指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,326 | 10,719 | 10,536 | 9,829 | 14,211 | 13,304 | 11,660 | 14,545 | 17,878 | 11,627 | 14,084 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | - | - | - | - | - | 10,956 | 11,656 | 12,858 | 12,356 | 10,383 |
| 貯蔵品 | 1,399 | 1,787 | 2,105 | 2,622 | 2,451 | 2,679 | 4,159 | 3,961 | 5,340 | 4,372 | 6,150 |
| 商品 | 62 | 80 | 93 | 80 | 90 | 76 | 91 | 104 | 138 | 117 | 166 |
| 販売用不動産 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 繰延及び前払費用 | 2,167 | 1,990 | 2,022 | 1,810 | 1,744 | 1,797 | 2,045 | 2,559 | 2,828 | 2,632 | 3,087 |
| その他 | 3,328 | 3,634 | 3,057 | 3,266 | 4,315 | 4,324 | 4,562 | 7,277 | 7,712 | 10,032 | 7,389 |
| 貸倒引当金 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -1 | -4 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 未収還付法人税等 | 196 | 45 | 151 | 224 | 65 | 102 | 78 | - | - | - | - |
| 受取手形及び売掛金 | 7,601 | 6,847 | 6,744 | 6,535 | 7,006 | 7,536 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金資産 | 44 | 41 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動資産合計 | 29,125 | 25,145 | 24,758 | 24,365 | 29,884 | 29,818 | 33,550 | 40,104 | 46,757 | 41,139 | 41,261 |
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 船舶（純額） | 75,008 | 68,580 | 70,937 | 77,398 | 84,065 | 98,215 | 92,012 | 95,188 | 100,609 | 94,075 | 129,910 |
| 建物及び構築物（純額） | 49,022 | 44,344 | 43,325 | 41,414 | 39,561 | 40,125 | 46,610 | 44,638 | 47,784 | 48,546 | 48,845 |
| 土地 | 40,052 | 37,847 | 41,616 | 41,617 | 41,612 | 42,801 | 42,932 | 42,332 | 41,778 | 49,569 | 58,455 |
| リース資産（純額） | - | - | - | 6,461 | 6,202 | 5,094 | 4,871 | 4,602 | 4,767 | 1,871 | 1,236 |
| 建設仮勘定 | 7,753 | 3,758 | 5,412 | 8,216 | 10,422 | 7,838 | 4,994 | 13,856 | 10,032 | 30,297 | 16,246 |
| その他（純額） | 9,278 | 2,705 | 1,919 | 220 | 194 | 171 | 207 | 507 | 494 | 698 | 829 |
| 有形固定資産合計 | 181,113 | 157,234 | 163,209 | 175,326 | 182,056 | 194,244 | 191,626 | 201,124 | 205,463 | 225,055 | 255,521 |
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 電話加入権 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| その他 | 569 | 625 | 585 | 570 | 542 | 520 | 625 | 265 | 3,217 | 3,654 | 3,892 |
| 無形固定資産合計 | 578 | 634 | 594 | 579 | 551 | 529 | 634 | 274 | 3,226 | 3,663 | 3,900 |
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 16,401 | 18,075 | 19,287 | 18,998 | 15,762 | 18,743 | 18,675 | 20,300 | 26,019 | 25,660 | 34,356 |
| 長期貸付金 | 191 | 168 | 90 | 208 | 186 | 147 | 170 | 351 | 397 | 964 | 792 |
| 退職給付に係る資産 | 151 | 137 | 142 | 87 | - | 225 | 279 | 278 | 546 | 451 | 660 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | 101 | 20 | 26 | - | - | 0 | - |
| その他 | 2,636 | 2,495 | 2,084 | 2,764 | 2,548 | 1,884 | 2,169 | 3,022 | 10,821 | 9,500 | 10,194 |
| 繰延税金資産 | 82 | 81 | 76 | 108 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資その他の資産合計 | 19,463 | 20,956 | 21,677 | 22,165 | 18,597 | 21,019 | 21,319 | 23,951 | 37,783 | 36,575 | 46,002 |
| 固定資産合計 | 201,153 | 178,824 | 185,480 | 198,070 | 201,204 | 215,793 | 213,580 | 225,350 | 246,472 | 265,292 | 305,424 |
| 資産合計 | 230,278 | 203,969 | 210,238 | 222,435 | 231,088 | 245,611 | 247,130 | 265,453 | 293,228 | 306,431 | 346,684 |
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 6,198 | 4,945 | 5,116 | 5,376 | 5,136 | 5,777 | 8,572 | 9,198 | 9,257 | 8,936 | 12,135 |
| 短期借入金 | 23,707 | 25,172 | 30,098 | 38,822 | 34,892 | 26,688 | 23,322 | 29,190 | 33,484 | 48,578 | 25,516 |
| 未払費用 | 374 | 314 | 324 | 325 | 290 | 310 | 340 | 471 | 518 | 529 | 471 |
| 未払法人税等 | 115 | 189 | 182 | 289 | 219 | 242 | 232 | 1,456 | 1,588 | 1,222 | 167 |
| 前受金及び契約負債 | - | - | - | - | - | - | 2,301 | 3,193 | 3,589 | 3,237 | 3,695 |
| 賞与引当金 | 302 | 296 | 310 | 325 | 311 | 338 | 513 | 710 | 606 | 571 | 553 |
| 株主優待引当金 | - | - | - | - | - | 26 | 36 | 33 | 41 | 54 | 58 |
| リース債務 | - | - | 1,727 | 1,871 | 1,907 | 5,122 | 1,001 | 1,054 | 4,147 | 1,184 | 998 |
| その他 | 2,782 | 4,567 | 1,974 | 1,918 | 1,935 | 2,932 | 1,916 | 2,474 | 2,262 | 3,031 | 5,195 |
| 固定資産撤去損失引当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | 217 | - | - |
| １年内償還予定の社債 | - | - | - | - | - | - | - | 5,000 | - | - | - |
| 前受金 | 1,825 | 2,254 | 1,958 | 2,682 | 2,873 | 2,911 | - | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | 38 | 14 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産解体費用引当金 | - | 288 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流動負債合計 | 35,342 | 38,039 | 41,709 | 51,607 | 47,563 | 44,345 | 38,232 | 52,780 | 55,707 | 67,341 | 48,788 |
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 106,676 | 82,624 | 85,014 | 79,149 | 91,435 | 100,056 | 92,606 | 80,494 | 85,280 | 72,076 | 116,204 |
| 役員退職慰労引当金 | 59 | 59 | 70 | 63 | 62 | 60 | 76 | 94 | 70 | 56 | 64 |
| 退職給付に係る負債 | 626 | 654 | 614 | 660 | 705 | 704 | 715 | 795 | 709 | 835 | 812 |
| 特別修繕引当金 | 2,671 | 3,483 | 2,903 | 2,300 | 3,025 | 3,624 | 3,074 | 3,864 | 4,450 | 5,632 | 4,906 |
| 環境規制対応引当金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 56 |
| 受入敷金保証金 | 8,643 | 7,273 | 7,605 | 8,144 | 8,201 | 8,977 | 8,802 | 8,884 | 8,837 | 8,771 | 9,480 |
| リース債務 | 8,685 | 188 | 124 | 4,754 | 4,471 | 29 | 3,969 | 3,675 | 790 | 814 | 386 |
| 繰延税金負債 | - | - | - | - | 1,954 | 2,747 | 3,142 | 3,439 | 5,129 | 4,694 | 7,352 |
| その他 | 783 | 455 | 665 | 248 | 244 | 234 | 180 | 542 | 129 | 513 | 347 |
| 固定資産撤去損失引当金 | - | - | - | - | - | - | - | 199 | - | - | - |
| 社債 | - | - | - | - | - | 5,000 | 5,000 | - | - | - | - |
| 繰延税金負債 | 1,509 | 1,794 | 2,297 | 2,434 | - | - | - | - | - | - | - |
| 契約損失引当金 | - | 626 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定負債合計 | 129,651 | 97,156 | 99,291 | 97,752 | 110,097 | 121,430 | 117,565 | 101,985 | 105,395 | 93,446 | 139,607 |
| 負債合計 | 164,993 | 135,195 | 141,001 | 149,359 | 157,660 | 165,776 | 155,797 | 154,765 | 161,102 | 160,787 | 188,394 |
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 13,092 | 13,092 | 13,092 | 13,092 | 13,092 | 13,092 | 13,092 | 13,092 | 13,092 | 13,092 | 13,092 |
| 資本剰余金 | 7,613 | 7,613 | 7,613 | 7,613 | 7,613 | 6,275 | 6,275 | 6,275 | 6,275 | 6,275 | 6,275 |
| 利益剰余金 | 40,667 | 43,443 | 46,576 | 50,341 | 52,542 | 58,822 | 68,386 | 85,565 | 98,533 | 110,975 | 120,336 |
| 自己株式 | -49 | -50 | -3,244 | -3,245 | -3,245 | -1,907 | -1,907 | -1,908 | -1,909 | -1,910 | -1,910 |
| 株主資本合計 | 61,322 | 64,098 | 64,036 | 67,801 | 70,002 | 76,282 | 85,845 | 103,023 | 115,991 | 128,432 | 137,792 |
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,045 | 3,207 | 3,976 | 3,341 | 1,803 | 4,103 | 4,635 | 5,171 | 8,991 | 7,903 | 12,602 |
| 繰延ヘッジ損益 | 719 | 440 | 19 | 971 | 725 | -234 | 326 | 1,076 | 5,139 | 5,413 | 4,135 |
| 為替換算調整勘定 | 1,110 | 964 | 1,092 | 815 | 756 | -421 | 504 | 1,400 | 1,948 | 3,757 | 3,695 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,874 | 4,612 | 5,088 | 5,127 | 3,283 | 3,449 | 5,464 | 7,647 | 16,078 | 17,072 | 20,432 |
| 非支配株主持分 | 89 | 65 | 113 | 149 | 143 | 105 | 23 | 17 | 57 | 140 | 66 |
| 純資産合計 | 65,285 | 68,774 | 69,237 | 73,077 | 73,428 | 79,835 | 91,333 | 110,688 | 132,126 | 145,645 | 158,290 |
| 負債純資産合計 | 230,278 | 203,969 | 210,238 | 222,435 | 231,088 | 245,611 | 247,130 | 265,453 | 293,228 | 306,431 | 346,684 |