キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,267 | 3,854 | 4,609 | 5,257 | 4,193 | 8,158 | 12,991 | 24,192 | 21,126 | 20,003 | 18,010 |
| 減価償却費 | 8,867 | 8,548 | 8,509 | 8,918 | 9,740 | 11,083 | 11,728 | 12,401 | 13,370 | 14,116 | 13,542 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,715 | -309 | -176 | 71 | -311 | -324 | -101 | -149 | -352 | -313 | -1,907 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 93 | - | -4 | 54 | 87 | -225 | -54 | 2 | -268 | 95 | -210 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 42 | -40 | 46 | 45 | -1 | 11 | 80 | -85 | 126 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -904 | -348 | -930 | -1,324 | -820 | -905 | -2,161 | -2,237 | -2,084 | -1,966 | -2,123 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -20 | - | -5 | -1 | 0 | 20 | -231 | -537 | -1,802 | - |
| 支払利息 | 2,368 | 2,018 | 1,704 | 1,608 | 1,463 | 1,256 | 1,107 | 1,092 | 1,135 | 1,234 | 1,552 |
| 用船解約金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 138 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -64 | -2,726 | -541 | -2,155 | -968 | -463 | -4,424 | -3,483 | -921 | -939 | -1,301 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,760 | 746 | 103 | 209 | -471 | -531 | -3,406 | -692 | -1,052 | 504 | 1,976 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 697 | -412 | -333 | -503 | 161 | -215 | -1,490 | 192 | -1,408 | 993 | -1,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89 | -1,086 | 180 | 259 | -237 | 635 | 2,779 | 603 | 40 | -332 | 3,182 |
| その他 | 1,869 | 355 | -486 | 375 | 611 | 1,417 | -2,689 | 2,124 | -956 | 574 | -396 |
| 小計 | 20,586 | 12,541 | 13,123 | 14,368 | 13,701 | 19,766 | 14,998 | 34,058 | 30,092 | 32,294 | 30,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 956 | 669 | 975 | 2,105 | 1,037 | 1,072 | 2,316 | 2,541 | 2,371 | 1,975 | 3,248 |
| 利息の支払額 | -2,369 | -2,045 | -1,708 | -1,616 | -1,475 | -1,268 | -1,116 | -1,087 | -1,136 | -1,239 | -1,532 |
| 用船解約金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -138 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -368 | -90 | -274 | -307 | -184 | -368 | -522 | -449 | -1,930 | -2,301 | -2,331 |
| 減損損失 | 3,448 | 1,877 | 530 | 1,146 | - | - | - | 370 | 2,137 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -80 | -62 | -205 | -51 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 80 | 62 | 205 | 51 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | -44 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | - | - | 411 | 210 | - | 969 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 44 | - | - | - | - |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 784 | -175 | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | -822 | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,804 | 11,075 | 12,117 | 14,549 | 13,079 | 19,282 | 15,782 | 35,268 | 29,448 | 30,729 | 29,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -23,938 | -18,767 | -20,848 | -23,776 | -17,711 | -30,870 | -12,498 | -21,673 | -12,020 | -34,556 | -64,005 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 5,213 | 31,680 | 5,316 | 4,394 | 2,225 | 7,677 | 8,606 | 4,918 | 999 | 3,447 | 22,780 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,067 | -223 | -2 | -1,693 | -7 | -3 | -12 | -483 | -514 | -686 | -882 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 33 | 5 | 23 | 8 | 2 | 233 | 545 | 736 | 2,136 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,386 | -2,142 | -174 | -17 |
| その他 | 1,241 | 65 | 130 | -149 | 644 | 202 | 555 | -410 | -13 | -953 | 7 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,054 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,551 | 12,788 | -15,399 | -21,202 | -14,840 | -22,991 | -3,115 | -18,488 | -22,007 | -30,786 | -42,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,269 | -2,269 | 7,207 | 2,490 | -1,747 | -8,543 | -1,819 | -575 | 2,653 | 11,375 | -3,646 |
| 長期借入れによる収入 | 23,324 | 10,500 | 22,522 | 21,091 | 33,028 | 29,765 | 14,097 | 18,191 | 32,015 | 16,158 | 49,270 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,126 | -29,844 | -21,828 | -20,855 | -22,690 | -20,670 | -23,777 | -24,863 | -26,199 | -25,963 | -24,518 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | -3,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,108 | -1,110 | -1,108 | -1,057 | -1,586 | -1,371 | -2,852 | -5,492 | -6,656 | -5,916 | -6,022 |
| 非支配株主への払戻しによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -8 | -12 | -16 | - | - | - | -3 | -38 | -19 | -38 |
| リース債務の返済による支出 | -867 | -4,512 | -235 | -325 | -771 | -1,256 | -473 | -503 | -646 | -3,960 | -734 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -5,000 | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | 0 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | 4,970 | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバック取引に係る収入 | - | - | - | 4,498 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,475 | -27,242 | 3,350 | 5,826 | 6,234 | 2,894 | -14,824 | -13,246 | -3,871 | -8,325 | 14,310 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -381 | -227 | -252 | 117 | -89 | -92 | 510 | 333 | 761 | 122 | 405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,347 | -3,606 | -184 | -710 | 4,382 | -907 | -1,647 | 3,867 | 4,332 | -8,260 | 2,457 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,326 | 10,719 | 10,536 | 9,826 | 14,208 | 13,301 | 11,654 | 15,521 | 19,853 | 11,593 | 14,050 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |