指標
自己資本比率
ネットキャッシュ比率
D/Eレシオ
負債・純資産の部
負債・純資産の部
利益剰余金
有利子負債・現金
資産の部
資産の部
流動資産
有形・無形固定資産
投資有価証券
のれん
貸借対照表
2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 現金及び現金同等物 | 4,120 | 8,256 | 7,533 | 15,835 |
| 営業債権及びその他の債権 | 8,240 | 8,758 | 12,151 | 13,090 |
| 棚卸資産 | 44 | 72 | 160 | 113 |
| その他の金融資産 | 77 | 78 | 94 | 62 |
| その他の流動資産 | 251 | 488 | 582 | 1,032 |
| 流動資産合計 | 12,732 | 17,651 | 20,520 | 30,132 |
| 非流動資産 | ||||
| 有形固定資産 | 7,350 | 12,028 | 18,830 | 23,704 |
| 使用権資産 | 4,712 | 7,669 | 19,401 | 19,329 |
| のれん | 4,723 | 13,642 | 13,665 | 14,727 |
| 無形資産 | 2,775 | 4,420 | 4,306 | 4,171 |
| 投資不動産 | 4,366 | 4,356 | 4,327 | 1,578 |
| 繰延税金資産 | 218 | 380 | 893 | 1,228 |
| その他の金融資産 | 2,838 | 2,644 | 3,167 | 3,015 |
| その他の非流動資産 | 35 | 44 | 57 | 65 |
| 非流動資産合計 | 27,018 | 45,185 | 64,647 | 67,816 |
| 資産合計 | 39,750 | 62,836 | 85,167 | 97,949 |
| 負債及び資本 | ||||
| 負債 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 営業債務及びその他の債務 | 2,155 | 2,479 | 4,314 | 3,629 |
| 借入金 | 16,040 | 2,000 | 2,812 | 3,689 |
| リース負債 | 889 | 1,159 | 2,769 | 3,139 |
| 預り金 | 432 | 508 | 692 | 682 |
| 未払法人所得税 | 389 | 960 | 1,233 | 1,478 |
| 契約負債 | 4 | 4 | 3 | 10 |
| その他の流動負債 | 935 | 1,281 | 1,622 | 2,213 |
| その他の金融負債 | 445 | - | - | - |
| 流動負債合計 | 21,290 | 8,391 | 13,446 | 14,840 |
| 非流動負債 | ||||
| 借入金 | - | 16,434 | 20,653 | 28,578 |
| リース負債 | 4,523 | 7,126 | 17,310 | 17,127 |
| 退職給付に係る負債 | 188 | 233 | 268 | 318 |
| 繰延税金負債 | 1,396 | 1,453 | 1,478 | 1,674 |
| その他の金融負債 | 78 | 677 | 893 | 486 |
| その他の非流動負債 | 356 | 518 | 833 | 887 |
| 非流動負債合計 | 6,540 | 26,440 | 41,435 | 49,071 |
| 負債合計 | 27,830 | 34,831 | 54,881 | 63,911 |
| 資本 | ||||
| 資本金 | 1,063 | 7,669 | 7,669 | 7,669 |
| 資本剰余金 | 1,258 | 7,761 | 7,820 | 7,769 |
| 利益剰余金 | 7,715 | 10,307 | 13,457 | 16,338 |
| 自己株式 | - | 0 | 0 | 0 |
| その他の資本の構成要素 | 1,669 | 1,578 | 732 | 1,624 |
| 非支配持分 | 216 | 689 | 608 | 638 |
| 親会社の所有者に帰属する持分合計 | 11,704 | 27,316 | 29,678 | 33,400 |
| 資本合計 | 11,920 | 28,005 | 30,286 | 34,037 |
| 負債及び資本合計 | 39,750 | 62,836 | 85,167 | 97,949 |