指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
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利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
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流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 276,679 | 315,076 | 251,339 | 283,394 |
| 営業債権及びその他の債権 | 497,746 | 424,054 | 520,340 | 558,579 |
| 棚卸資産 | 15,381 | 10,680 | 12,650 | 12,916 |
| 未収法人所得税 | 468 | 20,771 | 851 | 3,613 |
| その他の金融資産 | 82,835 | 88,139 | 100,670 | 128,809 |
| その他の流動資産 | 34,546 | 36,941 | 43,960 | 44,054 |
| 小計 | 907,656 | 895,663 | 929,812 | 1,031,368 |
| 売却目的で保有する非流動資産 | 170 | 428 | 5,050 | 1,957 |
| 流動資産合計 | 907,827 | 896,091 | 934,863 | 1,033,325 |
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 535,478 | 535,583 | 538,682 | 546,555 |
| 投資不動産 | 70,759 | 68,529 | 66,935 | 61,604 |
| のれん及び無形資産 | 60,604 | 73,561 | 186,206 | 179,850 |
| 使用権資産 | 305,475 | 354,021 | 398,712 | 417,479 |
| 持分法で会計処理されている投資 | 40,635 | 42,185 | 41,424 | 45,207 |
| その他の金融資産 | 120,454 | 113,273 | 107,773 | 108,927 |
| 繰延税金資産 | 29,110 | 16,429 | 13,877 | 12,525 |
| その他の非流動資産 | 4,851 | 7,438 | 8,669 | 9,509 |
| 非流動資産合計 | 1,167,370 | 1,211,024 | 1,362,283 | 1,381,660 |
| 資産合計 | 2,075,197 | 2,107,116 | 2,297,146 | 2,414,985 |
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 257,303 | 214,044 | 268,423 | 293,321 |
| 社債及び借入金 | 94,466 | 61,782 | 136,244 | 59,506 |
| リース負債 | 84,870 | 111,730 | 120,703 | 133,212 |
| その他の金融負債 | 82,943 | 84,385 | 89,661 | 107,832 |
| 未払法人所得税 | 29,717 | 7,628 | 19,795 | 34,006 |
| 引当金 | 9,169 | 10,419 | 12,381 | 11,197 |
| その他の流動負債 | 137,456 | 101,100 | 110,615 | 118,750 |
| 小計 | - | - | 757,825 | 757,827 |
| 売却目的で保有する非流動資産に直接関連する負債 | - | - | 29 | 1,691 |
| 流動負債合計 | 695,929 | 591,092 | 757,854 | 759,519 |
| 非流動負債 | ||||
| 社債及び借入金 | 170,504 | 255,975 | 189,840 | 317,823 |
| リース負債 | 281,825 | 304,896 | 349,140 | 368,285 |
| その他の金融負債 | 18,171 | 19,123 | 23,452 | 21,974 |
| 退職給付に係る負債 | 105,646 | 93,864 | 68,096 | 50,714 |
| 引当金 | 10,503 | 10,832 | 15,814 | 17,065 |
| 繰延税金負債 | 6,865 | 6,000 | 11,823 | 20,339 |
| その他の非流動負債 | 6,600 | 7,524 | 8,075 | 10,187 |
| 非流動負債合計 | 600,118 | 698,217 | 666,243 | 806,390 |
| 負債合計 | 1,296,047 | 1,289,309 | 1,424,098 | 1,565,909 |
| 資本 | ||||
| 資本金 | 70,175 | 70,175 | 70,175 | 70,175 |
| 自己株式 | -10,604 | -20,542 | -2,941 | -1,197 |
| その他の資本の構成要素 | 75,590 | 92,625 | 117,298 | 143,192 |
| 利益剰余金 | 598,423 | 634,536 | 669,416 | 617,320 |
| 非支配持分 | 22,636 | 17,743 | 19,099 | 19,585 |
| 資本剰余金 | 22,928 | 23,267 | - | - |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 756,513 | 800,062 | 853,949 | 829,490 |
| 資本合計 | 779,150 | 817,806 | 873,048 | 849,075 |
| 負債及び資本合計 | 2,075,197 | 2,107,116 | 2,297,146 | 2,414,985 |