キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前利益 | 3,634 | 4,138 | 5,246 | 5,110 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,221 | 1,806 | 3,286 | 4,896 |
| 金融収益 | -50 | -687 | -414 | -33 |
| 金融費用 | 99 | 285 | 511 | 735 |
| 固定資産除却損 | 16 | 3 | 2 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | -1 | -134 | -1,444 |
| 公正価値で測定する金融商品の公正価値の変動額 | - | - | - | -228 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 2,576 | -53 | -2,337 | -342 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -2,076 | -454 | -598 | -659 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5 | 11 | -96 | 52 |
| 未払有給休暇の増減額（△は減少） | 167 | 188 | 167 | 169 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -55 | -95 | 20 | -397 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -653 | 166 | -347 | 303 |
| その他 | 148 | 201 | 618 | 227 |
| 小計 | 5,039 | 5,509 | 5,923 | 8,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 28 | 24 | 88 |
| 利息の支払額 | -92 | -284 | -550 | -654 |
| 法人所得税の支払額 | -2,640 | -1,097 | -2,894 | -2,128 |
| 減損損失 | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,357 | 4,156 | 2,503 | 5,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 公正価値で測定する金融資産の取得による支出 | -287 | - | -520 | - |
| 公正価値で測定する金融資産の売却による収入 | - | 28 | 411 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -6,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 55 | 2 | 13,237 | 658 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | - | - | 3,400 |
| 無形資産の取得による支出 | -131 | -44 | -40 | -122 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の取得による支出 | -871 | -9,734 | -2,806 | -616 |
| 子会社の売却による収入 | - | - | 89 | - |
| 子会社の売却による支出 | - | - | - | -18 |
| 敷金・保証金の差入による支出 | -103 | -188 | -536 | -230 |
| 敷金・保証金の返還による収入 | 16 | 15 | 35 | 29 |
| 貸付による支出 | -6 | -3 | -9 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 37 | 28 | 4 |
| 子会社持分の取得対価の一部返還による収入 | - | - | 108 | - |
| 投資の払い戻しによる収入 | - | - | - | 38 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | 33 |
| その他 | 92 | 2 | - | 26 |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | - | - | -5,547 | - |
| 有形固定資産及び投資不動産の取得による支出 | -5,452 | -4,859 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,682 | -14,746 | 4,450 | -3,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 非支配持分からの払込による収入 | - | - | - | 40 |
| 長期借入金による収入 | - | 19,920 | 7,500 | 11,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -457 | -1,500 | -13,058 | -2,812 |
| リース負債の返済による支出 | -850 | -1,121 | -2,048 | -2,971 |
| 新株予約権の発行による収入 | 24 | 4 | 7 | - |
| その他 | - | 0 | 0 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,254 | -16,040 | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | 13,109 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,972 | 14,373 | -7,599 | 5,957 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118 | 352 | -77 | 58 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235 | 4,135 | -722 | 8,302 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,120 | 8,256 | 7,533 | 15,835 |