キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 160,168 | 61,208 | 51,885 | 41,768 |
| 減価償却費及び償却費 | 141,459 | 152,555 | 183,438 | 191,806 |
| 有価証券売却評価損益（△は益） | - | -36 | 329 | 413 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56,184 | 7,065 | 4,391 | -67,747 |
| 減損損失（△は戻入） | 39,406 | 8,266 | 9,747 | 68,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | -680 | -2,474 | -2,566 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32,261 | -13,500 | -12,067 | -22,088 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,670 | -6,001 | -6,911 | -6,092 |
| 支払利息 | 4,532 | 5,424 | 9,044 | 12,926 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -385 | -1,786 | -2,097 | 867 |
| 営業債権の増減額（△は増加） | 10,146 | 110,165 | -37,181 | 6,258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -558 | 4,751 | -1,875 | 1,735 |
| 営業債務の増減額（△は減少） | 915 | -56,406 | 30,589 | 13,852 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,689 | -28,156 | -314 | 5,861 |
| その他 | 45,076 | 5,606 | -883 | 2,439 |
| 小計 | 333,170 | 248,476 | 225,618 | 248,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,787 | 6,103 | 7,676 | 6,926 |
| 利息の支払額 | -4,595 | -5,429 | -8,773 | -12,702 |
| 法人所得税の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | 3,343 | -33,676 |
| 法人所得税の支払額 | -37,156 | -63,445 | - | - |
| 有価証券売却評価損益 | -1,325 | - | - | - |
| 賞与引当金の増減額 | 159 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,206 | 185,705 | 227,865 | 208,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 定期預金の預入 | -7,707 | -27,658 | -13,183 | -9,970 |
| 定期預金の払出 | 6,349 | 22,622 | 20,068 | 6,778 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,997 | -52,713 | -57,679 | -68,212 |
| 無形資産の取得による支出 | -15,337 | -14,728 | -15,316 | -14,929 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 68,987 | 12,366 | 13,738 | 104,823 |
| 資本性金融商品の取得による支出 | -1,407 | -1,420 | -1,961 | -313 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | 4,653 | 25,005 | 21,000 | 11,332 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式取得による支出 | - | -15,398 | -104,003 | -40,731 |
| 貸付金の回収による収入 | 24 | 199 | 318 | 490 |
| その他 | -9,002 | -7,568 | -3,725 | 7,520 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式売却による収入 | - | - | - | - |
| 支配の喪失を伴う子会社株式売却による収入 | 1,453 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,017 | -59,295 | -140,742 | -3,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入れによる収入 | 99,953 | 95,433 | 47,762 | 59,734 |
| 短期借入金の返済による支出 | -110,324 | -71,796 | -41,421 | -95,585 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | 15,000 | 10,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 125,685 | - | 126,523 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,399 | -103,665 | -10,763 | -40,878 |
| リース負債の返済による支出 | -76,996 | -111,688 | -132,481 | -142,051 |
| 社債の発行による収入 | - | 19,924 | - | 49,840 |
| 社債の償還による支出 | - | -30,000 | - | -30,000 |
| 配当金の支払額 | -36,193 | -26,663 | -26,200 | -26,519 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,022 | -10,017 | -10,719 | -50,024 |
| その他 | -1,297 | -2,355 | -291 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,281 | -100,144 | -164,115 | -173,938 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,814 | 12,131 | 13,256 | 5,366 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,756 | 38,397 | -63,736 | 36,876 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物 | - | - | - | -4,822 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 276,679 | 315,076 | 251,339 | 283,394 |