2,136 | -204 | -34 | -828 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 50,744 | 305 | 57,667 | 1,146 | 4,773 | 6 | - | - | 835 | - |
| 貸付けによる支出 | -36,384 | -89,418 | -113,210 | -222,172 | -109,896 | -53,680 | -30 | -138 | -9 | -8 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 57,436 | 58,680 | 61,235 | 158,564 | 264,452 | 80,643 | 28 | 36 | 57 | 34 | 38 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -117,852 | -229,337 | -119,566 | -227,500 | -307,071 | -571,729 | -105 | -898 | -1,181 | -1,756 | -517 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 198 | 597 | 212 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -323,900 | -4,197 | -2,154 | - | -1,249 | -158 |
| その他 | 60,939 | -16,166 | 26,879 | 102,151 | 44,833 | 25,522 | 111 | 59 | 341 | 34 | 281 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 27,607 | 436,246 | 4,856 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | - | -208,610 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | - | 154,559 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -235,038 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,488,379 | -1,370,117 | -5,240,076 | -1,554,938 | -3,548,767 | -4,576,959 | -5,240 | -14,018 | -5,864 | -10,606 | -39,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,900,000 | - | 2,600,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | 8,000,000 | 3,300 | 6,224 | - | 448 | 1,485 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,900,000 | - | -2,200,000 | -1,700,000 | -1,700,000 | -8,200,000 | -3,300 | -6,434 | -300 | -451 | -1,485 |
| リース債務の返済による支出 | -690,887 | -588,948 | -425,433 | -333,460 | -283,730 | -189,985 | -111 | -243 | -297 | -356 | -468 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 3,200,000 | 1,900,000 | 3,600,000 | 1,000,000 | 4,050,000 | 5,500 | 13,074 | 5,100 | 7,600 | 14,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,671,350 | -3,923,209 | -2,263,159 | -2,078,768 | -2,382,978 | -3,372,167 | -2,199 | -4,369 | -5,247 | -5,708 | -6,624 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | -126,000 | - | - | - | - | -30 |
| 転換社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,000 |
| 転換社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 |
| 配当金の支払額 | -768,127 | -1,018,357 | -1,018,795 | -1,093,962 | -1,289,007 | -1,914,866 | -2,393 | -2,679 | -3,375 | -4,192 | -4,327 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -155 | -113 | -124 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -103,383 | -94 | -269 | -508,134 | -5,316,064 | 0 | - | - | -240 | 0 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | -45 | -35 | -21 | 0 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,894 | - | - |
| ストックオプションの行使による収入 | 30,837 | 2,326 | 7,367 | 6,775 | 6,893 | 9,737 | 3 | 7 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 21,100,000 | - | - | - | - | - |
| 未払金の返済による支出 | -68,484 | -44,679 | -42,405 | -25,037 | -2,929 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,068,013 | -2,476,251 | -1,442,520 | -124,722 | -3,459,886 | 14,040,654 | 799 | 5,533 | 8,581 | -3,035 | 4,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,254,735 | 660,698 | -3,114,681 | 3,854,089 | 104,611 | 17,434,325 | 1,647 | 2,923 | 13,515 | -4,744 | -21,157 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,031,400 | 7,692,099 | 4,577,417 | 8,431,506 | 8,536,118 | 26,482,107 | 29,442 | 32,365 | 45,880 | 41,136 | 19,979 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | 511,663 | 1,312 | - | - | - | - |